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01345 上海先鋒控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 222 | 247 | 219 |
| 投資 | 156 | 117 | 201 |
| 無形資產 | 43 | 36 | 20 |
| 其他非流動資產 | 190 | 127 | 250 |
| 非流動資產總額 | 437 | 424 | 524 |
| 現金及現金等值 | 226 | 136 | 110 |
| 金融資產 | 105 | 10.0 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 413 | 448 | 337 |
| 存貨 | 321 | 418 | 321 |
| 其他流動資產 | 70 | 94 | 166 |
| 流動資產 | 1,135 | 1,107 | 934 |
| 總資產 | 1,572 | 1,531 | 1,458 |
| 貿易應付款項 | 324 | 285 | 120 |
| 短期債項 | 30 | 61 | 64 |
| 其他短期負債 | 120 | 96 | 91 |
| 流動負債 | 473 | 443 | 275 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 662 | 664 | 658 |
| 總資產減流動負債 | 1,099 | 1,088 | 1,183 |
| 長期債項 | 8.0 | 13 | 11 |
| 其他長期負債 | 68 | 58 | 56 |
| 非流動負債總額 | 76 | 70 | 67 |
| 淨資產/(負債) | 1,022 | 1,018 | 1,116 |
| 股本(普通股) | 77 | 77 | 77 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 77 | 77 | 77 |
| 股份溢價 | 622 | 622 | 622 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -264 | -328 | -267 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 572 | 635 | 679 |
| 總儲備 | 930 | 929 | 1,033 |
| 股東資金 | 1,008 | 1,006 | 1,110 |
| 少數股東權益 | 15 | 11 | 5.1 |
| 權益總額 | 1,022 | 1,018 | 1,116 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 564 | 524 | 348 |
| 總負債 | 549 | 513 | 343 |
| 速動資產 | 814 | 689 | 613 |
| 現金及現金等值總額 | 226 | 136 | 110 |
| 總債項 | 38 | 74 | 75 |
| 淨債項/(現金) | -188 | -62 | -35 |
| 資本運用 | 1,099 | 1,088 | 1,183 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 188 | 154 | 147 |
| 股東資金(普通股) | 1,008 | 1,006 | 1,110 |
| 企業價值 | 2,313 | 2,025 | 2,744 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 93 | -119 | 215 |
| 已收利息 | 2.9 | 0.59 | 3.8 |
| 已付利息 | -1.7 | -2.5 | -2.4 |
| 已收股息 | 9.4 | 3.4 | 0.00 |
| 已派股息 | -85 | -78 | -78 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -74 | -76 | -77 |
| 退回/(已繳)稅項 | -46 | -73 | -55 |
| 增添固定資産 | -74 | -31 | -6.8 |
| 投資增加 | -743 | -94 | -28 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.29 | 7.8 |
| 投資減少 | 797 | 214 | 56 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.08 | 0.00 | -62 |
| 其他(投資活動) | -5.4 | -24 | -70 |
| 投資活動之現金流量 | -13 | 70 | -100 |
| 融資活動前之現金流量 | -4.4 | -127 | 37 |
| 新增貸款 | 29 | 110 | 81 |
| 償還貸款 | -15 | -80 | -80 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 5.6 | 0.07 | -1.1 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -26 | -2.7 | -48 |
| 融資活動前之現金流量 | -91 | -51 | -126 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -11 | -100 | -11 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 225 | 214 | 114 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.12 | 0.16 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 214 | 114 | 104 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,556 | 1,567 | 1,531 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,556 | 1,567 | 1,531 |
| 銷售成本 | 776 | 898 | 848 |
| 毛利 | 780 | 668 | 683 |
| 其他收入及收益 | 27 | 52 | 45 |
| 銷售及分銷開支 | 468 | 423 | 363 |
| 行政開支 | 82 | 117 | 135 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 550 | 539 | 498 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.88 | -8.0 | -6.8 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 258 | 173 | 223 |
| 融資成本 | 1.7 | 2.5 | 2.4 |
| 經營溢利/(虧損) | 257 | 171 | 220 |
| 非經營/特殊項目 | 38 | -0.17 | -4.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.19 | -0.30 | -2.9 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 294 | 170 | 213 |
| 稅項 | 65 | 49 | 68 |
| 本年度溢利/(虧損) | 230 | 122 | 145 |
| 本公司股本持有人應佔 | 235 | 139 | 152 |
| 少數股東權益應佔 | -5.3 | -17 | -6.2 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 235 | 139 | 152 |
| 普通股股息 | 85 | 78 | 78 |
| 總股息 | 85 | 78 | 78 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 151 | 61 | 74 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.20 | 0.12 | 0.13 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.22 | 0.13 | 0.14 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.90 | 0.88 | 0.94 |
| 已發行普通股股數 | 1,257 | 1,257 | 1,257 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,191 | 1,178 | 1,164 |
| 物業、機器及設備折舊 | 6.9 | 12 | 23 |
| 無形資產攤銷 | 6.7 | 6.9 | 7.6 |
| 折舊及攤銷 | 14 | 19 | 31 |
| 貸款利息 | 1.7 | 2.5 | 2.4 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 232 | 121 | 178 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 245 | 140 | 209 |
