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01579 頤海國際
| 即時報價： |
16.770 |
-0.170 (-1.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 2,036 | 2,208 | 2,407 |
| 投資 | 197 | 356 | 355 |
| 無形資產 | 12 | 10 | 7.4 |
| 其他非流動資產 | 267 | 255 | 248 |
| 非流動資產總額 | 2,867 | 2,820 | 2,871 |
| 現金及現金等值 | 2,477 | 2,114 | 2,144 |
| 金融資產 | 20 | 18 | 14 |
| 貿易應收款項 | 258 | 285 | 256 |
| 存貨 | 371 | 466 | 522 |
| 其他流動資產 | 62 | 96 | 133 |
| 流動資產 | 3,187 | 2,979 | 3,069 |
| 總資產 | 6,054 | 5,799 | 5,940 |
| 貿易應付款項 | 403 | 482 | 404 |
| 短期債項 | 32 | 26 | 31 |
| 其他短期負債 | 382 | 395 | 369 |
| 流動負債 | 817 | 903 | 804 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,371 | 2,076 | 2,265 |
| 總資產減流動負債 | 5,238 | 4,896 | 5,136 |
| 長期債項 | 54 | 67 | 85 |
| 其他長期負債 | 94 | 96 | 106 |
| 非流動負債總額 | 148 | 163 | 191 |
| 淨資產/(負債) | 5,089 | 4,733 | 4,945 |
| 股本(普通股) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 股份溢價 | 61 | 61 | |
| 資本儲備 | -3.1 | -3.1 | |
| 其他儲備 | 260 | 269 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 4,500 | 4,243 | |
| 總儲備 | 4,818 | 4,570 | 4,772 |
| 股東資金 | 4,818 | 4,570 | 4,772 |
| 少數股東權益 | 271 | 164 | 173 |
| 權益總額 | 5,089 | 4,733 | 4,945 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,237 | 1,230 | 1,168 |
| 總負債 | 965 | 1,066 | 995 |
| 速動資產 | 2,817 | 2,513 | 2,547 |
| 現金及現金等值總額 | 2,914 | 2,219 | 2,144 |
| 總債項 | 86 | 94 | 117 |
| 淨債項/(現金) | -2,828 | -2,125 | -2,027 |
| 資本運用 | 5,238 | 4,896 | 5,136 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 476 | 490 | 475 |
| 股東資金(普通股) | 4,818 | 4,570 | 4,772 |
| 企業價值 | 9,272 | 12,679 | 9,708 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 959 | 918 | |
| 已收利息 | 74 | 70 | |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | |
| 已派股息 | -179 | -1,161 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -106 | -1,091 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -359 | -388 | |
| 增添固定資産 | -323 | -285 | |
| 投資增加 | -677 | -3,568 | |
| 出售固定資産 | 2.4 | 5.9 | |
| 投資減少 | 624 | 3,423 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 220 | 277 | |
| 投資活動之現金流量 | -154 | -148 | |
| 融資活動前之現金流量 | 626 | -391 | |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | |
| 償還貸款 | -29 | -36 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -176 | 0.00 | |
| 融資活動前之現金流量 | -384 | -1,197 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 421 | -427 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,881 | 2,309 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 7.8 | -0.90 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,309 | 1,882 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 6,148 | 6,540 | 6,613 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 6,148 | 6,540 | 6,613 |
| 銷售成本 | 4,206 | 4,494 | 4,448 |
| 毛利 | 1,941 | 2,046 | 2,165 |
| 其他收入及收益 | 191 | 178 | 184 |
| 銷售及分銷開支 | 589 | 772 | 768 |
| 行政開支 | 276 | 283 | 312 |
| 其他經營開支 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 867 | 1,055 | 1,080 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 8.0 | 14 | 13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 1,273 | 1,183 | 1,282 |
| 融資成本 | 4.3 | 4.9 | 4.5 |
| 經營溢利/(虧損) | 1,269 | 1,178 | 1,278 |
| 非經營/特殊項目 | -4.7 | -0.36 | -2.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 1,264 | 1,178 | 1,275 |
| 稅項 | 357 | 379 | 372 |
| 本年度溢利/(虧損) | 907 | 799 | 903 |
| 本公司股本持有人應佔 | 853 | 739 | 854 |
| 少數股東權益應佔 | 54 | 60 | 50 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 853 | 739 | 854 |
| 普通股股息 | 179 | 719 | 381 |
| 總股息 | 179 | 719 | 381 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 673 | 20 | 473 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.88 | 0.76 | 0.88 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.96 | 0.81 | 0.98 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.96 | 0.81 | 0.98 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.82 | 0.73 | 0.91 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 5.12 | 4.69 | 5.12 |
| 已發行普通股股數 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 974 | 970 | 970 |
| 物業、機器及設備折舊 | 182 | 199 | 225 |
| 無形資產攤銷 | 6.5 | 6.2 | 4.3 |
| 折舊及攤銷 | 189 | 206 | 230 |
| 貸款利息 | 4.3 | 4.9 | 4.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 1,082 | 1,005 | 1,098 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 1,271 | 1,211 | 1,328 |
