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01186 中國鐵建

即時報價：

5.410

-0.040 (-0.7%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	88,732	97,620	103,328
投資	141,996	160,410	157,866
無形資產	62,694	69,792	117,052
其他非流動資產	368,096	409,777	500,040
非流動資產總額	513,899	598,267	718,868
現金及現金等值	158,425	166,958	185,703
金融資產	961	1,630	1,533
貿易應收款項	149,725	159,038	207,985
存貨	554,282	599,425	590,866
其他流動資產	146,659	137,702	157,888
流動資產	1,010,050	1,064,750	1,143,970
總資產	1,523,950	1,663,020	1,862,840
貿易應付款項	515,176	545,028	554,130
短期債項	51,368	81,840	150,143
其他短期負債	368,094	371,184	408,481
流動負債	934,638	998,052	1,112,750
淨流動資產/(流動負債)	75,415	66,700	31,220
總資產減流動負債	589,313	664,967	750,088
長期債項	163,963	200,733	271,980
其他長期負債	39,334	47,114	55,511
非流動負債總額	203,298	247,847	327,491
淨資產/(負債)	386,016	417,120	422,597
股本(普通股)	13,580	13,580	13,580
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	13,580	13,580	13,580
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	48,907	48,847	47,964
其他儲備	65,930	65,586	69,652
保留溢利/(累計虧損)	162,067	181,825	197,056
總儲備	276,904	296,258	314,672
股東資金	290,484	309,838	328,251
少數股東權益	95,532	107,282	94,346
權益總額	386,016	417,120	422,597
總負債 (包括少數股東權益)	1,233,470	1,353,180	1,534,590
總負債	1,137,940	1,245,900	1,440,250
速動資產	455,770	465,328	553,109
現金及現金等值總額	158,425	166,958	185,703
總債項	215,331	282,573	422,123
淨債項/(現金)	56,906	115,615	236,420
資本運用	589,313	664,967	750,088
其他長期負債 (包括少數股東權益)	407,433	418,299	463,997
股東資金(普通股)	290,484	309,838	328,251
企業價值	113,467	172,659	309,585

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	56,135	20,412	-31,424
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-21,791	-23,267	-26,228
投資回報及融資費用之現金流量	-21,791	-23,267	-26,228
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-30,260	-34,921	-37,949
投資增加	-47,282	-37,110	-26,336
出售固定資産	2,470	3,856	2,760
投資減少	11,966	11,097	16,886
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	7,461	1,168	-3,401
投資活動之現金流量	-55,646	-55,909	-48,040
融資活動前之現金流量	-21,302	-58,764	-105,692
新增貸款	235,272	292,345	465,288
償還貸款	-209,364	-244,733	-350,495
定息/債項工具融資	13,312	14,635	18,275
股本融資	34,975	15,085	18,548
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-18,510	-9,474	-30,629
融資活動前之現金流量	33,894	44,592	94,758
現金及等同現金之增加/(減少)	34,384	9,094	15,295
年初之現金及等同現金專案	109,742	144,515	152,638
外幣匯率變動之影響/其他	390	-972	-561
年終之現金及等同現金專案	144,515	152,638	167,372

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	1,096,310	1,137,990	1,067,170
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	1,096,310	1,137,990	1,067,170
銷售成本	989,921	1,023,980	961,231
毛利	106,392	114,013	105,940
其他收入及收益	2,257	1,213	3,985
銷售及分銷開支	6,642	7,378	6,836
行政開支	21,873	23,466	22,329
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	28,515	30,844	29,165
研發開支/費用	25,004	26,726	25,713
減值損失及準備總額	-8,401	-10,585	-10,563
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	46,728	47,072	44,484
融資成本	8,273	9,715	12,106
經營溢利/(虧損)	38,455	37,357	32,378
非經營/特殊項目	499	906	477
共同控制公司及聯營公司	-1,129	565	-380
除稅前溢利/(虧損)	37,825	38,828	32,475
稅項	6,030	6,499	5,396
本年度溢利/(虧損)	31,794	32,329	27,078
本公司股本持有人應佔	23,936	23,549	19,779
少數股東權益應佔	5,113	6,232	4,863
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	2,745	2,548	2,437
股東應佔溢利/(虧損)	23,936	23,549	19,779
普通股股息	3,341	3,802	4,753
總股息	3,341	3,802	4,753
本年度保留溢利/(虧損)	20,595	19,747	15,026
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.76	1.73	1.46
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.98	1.91	1.55
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.98	1.91	1.55
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.31	0.38	0.33
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	19.03	20.32	20.68
已發行普通股股數	13,580	13,580	13,580
已發行普通股股數(加權平均)	13,580	13,580	13,580
物業、機器及設備折舊	18,721	19,383	21,241
無形資產攤銷	2,074	2,371	2,800
折舊及攤銷	20,795	21,754	24,041
貸款利息	12,553	13,794	15,647
利息撥作發展資本	6,410	6,335	6,012
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	44,471	45,859	40,499
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	65,266	67,613	64,540