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01672 歌禮製藥－Ｂ
| 即時報價： |
13.740 |
+1.840 (+15.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 72 | 68 | 57 |
| 投資 | 22 | 63 | 84 |
| 無形資產 | 17 | 26 | 12 |
| 其他非流動資產 | 31 | 47 | 25 |
| 非流動資產總額 | 112 | 158 | 154 |
| 現金及現金等值 | 2,471 | 2,275 | 1,941 |
| 金融資產 | 11 | 25 | 7.4 |
| 貿易應收款項 | 24 | 5.4 | 0.15 |
| 存貨 | 21 | 6.1 | 4.4 |
| 其他流動資產 | 18 | 22 | 18 |
| 流動資產 | 2,545 | 2,333 | 1,971 |
| 總資產 | 2,657 | 2,491 | 2,125 |
| 貿易應付款項 | 3.1 | 0.65 | 0.03 |
| 短期債項 | 2.4 | 5.7 | 6.2 |
| 其他短期負債 | 103 | 134 | 147 |
| 流動負債 | 108 | 141 | 153 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,437 | 2,192 | 1,818 |
| 總資產減流動負債 | 2,549 | 2,350 | 1,972 |
| 長期債項 | 1.8 | 2.7 | 1.4 |
| 其他長期負債 | 7.1 | 5.6 | 4.0 |
| 非流動負債總額 | 9.0 | 8.3 | 5.4 |
| 淨資產/(負債) | 2,540 | 2,342 | 1,966 |
| 股本(普通股) | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
| 股份溢價 | 2,867 | 2,843 | 2,750 |
| 資本儲備 | 667 | 665 | 667 |
| 其他儲備 | 35 | 7.7 | 23 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,030 | -1,174 | -1,475 |
| 總儲備 | 2,539 | 2,341 | 1,965 |
| 股東資金 | 2,540 | 2,342 | 1,966 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,540 | 2,342 | 1,966 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 117 | 149 | 158 |
| 總負債 | 117 | 149 | 158 |
| 速動資產 | 2,524 | 2,327 | 1,966 |
| 現金及現金等值總額 | 2,471 | 2,275 | 1,941 |
| 總債項 | 4.2 | 8.4 | 7.6 |
| 淨債項/(現金) | -2,467 | -2,266 | -1,934 |
| 資本運用 | 2,549 | 2,350 | 1,972 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 110 | 140 | 151 |
| 股東資金(普通股) | 2,540 | 2,342 | 1,966 |
| 企業價值 | 2,129 | -845 | 815 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -202 | -224 | -342 |
| 已收利息 | 26 | 80 | 121 |
| 已付利息 | -0.16 | -0.14 | -0.24 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 25 | 79 | 121 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -7.1 | -6.2 | -2.1 |
| 投資增加 | -482 | -997 | -638 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 投資減少 | 479 | 992 | 632 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -1,139 | 161 | 866 |
| 投資活動之現金流量 | -1,148 | 229 | 979 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,351 | 5.5 | 637 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.2 | -2.4 | -4.7 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -79 | -99 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.4 | -81 | -104 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,352 | -76 | 534 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,727 | 404 | 330 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 29 | 2.2 | 0.39 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 404 | 330 | 864 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 54 | 57 | 1.3 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 54 | 57 | 1.3 |
| 銷售成本 | 79 | 31 | 0.55 |
| 毛利 | -25 | 26 | 0.74 |
| 其他收入及收益 | 109 | 116 | 118 |
| 銷售及分銷開支 | 17 | 0.39 | 0.00 |
| 行政開支 | 35 | 116 | 102 |
| 其他經營開支 | 60 | 2.1 | 12 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 112 | 118 | 114 |
| 研發開支/費用 | 267 | 217 | 302 |
| 減值損失及準備總額 | 3.3 | 69 | 2.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -292 | -124 | -295 |
| 融資成本 | 0.16 | 0.14 | 0.24 |
| 經營溢利/(虧損) | -292 | -124 | -296 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -23 | -20 | -5.3 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -315 | -145 | -301 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -315 | -145 | -301 |
| 本公司股本持有人應佔 | -315 | -145 | -301 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -315 | -145 | -301 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -315 | -145 | -301 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.29 | -0.13 | -0.30 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.32 | -0.15 | -0.32 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.32 | -0.15 | -0.32 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 2.62 | 2.41 | 2.15 |
| 已發行普通股股數 | 1,087 | 1,073 | 971 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,087 | 1,074 | 1,002 |
| 物業、機器及設備折舊 | 15 | 15 | 17 |
| 無形資產攤銷 | 15 | 3.1 | 3.7 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 18 | 20 |
| 貸款利息 | 0.16 | 0.14 | 0.24 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -400 | -240 | -413 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -370 | -221 | -393 |
