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01679 瑞斯康集團
| 即時報價： |
0.810 |
-0.020 (-2.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 25 | 15 | 14 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 12 | 113 | 99 |
| 其他非流動資產 | 96 | 14 | 19 |
| 非流動資產總額 | 98 | 128 | 115 |
| 現金及現金等值 | 39 | 19 | 17 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 57 | 65 | 63 |
| 存貨 | 22 | 11 | 1.4 |
| 其他流動資產 | 35 | 13 | 17 |
| 流動資產 | 153 | 108 | 99 |
| 總資產 | 250 | 237 | 214 |
| 貿易應付款項 | 57 | 59 | 42 |
| 短期債項 | 81 | 190 | 40 |
| 其他短期負債 | 33 | 40 | 36 |
| 流動負債 | 170 | 289 | 118 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -18 | -181 | -19 |
| 總資產減流動負債 | 80 | -53 | 96 |
| 長期債項 | 113 | 57 | 142 |
| 其他長期負債 | 1.7 | 1.8 | 8.3 |
| 非流動負債總額 | 115 | 59 | 150 |
| 淨資產/(負債) | -35 | -111 | -54 |
| 股本(普通股) | 0.22 | 0.22 | 0.97 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.22 | 0.22 | 0.97 |
| 股份溢價 | 409 | 409 | |
| 資本儲備 | 131 | 129 | |
| 其他儲備 | 34 | 31 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | -603 | -674 | |
| 總儲備 | -29 | -106 | -50 |
| 股東資金 | -29 | -106 | -49 |
| 少數股東權益 | -5.6 | -5.6 | -5.6 |
| 權益總額 | -35 | -111 | -54 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 279 | 342 | 262 |
| 總負債 | 285 | 348 | 268 |
| 速動資產 | 130 | 97 | 98 |
| 現金及現金等值總額 | 39 | 19 | 17 |
| 總債項 | 194 | 247 | 181 |
| 淨債項/(現金) | 155 | 228 | 164 |
| 資本運用 | 80 | -53 | 96 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 34 | 42 | 45 |
| 股東資金(普通股) | -29 | -106 | -49 |
| 企業價值 | 295 | 273 | 251 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -63 | -34 | |
| 已收利息 | 0.60 | 0.25 | |
| 已付利息 | -6.3 | -0.50 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.7 | -0.25 | |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.51 | -0.45 | |
| 增添固定資産 | -1.2 | -0.23 | |
| 投資增加 | 0.00 | -48 | |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | -64 | 2.6 | |
| 投資活動之現金流量 | -65 | -46 | |
| 融資活動前之現金流量 | -134 | -80 | |
| 新增貸款 | 79 | 68 | |
| 償還貸款 | -34 | -11 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 38 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | 77 | 57 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -50 | -23 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 87 | 36 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.38 | 1.9 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 36 | 15 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 95 | 122 | 93 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 95 | 122 | 93 |
| 銷售成本 | 79 | 85 | 44 |
| 毛利 | 16 | 37 | 49 |
| 其他收入及收益 | 4.5 | 5.0 | 0.00 |
| 銷售及分銷開支 | 12 | 20 | 18 |
| 行政開支 | 47 | 43 | 35 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 59 | 63 | 53 |
| 研發開支/費用 | 20 | 23 | 8.2 |
| 減值損失及準備總額 | -50 | -18 | 0.94 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -109 | -61 | -11 |
| 融資成本 | 12 | 11 | 8.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -120 | -72 | -19 |
| 非經營/特殊項目 | -0.02 | -0.09 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -120 | -72 | -19 |
| 稅項 | 23 | 1.3 | 4.5 |
| 本年度溢利/(虧損) | -144 | -74 | -24 |
| 本公司股本持有人應佔 | -139 | -74 | -24 |
| 少數股東權益應佔 | -5.1 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -139 | -74 | -24 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -139 | -74 | -24 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.63 | -0.68 | -0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.63 | -0.72 | -0.15 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.63 | -0.72 | -0.15 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.29 | -1.03 | -0.25 |
| 已發行普通股股數 | 256 | 256 | 216 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 221 | 109 | 178 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.7 | 6.2 | |
| 無形資產攤銷 | 13 | 7.5 | |
| 折舊及攤銷 | 19 | 14 | |
| 貸款利息 | 12 | 11 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -113 | -66 | -11 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -94 | -52 | |
