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01486 思城控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 36 | 16 | 76 |
| 投資 | 93 | 104 | 112 |
| 無形資產 | 4.5 | 4.4 | 4.2 |
| 其他非流動資產 | 281 | 283 | 249 |
| 非流動資產總額 | 157 | 151 | 215 |
| 現金及現金等值 | 90 | 79 | 115 |
| 金融資產 | 7.0 | 8.0 | 8.1 |
| 貿易應收款項 | 179 | 133 | 120 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 251 | 248 | 218 |
| 流動資產 | 526 | 468 | 461 |
| 總資產 | 683 | 620 | 676 |
| 貿易應付款項 | 29 | 29 | 33 |
| 短期債項 | 107 | 95 | 89 |
| 其他短期負債 | 114 | 91 | 97 |
| 流動負債 | 250 | 215 | 219 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 276 | 253 | 242 |
| 總資產減流動負債 | 433 | 405 | 457 |
| 長期債項 | 12 | 2.5 | 9.1 |
| 其他長期負債 | 3.3 | 3.3 | 1.3 |
| 非流動負債總額 | 15 | 5.8 | 10 |
| 淨資產/(負債) | 418 | 399 | 447 |
| 股本(普通股) | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 2.9 | 2.9 | 4.3 |
| 股份溢價 | 284 | 284 | 296 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -24 | -44 | -48 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 153 | 154 | 190 |
| 總儲備 | 413 | 394 | 438 |
| 股東資金 | 416 | 396 | 442 |
| 少數股東權益 | 2.2 | 2.7 | 4.6 |
| 權益總額 | 418 | 399 | 447 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 267 | 223 | 234 |
| 總負債 | 265 | 221 | 229 |
| 速動資產 | 526 | 468 | 461 |
| 現金及現金等值總額 | 90 | 79 | 115 |
| 總債項 | 119 | 98 | 98 |
| 淨債項/(現金) | 29 | 18 | -17 |
| 資本運用 | 433 | 405 | 457 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 117 | 94 | 98 |
| 股東資金(普通股) | 416 | 396 | 442 |
| 企業價值 | 164 | 119 | 259 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -15 | 17 | 36 |
| 已收利息 | 0.81 | 1.3 | 0.95 |
| 已付利息 | -7.0 | -6.9 | -5.8 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.2 | -5.6 | -4.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -5.9 | -1.0 | -1.2 |
| 增添固定資産 | -3.6 | -2.9 | -1.5 |
| 投資增加 | -26 | -11 | -2.6 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | -14 | 3.3 | 7.7 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -45 | 23 | 1.2 |
| 投資活動之現金流量 | -87 | 13 | 5.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -102 | 30 | 42 |
| 新增貸款 | 8.0 | 26 | 50 |
| 償還貸款 | -26 | -47 | -68 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 7.1 | 0.00 | 0.66 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -21 | -3.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -113 | 8.9 | 38 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 161 | 46 | 53 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -1.6 | -1.6 | 1.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 46 | 53 | 94 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 548 | 401 | 365 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 548 | 401 | 365 |
| 銷售成本 | 470 | 339 | 305 |
| 毛利 | 78 | 62 | 60 |
| 其他收入及收益 | 8.7 | 5.5 | 59 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 101 | 75 | 67 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.37 | 0.45 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 101 | 75 | 68 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -6.6 | -1.6 | -30 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -21 | -9.2 | 21 |
| 融資成本 | 7.0 | 6.9 | 5.8 |
| 經營溢利/(虧損) | -28 | -16 | 15 |
| 非經營/特殊項目 | 8.8 | -2.4 | 4.9 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.02 | 3.2 | 9.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -19 | -15 | 30 |
| 稅項 | -0.06 | -0.89 | 2.6 |
| 本年度溢利/(虧損) | -19 | -14 | 27 |
| 本公司股本持有人應佔 | -21 | -15 | 26 |
| 少數股東權益應佔 | 2.2 | 0.43 | 0.70 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -21 | -15 | 26 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -21 | -15 | 26 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.07 | -0.04 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | 0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.04 | 0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.13 | 1.08 | 1.02 |
| 已發行普通股股數 | 288 | 288 | 432 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 288 | 369 | 403 |
| 物業、機器及設備折舊 | 31 | 23 | 16 |
| 無形資產攤銷 | 1.4 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 33 | 23 | 16 |
| 貸款利息 | 7.0 | 6.9 | 5.8 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -30 | -15 | -38 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 2.9 | 8.4 | -23 |
