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01396 粵港灣控股
| 即時報價： |
7.040 |
-0.110 (-1.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 2,091 | 1,666 | 1,310 |
| 投資 | 143 | 4.7 | 4.7 |
| 無形資產 | 15 | 9.7 | 6.5 |
| 其他非流動資產 | 3,864 | 4,031 | 2,919 |
| 非流動資產總額 | 2,709 | 2,035 | 1,636 |
| 現金及現金等值 | 1,940 | 594 | 207 |
| 金融資產 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 210 | 222 | 64 |
| 存貨 | 14,445 | 11,694 | 8,147 |
| 其他流動資產 | 3,402 | 3,676 | 2,604 |
| 流動資產 | 19,999 | 16,187 | 11,022 |
| 總資產 | 22,707 | 18,222 | 12,658 |
| 貿易應付款項 | 2,653 | 2,082 | 1,583 |
| 短期債項 | 3,206 | 1,873 | 1,004 |
| 其他短期負債 | 8,453 | 7,651 | 5,216 |
| 流動負債 | 14,312 | 11,605 | 7,803 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 5,687 | 4,582 | 3,219 |
| 總資產減流動負債 | 8,396 | 6,617 | 4,855 |
| 長期債項 | 4,318 | 4,346 | 4,724 |
| 其他長期負債 | 563 | 27 | 30 |
| 非流動負債總額 | 4,881 | 4,372 | 4,754 |
| 淨資產/(負債) | 3,515 | 2,244 | 100 |
| 股本(普通股) | 37 | 37 | 70 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 37 | 37 | 70 |
| 股份溢價 | 1,188 | 1,188 | 1,217 |
| 資本儲備 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| 其他儲備 | 489 | 535 | 458 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 272 | -957 | -2,791 |
| 總儲備 | 3,385 | 2,202 | 320 |
| 股東資金 | 3,422 | 2,239 | 389 |
| 少數股東權益 | 93 | 5.8 | -289 |
| 權益總額 | 3,515 | 2,244 | 100 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 19,286 | 15,983 | 12,269 |
| 總負債 | 19,193 | 15,978 | 12,558 |
| 速動資產 | 5,554 | 4,492 | 2,875 |
| 現金及現金等值總額 | 1,940 | 594 | 207 |
| 總債項 | 7,524 | 6,218 | 5,729 |
| 淨債項/(現金) | 5,583 | 5,624 | 5,522 |
| 資本運用 | 8,396 | 6,617 | 4,855 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 9,016 | 7,678 | 5,246 |
| 股東資金(普通股) | 3,422 | 2,239 | 389 |
| 企業價值 | 5,988 | 5,722 | 5,631 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -891 | 1,451 | 942 |
| 已收利息 | 49 | 12 | 4.5 |
| 已付利息 | -439 | -235 | -134 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -390 | -223 | -129 |
| 退回/(已繳)稅項 | -191 | 17 | -32 |
| 增添固定資産 | -0.97 | -0.02 | -0.98 |
| 投資增加 | -2.0 | -5.6 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 130 | 1.7 | 6.6 |
| 投資減少 | -7.0 | 11 | -41 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 7.3 | -26 | -7.7 |
| 投資活動之現金流量 | 177 | -7.3 | -39 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,153 | 1,208 | 769 |
| 新增貸款 | 2,220 | 367 | 64 |
| 償還貸款 | -570 | -586 | -379 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1,624 | -76 | -190 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -177 | -980 | -280 |
| 融資活動前之現金流量 | -590 | -1,510 | -918 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1,304 | -67 | -15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 1,373 | 76 | 26 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 6.9 | 16 | 1.7 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 76 | 26 | 13 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 3,168 | 3,531 | 2,603 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,168 | 3,531 | 2,603 |
| 銷售成本 | 3,214 | 3,509 | 3,225 |
| 毛利 | -46 | 21 | -623 |
| 其他收入及收益 | 69 | 49 | 4.5 |
| 銷售及分銷開支 | 181 | 116 | 66 |
| 行政開支 | 283 | 162 | 79 |
| 其他經營開支 | 7.0 | 0.00 | 248 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 471 | 278 | 393 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -1,025 | -708 | -495 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1,473 | -915 | -1,507 |
| 融資成本 | 400 | 293 | 68 |
| 經營溢利/(虧損) | -1,873 | -1,208 | -1,575 |
| 非經營/特殊項目 | -43 | 175 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.80 | 6.4 | -0.27 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1,917 | -1,027 | -1,575 |
| 稅項 | -188 | 179 | 466 |
| 本年度溢利/(虧損) | -1,729 | -1,206 | -2,041 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1,572 | -1,215 | -1,835 |
| 少數股東權益應佔 | -157 | 9.1 | -207 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1,572 | -1,215 | -1,835 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1,572 | -1,215 | -1,835 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -3.46 | -2.68 | -3.32 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -3.53 | -2.69 | -3.53 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -3.53 | -2.69 | -3.53 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 7.69 | 4.95 | 0.51 |
| 已發行普通股股數 | 454 | 454 | 814 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 454 | 454 | 553 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 13 | 1.3 |
| 無形資產攤銷 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 16 | 4.5 |
| 貸款利息 | 742 | 430 | 259 |
| 利息撥作發展資本 | 406 | 245 | 220 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1,541 | -964 | -1,511 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1,524 | -949 | -1,507 |
