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01172 融太集團
| 即時報價： |
0.026 |
+0.001 (+4.0%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 416 | 346 | 245 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 86 | 69 | 84 |
| 非流動資產總額 | 440 | 366 | 260 |
| 現金及現金等值 | 38 | 35 | 24 |
| 金融資產 | 1.3 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 42 | 33 | 67 |
| 存貨 | 421 | 273 | 188 |
| 其他流動資產 | 61 | 49 | 70 |
| 流動資產 | 563 | 390 | 349 |
| 總資產 | 1,004 | 755 | 609 |
| 貿易應付款項 | 131 | 66 | 60 |
| 短期債項 | 167 | 131 | 128 |
| 其他短期負債 | 379 | 359 | 342 |
| 流動負債 | 677 | 556 | 531 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -113 | -166 | -183 |
| 總資產減流動負債 | 327 | 199 | 77 |
| 長期債項 | 23 | 36 | 4.6 |
| 其他長期負債 | 39 | 21 | 16 |
| 非流動負債總額 | 62 | 57 | 21 |
| 淨資產/(負債) | 265 | 142 | 57 |
| 股本(普通股) | 578 | 578 | 578 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 578 | 578 | 578 |
| 股份溢價 | 332 | 332 | 332 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 40 | 34 | 34 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -684 | -801 | -887 |
| 總儲備 | -313 | -436 | -521 |
| 股東資金 | 265 | 142 | 57 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 265 | 142 | 57 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 738 | 613 | 552 |
| 總負債 | 738 | 613 | 552 |
| 速動資產 | 142 | 117 | 160 |
| 現金及現金等值總額 | 38 | 35 | 24 |
| 總債項 | 190 | 167 | 133 |
| 淨債項/(現金) | 152 | 132 | 109 |
| 資本運用 | 327 | 199 | 77 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 418 | 380 | 359 |
| 股東資金(普通股) | 265 | 142 | 57 |
| 企業價值 | 401 | 386 | 190 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -35 | 40 | -12 |
| 已收利息 | 0.25 | 0.54 | 0.39 |
| 已付利息 | -7.2 | -10 | -7.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -6.9 | -9.5 | -6.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -2.4 | -3.5 | -5.0 |
| 增添固定資産 | -0.45 | -0.87 | -0.76 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.14 | 1.6 | 34 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 13 | 0.83 | -4.3 |
| 投資活動之現金流量 | 13 | 2.1 | 29 |
| 融資活動前之現金流量 | -29 | 32 | 9.9 |
| 新增貸款 | 71 | 16 | 18 |
| 償還貸款 | -58 | -49 | -43 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 5.6 | -43 | -32 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -16 | -0.71 | -15 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 54 | 37 | 35 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.77 | -0.98 | -0.29 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 37 | 35 | 20 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 417 | 271 | 206 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 417 | 271 | 206 |
| 銷售成本 | 359 | 221 | 168 |
| 毛利 | 58 | 50 | 38 |
| 其他收入及收益 | 2.8 | 2.3 | 2.1 |
| 銷售及分銷開支 | 24 | 15 | 8.8 |
| 行政開支 | 54 | 66 | 36 |
| 其他經營開支 | 14 | 2.3 | 0.14 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 91 | 84 | 45 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -328 | -88 | -67 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -358 | -121 | -72 |
| 融資成本 | 2.7 | 10 | 7.4 |
| 經營溢利/(虧損) | -361 | -131 | -79 |
| 非經營/特殊項目 | 0.08 | 1.5 | -7.1 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -361 | -129 | -86 |
| 稅項 | -7.9 | -12 | -1.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -353 | -117 | -85 |
| 本公司股本持有人應佔 | -353 | -117 | -85 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -353 | -117 | -85 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -353 | -117 | -85 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.06 | -0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 已發行普通股股數 | 5,779 | 5,779 | 5,779 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 5,779 | 5,779 | 5,779 |
| 物業、機器及設備折舊 | 4.0 | 3.4 | 2.3 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 4.0 | 3.4 | 2.3 |
| 貸款利息 | 10 | 10 | 7.4 |
| 利息撥作發展資本 | 7.7 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -361 | -123 | -74 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -357 | -120 | -71 |
