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01663 漢港控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 1,553 | 1,608 | 1,490 |
| 投資 | 8.7 | 5.7 | 7.7 |
| 無形資產 | 2.1 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 809 | 620 | 525 |
| 非流動資產總額 | 1,589 | 1,662 | 1,545 |
| 現金及現金等值 | 490 | 233 | 181 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 1,958 | 1,787 | 1,524 |
| 其他流動資產 | 789 | 577 | 483 |
| 流動資產 | 3,236 | 2,597 | 2,188 |
| 總資產 | 4,825 | 4,259 | 3,733 |
| 貿易應付款項 | 60 | 16 | 26 |
| 短期債項 | 72 | 78 | 162 |
| 其他短期負債 | 2,173 | 1,492 | 1,051 |
| 流動負債 | 2,305 | 1,586 | 1,240 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 931 | 1,011 | 948 |
| 總資產減流動負債 | 2,520 | 2,673 | 2,493 |
| 長期債項 | 408 | 543 | 432 |
| 其他長期負債 | 131 | 119 | 108 |
| 非流動負債總額 | 539 | 663 | 540 |
| 淨資產/(負債) | 1,980 | 2,010 | 1,953 |
| 股本(普通股) | 21 | 21 | 21 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 21 | 21 | 21 |
| 股份溢價 | 565 | 565 | 565 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 172 | 172 | 175 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 925 | 976 | 993 |
| 總儲備 | 1,662 | 1,713 | 1,733 |
| 股東資金 | 1,683 | 1,734 | 1,754 |
| 少數股東權益 | 298 | 276 | 199 |
| 權益總額 | 1,980 | 2,010 | 1,953 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 3,142 | 2,525 | 1,979 |
| 總負債 | 2,845 | 2,249 | 1,779 |
| 速動資產 | 1,278 | 810 | 664 |
| 現金及現金等值總額 | 495 | 239 | 187 |
| 總債項 | 480 | 621 | 594 |
| 淨債項/(現金) | -15 | 383 | 407 |
| 資本運用 | 2,520 | 2,673 | 2,493 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 2,305 | 1,611 | 1,159 |
| 股東資金(普通股) | 1,683 | 1,734 | 1,754 |
| 企業價值 | 217 | 672 | 642 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 123 | -24 | 82 |
| 已收利息 | 3.7 | 3.5 | 0.82 |
| 已付利息 | -22 | -35 | -36 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -42 | 0.00 | -71 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -61 | -31 | -106 |
| 退回/(已繳)稅項 | -86 | -56 | -32 |
| 增添固定資産 | -7.9 | -15 | -4.1 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -2.0 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -18 | 0.00 | 7.6 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -6.9 | 6.2 | -0.27 |
| 投資活動之現金流量 | -33 | -9.1 | 1.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | -68 | -23 |
| 新增貸款 | 280 | 120 | 95 |
| 償還貸款 | -303 | -65 | -64 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -87 | 20 | -75 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 3.4 | -13 | 7.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 94 | 100 | 88 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.0 | 1.6 | 1.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 100 | 88 | 97 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 247 | 892 | 526 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 247 | 892 | 526 |
| 銷售成本 | 150 | 596 | 322 |
| 毛利 | 98 | 296 | 204 |
| 其他收入及收益 | 5.6 | 5.9 | 2.8 |
| 銷售及分銷開支 | 19 | 46 | 24 |
| 行政開支 | 72 | 69 | 59 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 91 | 115 | 83 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 8.7 | -31 | -38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 21 | 156 | 86 |
| 融資成本 | 0.76 | 11 | 17 |
| 經營溢利/(虧損) | 20 | 145 | 69 |
| 非經營/特殊項目 | 14 | 0.00 | 7.2 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 33 | 145 | 76 |
| 稅項 | 22 | 113 | 63 |
| 本年度溢利/(虧損) | 11 | 31 | 13 |
| 本公司股本持有人應佔 | 19 | 52 | 19 |
| 少數股東權益應佔 | -7.6 | -21 | -6.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 19 | 52 | 19 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 19 | 52 | 19 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.78 | 0.76 | 0.76 |
| 已發行普通股股數 | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,464 | 2,464 | 2,464 |
| 物業、機器及設備折舊 | 20 | 16 | 22 |
| 無形資產攤銷 | 0.47 | 0.23 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 20 | 17 | 22 |
| 貸款利息 | 22 | 35 | 36 |
| 利息撥作發展資本 | 22 | 23 | 19 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 15 | 150 | 83 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 35 | 167 | 105 |
