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01380 中國金石
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 141 | 115 | 69 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 33 | 28 | 17 |
| 其他非流動資產 | 50 | 40 | 20 |
| 非流動資產總額 | 202 | 149 | 93 |
| 現金及現金等值 | 3.2 | 4.7 | 8.6 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 64 | 24 | 21 |
| 存貨 | 0.14 | 0.22 | 0.38 |
| 其他流動資產 | 22 | 34 | 12 |
| 流動資產 | 90 | 63 | 42 |
| 總資產 | 292 | 212 | 135 |
| 貿易應付款項 | 37 | 10 | 7.4 |
| 短期債項 | 17 | 15 | 13 |
| 其他短期負債 | 33 | 33 | 34 |
| 流動負債 | 87 | 58 | 55 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2.9 | 5.0 | -13 |
| 總資產減流動負債 | 205 | 154 | 80 |
| 長期債項 | 1.3 | 0.42 | 0.18 |
| 其他長期負債 | 2.7 | 2.7 | 3.9 |
| 非流動負債總額 | 4.0 | 3.1 | 4.1 |
| 淨資產/(負債) | 201 | 151 | 76 |
| 股本(普通股) | 24 | 30 | 45 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 24 | 30 | 45 |
| 股份溢價 | 221 | 226 | 222 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 30 | 28 | 22 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -74 | -133 | -213 |
| 總儲備 | 177 | 120 | 31 |
| 股東資金 | 201 | 151 | 76 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 201 | 151 | 76 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 91 | 61 | 59 |
| 總負債 | 91 | 61 | 59 |
| 速動資產 | 90 | 63 | 42 |
| 現金及現金等值總額 | 3.2 | 4.7 | 8.6 |
| 總債項 | 18 | 15 | 13 |
| 淨債項/(現金) | 15 | 11 | 4.8 |
| 資本運用 | 205 | 154 | 80 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 36 | 36 | 38 |
| 股東資金(普通股) | 201 | 151 | 76 |
| 企業價值 | 53 | 46 | 44 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -9.8 | -0.20 | 4.8 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -0.27 | -2.8 | -0.29 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.27 | -2.8 | -0.29 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.2 | 0.62 | -0.59 |
| 增添固定資産 | -1.3 | -0.25 | -0.35 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.18 | 0.00 | 0.11 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.67 | -0.25 | -0.24 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -3.2 | 4.3 |
| 新增貸款 | 14 | 0.67 | 2.3 |
| 償還貸款 | -4.7 | -14 | -1.3 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 9.1 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 10 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -5.1 | 0.11 | -1.0 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| 融資活動前之現金流量 | 4.0 | 3.3 | -0.36 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -6.5 | 2.9 | 4.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7.1 | 3.2 | 4.7 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.5 | -1.4 | -0.31 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 3.2 | 4.7 | 8.6 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 72 | 58 | 49 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 72 | 58 | 49 |
| 銷售成本 | 45 | 37 | 38 |
| 毛利 | 27 | 22 | 11 |
| 其他收入及收益 | 1.0 | 4.2 | 0.22 |
| 銷售及分銷開支 | 8.5 | 4.2 | 4.5 |
| 行政開支 | 38 | 33 | 22 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 47 | 37 | 26 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -40 | -47 | -68 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -59 | -58 | -83 |
| 融資成本 | 1.9 | 1.5 | 1.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -61 | -60 | -85 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -0.31 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -61 | -60 | -85 |
| 稅項 | 1.1 | -0.14 | 0.11 |
| 本年度溢利/(虧損) | -62 | -60 | -85 |
| 本公司股本持有人應佔 | -62 | -60 | -85 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -62 | -60 | -85 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -62 | -60 | -85 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.44 | -0.39 | -0.41 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.49 | -0.43 | -0.43 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.49 | -0.43 | -0.43 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.59 | 0.96 | 0.32 |
| 已發行普通股股數 | 142 | 174 | 255 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 142 | 154 | 210 |
| 物業、機器及設備折舊 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 2.5 | 2.3 | 2.5 |
| 貸款利息 | 1.9 | 1.5 | 1.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -60 | -62 | -84 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -57 | -60 | -81 |
