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01153 佳源服務
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 27 | 26 | 25 |
| 投資 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 無形資產 | 130 | 121 | 111 |
| 其他非流動資產 | 105 | 113 | 132 |
| 非流動資產總額 | 212 | 197 | 207 |
| 現金及現金等值 | 24 | 51 | 63 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 314 | 314 | 351 |
| 存貨 | 0.54 | 0.57 | 0.68 |
| 其他流動資產 | 52 | 64 | 64 |
| 流動資產 | 390 | 430 | 479 |
| 總資產 | 602 | 627 | 685 |
| 貿易應付款項 | 95 | 74 | 78 |
| 短期債項 | 11 | 11 | 13 |
| 其他短期負債 | 498 | 633 | 693 |
| 流動負債 | 604 | 719 | 784 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -214 | -289 | -305 |
| 總資產減流動負債 | -2.4 | -92 | -99 |
| 長期債項 | 30 | 19 | 8.3 |
| 其他長期負債 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |
| 非流動負債總額 | 32 | 20 | 9.4 |
| 淨資產/(負債) | -34 | -112 | -108 |
| 股本(普通股) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 股份溢價 | 454 | 454 | 454 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -67 | -65 | -51 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -450 | -533 | -539 |
| 總儲備 | -63 | -144 | -136 |
| 股東資金 | -58 | -139 | -130 |
| 少數股東權益 | 24 | 27 | 22 |
| 權益總額 | -34 | -112 | -108 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 660 | 765 | 815 |
| 總負債 | 636 | 739 | 793 |
| 速動資產 | 389 | 429 | 478 |
| 現金及現金等值總額 | 24 | 51 | 63 |
| 總債項 | 41 | 30 | 21 |
| 淨債項/(現金) | 17 | -21 | -42 |
| 資本運用 | -2.4 | -92 | -99 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 500 | 635 | 694 |
| 股東資金(普通股) | -58 | -139 | -130 |
| 企業價值 | 345 | 131 | 308 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 52 | 49 | 37 |
| 已收利息 | 3.1 | 0.24 | 0.22 |
| 已付利息 | -2.3 | -1.7 | -1.2 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -0.94 | 0.00 | -5.6 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.12 | -1.5 | -6.6 |
| 退回/(已繳)稅項 | -24 | -13 | -6.6 |
| 增添固定資産 | -8.3 | -10 | -3.7 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1.3 | 0.26 | 0.15 |
| 投資減少 | -0.01 | -0.44 | -2.4 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -644 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 283 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -365 | -10 | -5.7 |
| 融資活動前之現金流量 | -316 | 37 | 24 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -13 | -11 | -11 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -16 | -13 | -18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -329 | 25 | 13 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 352 | 23 | 48 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 23 | 48 | 61 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 945 | 868 | 859 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 945 | 868 | 859 |
| 銷售成本 | 665 | 626 | 618 |
| 毛利 | 280 | 242 | 241 |
| 其他收入及收益 | 27 | 6.8 | 2.1 |
| 銷售及分銷開支 | 11 | 7.6 | 7.0 |
| 行政開支 | 82 | 65 | 81 |
| 其他經營開支 | 0.10 | 2.1 | 13 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 93 | 74 | 101 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -861 | -230 | -111 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -647 | -56 | 31 |
| 融資成本 | 2.3 | 1.7 | 1.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -649 | -57 | 30 |
| 非經營/特殊項目 | 1.9 | 0.38 | 2.6 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.54 | 0.02 | -0.07 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -647 | -57 | 32 |
| 稅項 | 14 | 20 | 19 |
| 本年度溢利/(虧損) | -661 | -77 | 13 |
| 本公司股本持有人應佔 | -664 | -81 | 8.2 |
| 少數股東權益應佔 | 3.8 | 3.5 | 5.1 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -664 | -81 | 8.2 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -664 | -81 | 8.2 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.09 | -0.13 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.22 | -0.15 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -1.22 | -0.15 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -0.11 | -0.25 | -0.23 |
| 已發行普通股股數 | 612 | 612 | 612 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 612 | 612 | 612 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 11 | 5.9 |
| 無形資產攤銷 | 9.6 | 9.6 | 9.5 |
| 折舊及攤銷 | 21 | 21 | 15 |
| 貸款利息 | 2.3 | 1.7 | 1.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -674 | -63 | 29 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -653 | -42 | 44 |
