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01651 津上機床中國
| 即時報價： |
20.550 |
-0.950 (-4.4%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 608 | 639 | 622 |
| 投資 | 2.8 | 3.8 | 4.8 |
| 無形資產 | 5.1 | 5.5 | 6.3 |
| 其他非流動資產 | 43 | 34 | 43 |
| 非流動資產總額 | 639 | 669 | 660 |
| 現金及現金等值 | 978 | 1,111 | 1,082 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 818 | 982 | 1,567 |
| 存貨 | 1,055 | 857 | 930 |
| 其他流動資產 | 20 | 13 | 16 |
| 流動資產 | 2,870 | 2,963 | 3,595 |
| 總資產 | 3,509 | 3,632 | 4,254 |
| 貿易應付款項 | 627 | 554 | 611 |
| 短期債項 | 1.7 | 2.2 | 1.3 |
| 其他短期負債 | 244 | 250 | 362 |
| 流動負債 | 872 | 806 | 974 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,998 | 2,157 | 2,621 |
| 總資產減流動負債 | 2,637 | 2,826 | 3,281 |
| 長期債項 | 1.4 | 1.9 | 1.0 |
| 其他長期負債 | 107 | 123 | 145 |
| 非流動負債總額 | 108 | 124 | 146 |
| 淨資產/(負債) | 2,529 | 2,702 | 3,134 |
| 股本(普通股) | 320 | 320 | 320 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 320 | 320 | 320 |
| 股份溢價 | 327 | 327 | |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他儲備 | 275 | 249 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 1,607 | 1,806 | |
| 總儲備 | 2,209 | 2,382 | 2,815 |
| 股東資金 | 2,529 | 2,702 | 3,134 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 2,529 | 2,702 | 3,134 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 980 | 931 | 1,120 |
| 總負債 | 980 | 931 | 1,120 |
| 速動資產 | 1,815 | 2,106 | 2,665 |
| 現金及現金等值總額 | 978 | 1,111 | 1,082 |
| 總債項 | 3.2 | 4.1 | 2.3 |
| 淨債項/(現金) | -974 | -1,107 | -1,079 |
| 資本運用 | 2,637 | 2,826 | 3,281 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 351 | 373 | 507 |
| 股東資金(普通股) | 2,529 | 2,702 | 3,134 |
| 企業價值 | 1,678 | 2,054 | 7,310 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 763 | 506 | 353 |
| 已收利息 | 10 | 28 | 23 |
| 已付利息 | -0.67 | -0.99 | -0.41 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -272 | -280 | -295 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -262 | -253 | -273 |
| 退回/(已繳)稅項 | -232 | -202 | -271 |
| 增添固定資産 | -54 | -86 | -42 |
| 投資增加 | -2.8 | -0.98 | -0.98 |
| 出售固定資産 | 3.6 | 0.56 | 0.65 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -340 | -96 | -261 |
| 投資活動之現金流量 | -383 | -155 | -281 |
| 融資活動前之現金流量 | 108 | 70 | -224 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -25 | -3.0 | -2.6 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -27 | -62 |
| 融資活動前之現金流量 | -297 | -312 | -360 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 83 | 39 | -288 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 555 | 639 | 678 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 639 | 678 | 390 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 4,047 | 3,120 | 4,262 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 4,047 | 3,120 | 4,262 |
| 銷售成本 | 3,011 | 2,224 | 2,851 |
| 毛利 | 1,036 | 896 | 1,410 |
| 其他收入及收益 | 68 | 85 | 80 |
| 銷售及分銷開支 | 148 | 156 | 190 |
| 行政開支 | 106 | 114 | 153 |
| 其他經營開支 | 11 | 9.7 | 4.4 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 265 | 279 | 347 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 2.6 | 2.3 | -6.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 842 | 704 | 1,138 |
| 融資成本 | 0.67 | 0.99 | 0.41 |
| 經營溢利/(虧損) | 841 | 703 | 1,137 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 841 | 703 | 1,137 |
| 稅項 | 262 | 223 | 355 |
| 本年度溢利/(虧損) | 579 | 480 | 782 |
| 本公司股本持有人應佔 | 579 | 480 | 782 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 579 | 480 | 782 |
| 普通股股息 | 272 | 280 | 295 |
| 總股息 | 272 | 280 | 295 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 308 | 200 | 488 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 1.52 | 1.26 | 2.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.74 | 1.37 | 2.23 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 1.74 | 1.37 | 2.22 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.80 | 0.80 | 0.95 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 7.59 | 7.68 | 8.84 |
| 已發行普通股股數 | 381 | 381 | 381 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 381 | 380 | 376 |
| 物業、機器及設備折舊 | 61 | 57 | 59 |
| 無形資產攤銷 | 1.4 | 1.4 | 1.7 |
| 折舊及攤銷 | 63 | 59 | 61 |
| 貸款利息 | 0.67 | 0.99 | 0.41 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 773 | 618 | 1,057 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 836 | 677 | 1,118 |
