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01486 思城控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 125 | 73 | 36 |
| 投資 | 4.5 | 4.0 | 93 |
| 無形資產 | 27 | 26 | 4.5 |
| 其他非流動資產 | 321 | 357 | 281 |
| 非流動資產總額 | 175 | 122 | 157 |
| 現金及現金等值 | 198 | 161 | 90 |
| 金融資產 | 17 | 12 | 7.0 |
| 貿易應收款項 | 228 | 214 | 179 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 285 | 326 | 251 |
| 流動資產 | 729 | 712 | 526 |
| 總資產 | 904 | 834 | 683 |
| 貿易應付款項 | 9.9 | 16 | 29 |
| 短期債項 | 109 | 112 | 107 |
| 其他短期負債 | 187 | 163 | 114 |
| 流動負債 | 306 | 290 | 250 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 423 | 422 | 276 |
| 總資產減流動負債 | 598 | 544 | 433 |
| 長期債項 | 75 | 36 | 12 |
| 其他長期負債 | 1.2 | 2.6 | 3.3 |
| 非流動負債總額 | 76 | 38 | 15 |
| 淨資產/(負債) | 522 | 506 | 418 |
| 股本(普通股) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 股份溢價 | 284 | 284 | 284 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 6.3 | -17 | -24 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 176 | 168 | 153 |
| 總儲備 | 466 | 435 | 413 |
| 股東資金 | 469 | 438 | 416 |
| 少數股東權益 | 53 | 67 | 2.2 |
| 權益總額 | 522 | 506 | 418 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 435 | 396 | 267 |
| 總負債 | 381 | 329 | 265 |
| 速動資產 | 729 | 712 | 526 |
| 現金及現金等值總額 | 198 | 161 | 90 |
| 總債項 | 184 | 147 | 119 |
| 淨債項/(現金) | -14 | -14 | 29 |
| 資本運用 | 598 | 544 | 433 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 188 | 166 | 117 |
| 股東資金(普通股) | 469 | 438 | 416 |
| 企業價值 | 277 | 231 | 164 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -4.2 | 0.15 | -15 |
| 已收利息 | 1.5 | 1.3 | 0.81 |
| 已付利息 | -5.2 | -4.9 | -7.0 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.7 | -3.6 | -6.2 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.1 | -3.7 | -5.9 |
| 增添固定資産 | -16 | -8.8 | -3.6 |
| 投資增加 | -13 | -17 | -26 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 24 | 19 | -14 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -2.4 | -2.1 | -45 |
| 投資活動之現金流量 | -5.6 | -7.1 | -87 |
| 融資活動前之現金流量 | -10 | -6.9 | -102 |
| 新增貸款 | 55 | 64 | 8.0 |
| 償還貸款 | -80 | -87 | -26 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.73 | 2.0 | 7.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -25 | -21 | -11 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -34 | -28 | -113 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 228 | 198 | 161 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 4.0 | -9.0 | -1.6 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 198 | 161 | 46 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 862 | 683 | 548 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 862 | 683 | 548 |
| 銷售成本 | 699 | 574 | 470 |
| 毛利 | 163 | 108 | 78 |
| 其他收入及收益 | 11 | 17 | 8.7 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 154 | 122 | 101 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 154 | 123 | 101 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -2.5 | -7.1 | -6.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 17 | -4.3 | -21 |
| 融資成本 | 5.2 | 4.9 | 7.0 |
| 經營溢利/(虧損) | 11 | -9.2 | -28 |
| 非經營/特殊項目 | -1.1 | -0.54 | 8.8 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.50 | -0.18 | 0.02 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 9.8 | -9.9 | -19 |
| 稅項 | 5.3 | 1.2 | -0.06 |
| 本年度溢利/(虧損) | 4.5 | -11 | -19 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1.1 | -19 | -21 |
| 少數股東權益應佔 | 5.6 | 7.7 | 2.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1.1 | -19 | -21 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1.1 | -19 | -21 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.00 | -0.07 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.63 | 1.52 | 1.44 |
| 已發行普通股股數 | 288 | 288 | 288 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 288 | 288 | 288 |
| 物業、機器及設備折舊 | 57 | 42 | 31 |
| 無形資產攤銷 | 2.1 | 2.7 | 1.4 |
| 折舊及攤銷 | 59 | 45 | 33 |
| 貸款利息 | 5.2 | 4.9 | 7.0 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 5.9 | -21 | -30 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 65 | 23 | 2.9 |
