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01486 思城控股
| 即時報價： |
0.215 |
-0.015 (-6.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 73 | 36 | 16 |
| 投資 | 4.0 | 93 | 104 |
| 無形資產 | 26 | 4.5 | 4.4 |
| 其他非流動資產 | 357 | 281 | 283 |
| 非流動資產總額 | 122 | 157 | 151 |
| 現金及現金等值 | 161 | 90 | 79 |
| 金融資產 | 12 | 7.0 | 8.0 |
| 貿易應收款項 | 214 | 179 | 133 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 326 | 251 | 248 |
| 流動資產 | 712 | 526 | 468 |
| 總資產 | 834 | 683 | 620 |
| 貿易應付款項 | 16 | 29 | 29 |
| 短期債項 | 112 | 107 | 95 |
| 其他短期負債 | 163 | 114 | 91 |
| 流動負債 | 290 | 250 | 215 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 422 | 276 | 253 |
| 總資產減流動負債 | 544 | 433 | 405 |
| 長期債項 | 36 | 12 | 2.5 |
| 其他長期負債 | 2.6 | 3.3 | 3.3 |
| 非流動負債總額 | 38 | 15 | 5.8 |
| 淨資產/(負債) | 506 | 418 | 399 |
| 股本(普通股) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股份溢價 | 284 | 284 | 284 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -17 | -24 | -44 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 168 | 153 | 154 |
| 總儲備 | 435 | 413 | 394 |
| 股東資金 | 438 | 416 | 396 |
| 少數股東權益 | 67 | 2.2 | 2.7 |
| 權益總額 | 506 | 418 | 399 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 396 | 267 | 223 |
| 總負債 | 329 | 265 | 221 |
| 速動資產 | 712 | 526 | 468 |
| 現金及現金等值總額 | 161 | 90 | 79 |
| 總債項 | 147 | 119 | 98 |
| 淨債項/(現金) | -14 | 29 | 18 |
| 資本運用 | 544 | 433 | 405 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 166 | 117 | 94 |
| 股東資金(普通股) | 438 | 416 | 396 |
| 企業價值 | 231 | 164 | 119 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 0.15 | -15 | 17 |
| 已收利息 | 1.3 | 0.81 | 1.3 |
| 已付利息 | -4.9 | -7.0 | -6.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.6 | -6.2 | -5.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.7 | -5.9 | -1.0 |
| 增添固定資産 | -8.8 | -3.6 | -2.9 |
| 投資增加 | -17 | -26 | -11 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 19 | -14 | 3.3 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.1 | -45 | 23 |
| 投資活動之現金流量 | -7.1 | -87 | 13 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.9 | -102 | 30 |
| 新增貸款 | 64 | 8.0 | 26 |
| 償還貸款 | -87 | -26 | -47 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.0 | 7.1 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -21 | -11 | -21 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -28 | -113 | 8.9 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 198 | 161 | 46 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -9.0 | -1.6 | -1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 161 | 46 | 53 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 683 | 548 | 401 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 683 | 548 | 401 |
| 銷售成本 | 574 | 470 | 339 |
| 毛利 | 108 | 78 | 62 |
| 其他收入及收益 | 17 | 8.7 | 5.5 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 122 | 101 | 75 |
| 其他經營開支 | 0.31 | 0.00 | 0.37 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 123 | 101 | 75 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -7.1 | -6.6 | -1.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -4.3 | -21 | -9.2 |
| 融資成本 | 4.9 | 7.0 | 6.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -9.2 | -28 | -16 |
| 非經營/特殊項目 | -0.54 | 8.8 | -2.4 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.18 | 0.02 | 3.2 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -9.9 | -19 | -15 |
| 稅項 | 1.2 | -0.06 | -0.89 |
| 本年度溢利/(虧損) | -11 | -19 | -14 |
| 本公司股本持有人應佔 | -19 | -21 | -15 |
| 少數股東權益應佔 | 7.7 | 2.2 | 0.43 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -19 | -21 | -15 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -19 | -21 | -15 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | -0.07 | -0.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.05 | -0.06 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.19 | 1.13 | 1.08 |
| 已發行普通股股數 | 288 | 288 | 288 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 288 | 288 | 288 |
| 物業、機器及設備折舊 | 42 | 31 | 23 |
| 無形資產攤銷 | 2.7 | 1.4 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 45 | 33 | 23 |
| 貸款利息 | 4.9 | 7.0 | 6.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -21 | -30 | -15 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 23 | 2.9 | 8.4 |
