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01157 中聯重科

即時報價：

5.890

-0.030 (-0.5%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	18,059	21,075	24,258
投資	6,739	7,166	6,501
無形資產	4,488	4,629	4,599
其他非流動資產	35,455	33,320	26,115
非流動資產總額	49,915	52,819	49,234
現金及現金等值	15,499	15,871	13,720
金融資產	4,011	1,767	1,622
貿易應收款項	28,914	26,184	25,848
存貨	14,203	22,504	22,564
其他流動資產	10,975	11,680	10,724
流動資產	73,602	78,006	74,478
總資產	123,517	130,825	123,712
貿易應付款項	26,494	31,714	21,905
短期債項	11,135	7,503	10,991
其他短期負債	10,764	10,779	10,091
流動負債	48,393	49,996	42,987
淨流動資產/(流動負債)	25,209	28,010	31,491
總資產減流動負債	75,124	80,829	80,725
長期債項	11,317	15,252	15,774
其他長期負債	6,868	6,446	5,149
非流動負債總額	18,185	21,698	20,923
淨資產/(負債)	56,939	59,131	59,802
股本(普通股)	8,678	8,678	8,678
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	8,678	8,678	8,678
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	18,069	18,725	19,141
其他儲備	3,093	3,269	2,840
保留溢利/(累計虧損)	24,865	25,699	26,442
總儲備	46,027	47,693	48,423
股東資金	54,705	56,371	57,101
少數股東權益	2,234	2,760	2,701
權益總額	56,939	59,131	59,802
總負債 (包括少數股東權益)	68,812	74,454	66,611
總負債	66,578	71,694	63,910
速動資產	59,399	55,502	51,914
現金及現金等值總額	15,659	15,947	13,827
總債項	22,452	22,755	26,765
淨債項/(現金)	6,793	6,808	12,938
資本運用	75,124	80,829	80,725
其他長期負債 (包括少數股東權益)	17,632	17,225	15,240
股東資金(普通股)	54,705	56,371	57,101
企業價值	35,513	40,739	59,556

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	1,951	2,292	1,474
已收利息	474	421	653
已付利息	-951	-690	-662
已收股息	107	105	139
已派股息	-2,803	-2,657	-2,831
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-3,173	-2,821	-2,701
退回/(已繳)稅項	-436	-401	-1,003
增添固定資産	-1,501	-1,874	-4,025
投資增加	-14,655	-7,202	-1,543
出售固定資産	89	98	102
投資減少	16,446	9,094	1,762
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	81	-499	658
投資活動之現金流量	1,041	143	-2,254
融資活動前之現金流量	-762	-912	-4,273
新增貸款	19,993	16,538	14,291
償還貸款	-17,388	-16,476	-10,534
定息/債項工具融資	0.00	0.00	0.00
股本融資	0.00	1,344	0.00
與關連人士之現金流量(融資活動)	1,097	382	9.0
償還定息/債項工具	0.00	0.00	0.00
其他(融資活動)	-2,442	-1,085	-952
融資活動前之現金流量	-2,494	-2,644	-679
現金及等同現金之增加/(減少)	498	-209	-1,459
年初之現金及等同現金專案	13,190	13,791	13,606
外幣匯率變動之影響/其他	103	24	8.0
年終之現金及等同現金專案	13,791	13,606	12,155

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	41,631	47,075	45,478
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	41,631	47,075	45,478
銷售成本	32,543	34,109	32,668
毛利	9,088	12,966	12,810
其他收入及收益	2,219	1,911	1,815
銷售及分銷開支	2,635	3,557	3,721
行政開支	2,400	2,274	2,695
其他經營開支	0.00	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	5,035	5,831	6,416
研發開支/費用	2,507	3,441	2,769
減值損失及準備總額	-446	-1,028	-570
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	3,319	4,577	4,870
融資成本	937	691	571
經營溢利/(虧損)	2,382	3,886	4,299
非經營/特殊項目	0.00	233	0.00
共同控制公司及聯營公司	130	153	84
除稅前溢利/(虧損)	2,512	4,272	4,383
稅項	86	457	374
本年度溢利/(虧損)	2,426	3,815	4,009
本公司股本持有人應佔	2,347	3,550	3,363
少數股東權益應佔	79	265	488
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息			158
股東應佔溢利/(虧損)	2,347	3,550	3,363
普通股股息	2,694	2,641	2,777
總股息	2,694	2,641	2,777
本年度保留溢利/(虧損)	-347	909	586
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.28	0.43	0.41
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.31	0.47	0.43
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.31	0.47	0.43
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.35	0.35	0.33
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	7.07	7.16	7.00
已發行普通股股數	8,678	8,678	8,678
已發行普通股股數(加權平均)	8,443	8,247	8,288
物業、機器及設備折舊	995	1,238	1,177
無形資產攤銷	161	150	153
折舊及攤銷	1,156	1,388	1,330
貸款利息	937	691	662
利息撥作發展資本	0.00	0.00	91
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	1,100	2,666	3,055
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	2,256	4,054	4,385

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