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00133 招商局中國基金
| 即時報價： |
24.060 |
+0.440 (+1.9%) |
綜合資產負債表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資 | 599 | 771 | 964 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 84 | 5.2 | 51 |
| 非流動資產總額 | 599 | 771 | 964 |
| 現金及現金等值 | 8.6 | 31 | 30 |
| 金融資產 | 84 | 5.0 | 50 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 0.12 | 0.20 | 1.6 |
| 流動資產 | 93 | 36 | 81 |
| 總資產 | 692 | 807 | 1,046 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 27 | 34 | 23 |
| 流動負債 | 27 | 34 | 23 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 66 | 2.3 | 58 |
| 總資產減流動負債 | 665 | 773 | 1,022 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 107 | 126 | 188 |
| 非流動負債總額 | 107 | 126 | 188 |
| 淨資產/(負債) | 558 | 647 | 835 |
| 股本(普通股) | 139 | 139 | 139 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 139 | 139 | 139 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 60 | 49 | 64 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 358 | 459 | 631 |
| 總儲備 | 419 | 508 | 695 |
| 股東資金 | 558 | 647 | 835 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 558 | 647 | 835 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 134 | 159 | 211 |
| 總負債 | 134 | 159 | 211 |
| 速動資產 | 93 | 36 | 81 |
| 現金及現金等值總額 | 8.6 | 31 | 30 |
| 總債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 淨債項/(現金) | -8.6 | -31 | -30 |
| 資本運用 | 665 | 773 | 1,022 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 134 | 159 | 211 |
| 股東資金(普通股) | 558 | 647 | 835 |
| 企業價值 | 141 | 246 | 270 |
綜合現金流量表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -5.8 | 41 | 17 |
| 已收利息 | 0.35 | 0.62 | 0.46 |
| 已付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已收股息 | 19 | 17 | 19 |
| 已派股息 | -11 | -18 | -18 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 8.5 | -0.48 | 0.79 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.3 | -2.6 | -7.3 |
| 增添固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | 23 | -1.4 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -18 | -18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -16 | 23 | -1.4 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 25 | 8.6 | 31 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.38 | -0.87 | 0.63 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 8.6 | 31 | 30 |
綜合損益計算表
| (百萬美元) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 19 | 18 | 19 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 19 | 18 | 19 |
| 銷售成本 | | | |
| 毛利 | | | |
| 其他收入及收益 | 0.30 | 5.2 | 1.4 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 11 | 12 | 2.7 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 11 | 12 | 2.7 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -9.0 | 138 | 230 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -1.1 | 148 | 248 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 經營溢利/(虧損) | -1.1 | 148 | 248 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -1.1 | 148 | 248 |
| 稅項 | -6.8 | 28 | 58 |
| 本年度溢利/(虧損) | 5.7 | 120 | 190 |
| 本公司股本持有人應佔 | 5.7 | 120 | 190 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 5.7 | 120 | 190 |
| 普通股股息 | 12 | 12 | 50 |
| 總股息 | 12 | 12 | 50 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -6.5 | 108 | 140 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為美元) | 0.04 | 0.79 | 1.25 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為美元) | 0.29 | 6.13 | 9.71 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為美元) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為美元) | 0.62 | 0.62 | 2.57 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為美元) | 28.62 | 32.99 | 42.65 |
| 已發行普通股股數 | 152 | 152 | 152 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 152 | 152 | 152 |
| 物業、機器及設備折舊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -1.4 | 143 | 247 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -1.4 | 143 | 247 |
