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00120 四海國際
| 即時報價： |
0.065 |
+0.003 (+4.8%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 58 | 45 | 44 |
| 投資 | 17 | 7.2 | 6.4 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 338 | 331 | 191 |
| 非流動資產總額 | 215 | 196 | 210 |
| 現金及現金等值 | 64 | 53 | 22 |
| 金融資產 | 130 | 30 | 0.90 |
| 貿易應收款項 | 0.00 | 0.50 | 0.90 |
| 存貨 | 3,512 | 2,868 | 2,538 |
| 其他流動資產 | 68 | 157 | 31 |
| 流動資產 | 3,773 | 3,108 | 2,593 |
| 總資產 | 3,988 | 3,304 | 2,803 |
| 貿易應付款項 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 短期債項 | 860 | 169 | 375 |
| 其他短期負債 | 1,241 | 756 | 587 |
| 流動負債 | 2,101 | 926 | 962 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 1,672 | 2,182 | 1,630 |
| 總資產減流動負債 | 1,887 | 2,378 | 1,840 |
| 長期債項 | 507 | 1,208 | 888 |
| 其他長期負債 | 193 | 489 | 564 |
| 非流動負債總額 | 700 | 1,697 | 1,452 |
| 淨資產/(負債) | 1,186 | 681 | 389 |
| 股本(普通股) | 25 | 25 | 33 |
| 股本(優先股) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 總股本 | 29 | 29 | 37 |
| 股份溢價 | 632 | 632 | 1,105 |
| 資本儲備 | -3,753 | -3,753 | -2,872 |
| 其他儲備 | 5,057 | 5,005 | 4,049 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -779 | -1,232 | -1,935 |
| 總儲備 | 1,157 | 652 | 347 |
| 股東資金 | 1,186 | 681 | 384 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 4.1 |
| 權益總額 | 1,186 | 681 | 389 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,801 | 2,622 | 2,418 |
| 總負債 | 2,801 | 2,622 | 2,414 |
| 速動資產 | 261 | 240 | 55 |
| 現金及現金等值總額 | 64 | 53 | 22 |
| 總債項 | 1,367 | 1,377 | 1,263 |
| 淨債項/(現金) | 1,304 | 1,324 | 1,241 |
| 資本運用 | 1,887 | 2,378 | 1,840 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 1,434 | 1,245 | 1,151 |
| 股東資金(普通股) | 1,182 | 677 | 380 |
| 企業價值 | 5,101 | 1,496 | 1,392 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -450 | -238 | -70 |
| 已收利息 | 0.20 | 0.80 | 0.00 |
| 已付利息 | -49 | -70 | -74 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -49 | -69 | -74 |
| 退回/(已繳)稅項 | -119 | -60 | -11 |
| 增添固定資産 | -0.20 | -0.10 | -0.40 |
| 投資增加 | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 13 | 6.1 | 0.10 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.80 | 0.20 | 1.6 |
| 投資活動之現金流量 | 12 | 23 | 1.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -487 | -285 | -143 |
| 新增貸款 | 419 | 16 | 73 |
| 償還貸款 | -312 | -6.8 | -23 |
| 定息/債項工具融資 | 312 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 42 | 274 | 127 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | -37 |
| 其他(融資活動) | -2.3 | 0.00 | -0.20 |
| 融資活動前之現金流量 | 410 | 214 | 77 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -28 | -1.2 | 8.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 56 | 16 | 12 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -12 | -2.2 | 1.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 16 | 12 | 22 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 77 | 369 | 33 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 77 | 369 | 33 |
| 銷售成本 | 66 | 344 | 27 |
| 毛利 | 11 | 25 | 6.3 |
| 其他收入及收益 | 3.8 | 7.4 | 2.0 |
| 銷售及分銷開支 | 7.7 | 7.4 | 1.8 |
| 行政開支 | 61 | 52 | 50 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 68 | 59 | 51 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -193 | -260 | -395 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -247 | -286 | -438 |
| 融資成本 | 80 | 81 | 71 |
| 經營溢利/(虧損) | -327 | -367 | -509 |
| 非經營/特殊項目 | -1.00 | 0.00 | 0.10 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -328 | -367 | -509 |
| 稅項 | 44 | 86 | -56 |
| 本年度溢利/(虧損) | -372 | -453 | -453 |
| 本公司股本持有人應佔 | -372 | -453 | -453 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -372 | -453 | -453 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -372 | -453 | -453 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.32 | -0.31 | -0.30 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.32 | -0.31 | -0.30 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.32 | -0.31 | -0.30 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.95 | 0.55 | 0.23 |
| 已發行普通股股數 | 1,240 | 1,240 | 1,640 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,151 | 1,469 | 1,533 |
| 物業、機器及設備折舊 | 1.3 | 0.90 | 0.60 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 1.3 | 0.90 | 0.60 |
| 貸款利息 | 83 | 81 | 71 |
| 利息撥作發展資本 | 2.7 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -251 | -293 | -440 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -249 | -293 | -440 |
