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01685 博耳電力
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 219 | 199 | 169 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.75 | 0.62 | 1.3 |
| 其他非流動資產 | 84 | 84 | 79 |
| 非流動資產總額 | 395 | 434 | 318 |
| 現金及現金等值 | 228 | 303 | 449 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 598 | 583 | 602 |
| 存貨 | 136 | 148 | 135 |
| 其他流動資產 | 18 | 20 | 22 |
| 流動資產 | 980 | 1,054 | 1,208 |
| 總資產 | 1,375 | 1,488 | 1,525 |
| 貿易應付款項 | 610 | 800 | 923 |
| 短期債項 | 225 | 192 | 119 |
| 其他短期負債 | 37 | 30 | 30 |
| 流動負債 | 873 | 1,022 | 1,072 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 107 | 32 | 136 |
| 總資產減流動負債 | 503 | 466 | 453 |
| 長期債項 | 212 | 113 | 133 |
| 其他長期負債 | 1.1 | 52 | 9.0 |
| 非流動負債總額 | 213 | 164 | 142 |
| 淨資產/(負債) | 289 | 301 | 312 |
| 股本(普通股) | 66 | 66 | 66 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 66 | 66 | 66 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 21 | 21 | 21 |
| 其他儲備 | 127 | 110 | 89 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 76 | 105 | 136 |
| 總儲備 | 224 | 236 | 246 |
| 股東資金 | 290 | 302 | 312 |
| 少數股東權益 | -0.65 | -0.69 | -0.61 |
| 權益總額 | 289 | 301 | 312 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,085 | 1,186 | 1,213 |
| 總負債 | 1,086 | 1,186 | 1,214 |
| 速動資產 | 844 | 906 | 1,073 |
| 現金及現金等值總額 | 338 | 473 | 539 |
| 總債項 | 438 | 305 | 252 |
| 淨債項/(現金) | 99 | -167 | -288 |
| 資本運用 | 503 | 466 | 453 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 38 | 81 | 39 |
| 股東資金(普通股) | 290 | 302 | 312 |
| 企業價值 | 396 | 149 | -88 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 197 | 228 | 170 |
| 已收利息 | 14 | 17 | 7.1 |
| 已付利息 | -28 | -30 | -23 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -14 | -14 | -16 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.60 | -2.5 | -1.4 |
| 增添固定資産 | -3.6 | -3.8 | -4.0 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.03 | 5.0 | 14 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -61 | -143 | -33 |
| 投資活動之現金流量 | -51 | -125 | -16 |
| 融資活動前之現金流量 | 118 | 73 | 130 |
| 新增貸款 | 463 | 335 | 297 |
| 償還貸款 | -533 | -468 | -350 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -66 | 51 | -43 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -164 | -112 | -119 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -18 | -8.6 | 34 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 78 | 60 | 51 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 60 | 51 | 86 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 627 | 586 | 680 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 627 | 586 | 680 |
| 銷售成本 | 444 | 420 | 483 |
| 毛利 | 183 | 166 | 198 |
| 其他收入及收益 | 17 | 51 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 59 | 54 | 54 |
| 行政開支 | 81 | 97 | 93 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 139 | 151 | 148 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1.2 | -2.9 | -1.0 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 60 | 63 | 65 |
| 融資成本 | 28 | 30 | 23 |
| 經營溢利/(虧損) | 32 | 32 | 43 |
| 非經營/特殊項目 | 0.02 | 0.31 | -3.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 32 | 33 | 39 |
| 稅項 | 2.0 | 3.8 | 7.7 |
| 本年度溢利/(虧損) | 30 | 29 | 31 |
| 本公司股本持有人應佔 | 30 | 29 | 31 |
| 少數股東權益應佔 | -0.14 | -0.04 | 0.08 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 30 | 29 | 31 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 30 | 29 | 31 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| 已發行普通股股數 | 774 | 774 | 774 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 759 | 769 | 769 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 19 | 17 |
| 無形資產攤銷 | 0.38 | 0.17 | 0.15 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 19 | 17 |
| 貸款利息 | 28 | 30 | 23 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 42 | 12 | 49 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 61 | 31 | 66 |
