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01259 未來發展控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 333 | 140 | 129 |
| 投資 | 62 | 17 | 31 |
| 無形資產 | 50 | 41 | 41 |
| 其他非流動資產 | 180 | 67 | 79 |
| 非流動資產總額 | 459 | 204 | 237 |
| 現金及現金等值 | 574 | 471 | 407 |
| 金融資產 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 236 | 137 | 82 |
| 存貨 | 104 | 40 | 43 |
| 其他流動資產 | 145 | 62 | 43 |
| 流動資產 | 1,080 | 710 | 574 |
| 總資產 | 1,538 | 913 | 811 |
| 貿易應付款項 | 438 | 171 | 123 |
| 短期債項 | 175 | 24 | 15 |
| 其他短期負債 | 101 | 53 | 33 |
| 流動負債 | 713 | 248 | 171 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 366 | 461 | 403 |
| 總資產減流動負債 | 825 | 665 | 640 |
| 長期債項 | 15 | 5.9 | 6.3 |
| 其他長期負債 | 18 | 0.09 | 0.04 |
| 非流動負債總額 | 33 | 6.0 | 6.4 |
| 淨資產/(負債) | 791 | 659 | 634 |
| 股本(普通股) | 23 | 23 | 23 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 23 | 23 | 23 |
| 股份溢價 | 732 | 708 | 708 |
| 資本儲備 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 其他儲備 | -86 | -110 | -97 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 70 | 5.2 | -34 |
| 總儲備 | 716 | 602 | 577 |
| 股東資金 | 739 | 625 | 600 |
| 少數股東權益 | 52 | 34 | 34 |
| 權益總額 | 791 | 659 | 634 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 799 | 288 | 211 |
| 總負債 | 747 | 254 | 177 |
| 速動資產 | 976 | 670 | 532 |
| 現金及現金等值總額 | 574 | 471 | 407 |
| 總債項 | 190 | 30 | 21 |
| 淨債項/(現金) | -385 | -441 | -386 |
| 資本運用 | 825 | 665 | 640 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 119 | 53 | 33 |
| 股東資金(普通股) | 739 | 625 | 600 |
| 企業價值 | -250 | -307 | -322 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | 34 | -46 | 68 |
| 已收利息 | 1.9 | 0.49 | 7.5 |
| 已付利息 | -5.0 | -4.0 | -0.17 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -3.8 | -3.3 | -3.5 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.9 | -6.8 | 3.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -11 | -4.3 | -6.3 |
| 增添固定資産 | -31 | -19 | -0.91 |
| 投資增加 | -3.9 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 3.2 | 23 | 0.00 |
| 投資減少 | 8.1 | -19 | 0.13 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 19 | 10 | 3.0 |
| 投資活動之現金流量 | -4.1 | -4.3 | 2.2 |
| 融資活動前之現金流量 | 26 | -54 | 67 |
| 新增貸款 | 191 | 137 | 12 |
| 償還貸款 | -232 | -223 | -27 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | -0.32 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -90 | -19 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 18 | -140 | 51 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 439 | 445 | 307 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -12 | 1.7 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 445 | 307 | 358 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 1,236 | 904 | 519 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,236 | 904 | 519 |
| 銷售成本 | 984 | 719 | 401 |
| 毛利 | 252 | 186 | 119 |
| 其他收入及收益 | 16 | 22 | 9.2 |
| 銷售及分銷開支 | 123 | 95 | 38 |
| 行政開支 | 212 | 173 | 107 |
| 其他經營開支 | 22 | 12 | 0.32 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 358 | 280 | 145 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -6.2 | -35 | -13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -96 | -108 | -30 |
| 融資成本 | 6.1 | 4.2 | 0.98 |
| 經營溢利/(虧損) | -102 | -112 | -31 |
| 非經營/特殊項目 | 4.3 | -3.9 | 1.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -1.6 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -99 | -116 | -30 |
| 稅項 | 6.6 | -15 | 4.1 |
| 本年度溢利/(虧損) | -106 | -101 | -34 |
| 本公司股本持有人應佔 | -111 | -89 | -39 |
| 少數股東權益應佔 | 5.1 | -12 | 4.3 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -111 | -89 | -39 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -111 | -89 | -39 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.40 | 0.27 | 0.26 |
| 已發行普通股股數 | 2,781 | 2,274 | 2,274 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,507 | 2,274 | 2,274 |
| 物業、機器及設備折舊 | 33 | 15 | 9.2 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 33 | 15 | 9.2 |
| 貸款利息 | 6.1 | 2.2 | 0.83 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -112 | -129 | -40 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -79 | -114 | -30 |
