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01379 溫嶺工量刃具
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 1,054 | 1,039 | 1,016 |
| 投資 | 7.7 | 7.2 | 6.8 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 14 | 9.6 | 6.8 |
| 非流動資產總額 | 1,068 | 1,052 | 1,029 |
| 現金及現金等值 | 73 | 74 | 86 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 8.2 | 3.3 | 0.89 |
| 流動資產 | 102 | 78 | 87 |
| 總資產 | 1,170 | 1,130 | 1,116 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 127 | 84 | 88 |
| 流動負債 | 127 | 84 | 88 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -25 | -6.6 | -0.40 |
| 總資產減流動負債 | 1,043 | 1,046 | 1,029 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 249 | 241 | 227 |
| 非流動負債總額 | 249 | 241 | 227 |
| 淨資產/(負債) | 794 | 805 | 802 |
| 股本(普通股) | 80 | 80 | 80 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 80 | 80 | 80 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 68 | 68 | 68 |
| 其他儲備 | 14 | 17 | 20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 633 | 640 | 634 |
| 總儲備 | 714 | 725 | 722 |
| 股東資金 | 794 | 805 | 802 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 794 | 805 | 802 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 376 | 325 | 314 |
| 總負債 | 376 | 325 | 314 |
| 速動資產 | 81 | 78 | 87 |
| 現金及現金等值總額 | 73 | 74 | 86 |
| 總債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -73 | -74 | -86 |
| 資本運用 | 1,043 | 1,046 | 1,029 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 376 | 325 | 314 |
| 股東資金(普通股) | 794 | 805 | 802 |
| 企業價值 | 202 | 77 | 51 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 71 | 42 | 32 |
| 已收利息 | 0.77 | 0.23 | 0.12 |
| 已付利息 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -26 | -16 | -18 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -25 | -16 | -18 |
| 退回/(已繳)稅項 | -24 | -2.4 | -12 |
| 增添固定資産 | -29 | -24 | -1.3 |
| 投資增加 | -8.0 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -37 | -24 | -1.1 |
| 融資活動前之現金流量 | 9.1 | 1.6 | 11 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -15 | 0.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | -16 | -18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -5.9 | 1.6 | 12 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 79 | 73 | 74 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 73 | 74 | 86 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 231 | 97 | 69 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 231 | 97 | 69 |
| 銷售成本 | 142 | 33 | 13 |
| 毛利 | 89 | 64 | 55 |
| 其他收入及收益 | 0.86 | 2.9 | 0.12 |
| 銷售及分銷開支 | 0.64 | 0.82 | 0.89 |
| 行政開支 | 12 | 10.0 | 9.1 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 13 | 11 | 9.9 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.7 | -21 | -24 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 79 | 35 | 21 |
| 融資成本 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | 79 | 35 | 21 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.26 | -0.50 | -0.44 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 79 | 34 | 21 |
| 稅項 | 21 | 7.3 | 5.9 |
| 本年度溢利/(虧損) | 58 | 27 | 15 |
| 本公司股本持有人應佔 | 58 | 27 | 15 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 58 | 27 | 15 |
| 普通股股息 | 26 | 16 | 18 |
| 總股息 | 26 | 16 | 18 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 32 | 11 | -3.3 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.72 | 0.34 | 0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.81 | 0.37 | 0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.81 | 0.37 | 0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 11.13 | 11.09 | 10.66 |
| 已發行普通股股數 | 80 | 80 | 80 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 80 | 80 | 80 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.34 | 0.41 | 0.58 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.34 | 0.41 | 0.58 |
| 貸款利息 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 78 | 32 | 21 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 79 | 32 | 22 |
