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01529 樂氏國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 11 | 11 | 25 |
| 投資 | 6.0 | 6.1 | 4.6 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 2.0 |
| 其他非流動資產 | 53 | 80 | 134 |
| 非流動資產總額 | 18 | 61 | 80 |
| 現金及現金等值 | 68 | 56 | 78 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 46 | 27 | 40 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 53 | 36 | 85 |
| 流動資產 | 167 | 118 | 203 |
| 總資產 | 185 | 179 | 283 |
| 貿易應付款項 | 31 | 8.1 | 20 |
| 短期債項 | 3.3 | 3.4 | 58 |
| 其他短期負債 | 12 | 19 | 25 |
| 流動負債 | 47 | 31 | 103 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 119 | 87 | 100 |
| 總資產減流動負債 | 137 | 148 | 180 |
| 長期債項 | 6.3 | 4.2 | 20 |
| 其他長期負債 | 0.49 | 0.00 | 17 |
| 非流動負債總額 | 6.8 | 4.2 | 36 |
| 淨資產/(負債) | 131 | 144 | 144 |
| 股本(普通股) | 7.5 | 8.1 | 9.8 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 7.5 | 8.1 | 9.8 |
| 股份溢價 | 51 | 63 | 93 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 43 | 44 | 41 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 29 | 29 | -5.3 |
| 總儲備 | 123 | 136 | 129 |
| 股東資金 | 131 | 144 | 138 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 5.4 |
| 權益總額 | 131 | 144 | 144 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 54 | 35 | 144 |
| 總負債 | 54 | 35 | 139 |
| 速動資產 | 167 | 118 | 203 |
| 現金及現金等值總額 | 68 | 56 | 78 |
| 總債項 | 9.6 | 7.6 | 78 |
| 淨債項/(現金) | -59 | -48 | 0.07 |
| 資本運用 | 137 | 148 | 180 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13 | 19 | 41 |
| 股東資金(普通股) | 131 | 144 | 138 |
| 企業價值 | 169 | 227 | 165 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 6.5 | 3.4 | -34 |
| 已收利息 | 0.76 | 2.7 | 6.9 |
| 已付利息 | -2.0 | -0.43 | -1.1 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.2 | 2.3 | 5.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.19 | -0.07 | -0.33 |
| 增添固定資産 | -0.30 | -2.9 | -0.55 |
| 投資增加 | -6.0 | 0.00 | 1.4 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 1.7 |
| 投資減少 | 0.00 | 40 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -64 | 18 |
| 投資活動之現金流量 | -5.5 | -24 | 28 |
| 融資活動前之現金流量 | -1.0 | -21 | -7.1 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 4.6 |
| 償還貸款 | -19 | -3.5 | -6.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 14 | 12 | 32 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.5 | 8.6 | 29 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.6 | -12 | 23 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 75 | 68 | 56 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.23 | -0.25 | -0.54 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 68 | 56 | 78 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 212 | 179 | 134 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 212 | 179 | 134 |
| 銷售成本 | | 0.00 | 0.00 |
| 毛利 | | 179 | 134 |
| 其他收入及收益 | 4.4 | 6.7 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 80 | 58 | 34 |
| 行政開支 | 112 | 104 | 108 |
| 其他經營開支 | 27 | 25 | 32 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 219 | 187 | 173 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -16 | 0.09 | -4.4 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -19 | -0.62 | -33 |
| 融資成本 | 2.0 | 0.43 | 1.1 |
| 經營溢利/(虧損) | -21 | -1.1 | -34 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -21 | -1.1 | -33 |
| 稅項 | -4.0 | -0.88 | 0.76 |
| 本年度溢利/(虧損) | -17 | -0.17 | -34 |
| 本公司股本持有人應佔 | -17 | -0.17 | -34 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -17 | -0.17 | -34 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -17 | -0.17 | -34 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.26 | 0.00 | -0.36 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.26 | 0.00 | -0.36 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.81 | 1.67 | 1.34 |
| 已發行普通股股數 | 884 | 964 | 1,141 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 805 | 922 | 1,051 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 4.9 | 5.5 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 折舊及攤銷 | 12 | 4.9 | 5.5 |
| 貸款利息 | 2.0 | 0.43 | 1.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -24 | -7.4 | -44 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -12 | -2.5 | -38 |
