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01186 中國鐵建

即時報價：

5.320

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綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	97,620	103,328	109,183
投資	160,410	157,866	156,109
無形資產	69,792	117,052	170,278
其他非流動資產	409,777	500,040	572,207
非流動資產總額	598,267	718,868	839,143
現金及現金等值	166,958	185,703	191,922
金融資產	1,630	1,533	1,006
貿易應收款項	159,038	207,985	243,853
存貨	599,425	590,866	640,278
其他流動資產	137,702	157,888	167,622
流動資產	1,064,750	1,143,970	1,244,680
總資產	1,663,020	1,862,840	2,083,830
貿易應付款項	545,028	554,130	628,512
短期債項	81,840	150,143	168,869
其他短期負債	371,184	408,481	413,985
流動負債	998,052	1,112,750	1,211,370
淨流動資產/(流動負債)	66,700	31,220	33,316
總資產減流動負債	664,967	750,088	872,459
長期債項	200,733	271,980	381,207
其他長期負債	47,114	55,511	64,298
非流動負債總額	247,847	327,491	445,504
淨資產/(負債)	417,120	422,597	426,955
股本(普通股)	13,580	13,580	13,580
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	13,580	13,580	13,580
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	48,847	47,964	46,117
其他儲備	65,586	69,652	71,602
保留溢利/(累計虧損)	181,825	197,056	208,988
總儲備	296,258	314,672	326,707
股東資金	309,838	328,251	340,286
少數股東權益	107,282	94,346	86,668
權益總額	417,120	422,597	426,955
總負債 (包括少數股東權益)	1,353,180	1,534,590	1,743,540
總負債	1,245,900	1,440,250	1,656,870
速動資產	465,328	553,109	604,403
現金及現金等值總額	166,958	185,703	191,922
總債項	282,573	422,123	550,076
淨債項/(現金)	115,615	236,420	358,154
資本運用	664,967	750,088	872,459
其他長期負債 (包括少數股東權益)	418,299	463,997	478,282
股東資金(普通股)	309,838	328,251	340,286
企業價值	172,659	309,585	423,667

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	20,412	-31,424	2,957
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	0.00	0.00	0.00
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	-23,267	-26,228	-30,011
投資回報及融資費用之現金流量	-23,267	-26,228	-30,011
退回/(已繳)稅項	0.00	0.00	0.00
增添固定資産	-34,921	-37,949	-47,601
投資增加	-37,110	-26,336	-29,500
出售固定資産	3,856	2,760	2,693
投資減少	11,097	16,886	18,014
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	1,168	-3,401	-567
投資活動之現金流量	-55,909	-48,040	-56,961
融資活動前之現金流量	-58,764	-105,692	-84,014
新增貸款	292,345	465,288	482,310
償還貸款	-244,733	-350,495	-404,804
定息/債項工具融資	14,635	18,275	25,338
股本融資	15,085	18,548	32,534
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-9,474	-30,629	-45,537
融資活動前之現金流量	44,592	94,758	59,830
現金及等同現金之增加/(減少)	9,094	15,295	5,827
年初之現金及等同現金專案	144,515	152,638	167,372
外幣匯率變動之影響/其他	-972	-561	110
年終之現金及等同現金專案	152,638	167,372	173,308

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	1,137,990	1,067,170	1,029,780
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	1,137,990	1,067,170	1,029,780
銷售成本	1,023,980	961,231	933,701
毛利	114,013	105,940	96,083
其他收入及收益	1,213	3,985	1,530
銷售及分銷開支	7,378	6,836	6,412
行政開支	23,466	22,329	20,138
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	30,844	29,165	26,550
研發開支/費用	26,726	25,713	23,596
減值損失及準備總額	-10,585	-10,563	-9,971
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	47,072	44,484	37,496
融資成本	9,715	12,106	10,972
經營溢利/(虧損)	37,357	32,378	26,525
非經營/特殊項目	906	477	545
共同控制公司及聯營公司	565	-380	-137
除稅前溢利/(虧損)	38,828	32,475	26,933
稅項	6,499	5,396	5,246
本年度溢利/(虧損)	32,329	27,078	21,687
本公司股本持有人應佔	23,549	19,779	15,973
少數股東權益應佔	6,232	4,863	3,324
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息	2,548	2,437	2,390
股東應佔溢利/(虧損)	23,549	19,779	15,973
普通股股息	3,802	4,753	4,074
總股息	3,802	4,753	4,074
本年度保留溢利/(虧損)	19,747	15,026	11,899
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	1.73	1.46	1.18
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	1.91	1.55	1.31
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	1.91	1.55	1.31
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.38	0.33	0.33
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	20.32	20.68	22.47
已發行普通股股數	13,580	13,580	13,580
已發行普通股股數(加權平均)	13,580	13,580	13,580
物業、機器及設備折舊	19,383	21,241
無形資產攤銷	2,371	2,800
折舊及攤銷	21,754	24,041
貸款利息	13,794	15,647
利息撥作發展資本	6,335	6,012
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	45,859	40,499	35,966
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	67,613	64,540

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