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01125 麗豐控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 固定資產 | 23,856 | 22,511 | 22,275 |
| 投資 | 19 | 19 | 16 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 990 | 990 | 897 |
| 非流動資產總額 | 24,368 | 23,007 | 22,779 |
| 現金及現金等值 | 4,143 | 2,472 | 1,857 |
| 金融資產 | 4.6 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 162 | 133 | 143 |
| 存貨 | 4,615 | 3,994 | 3,279 |
| 其他流動資產 | 492 | 512 | 408 |
| 流動資產 | 9,416 | 7,111 | 5,688 |
| 總資產 | 33,785 | 30,118 | 28,467 |
| 貿易應付款項 | 488 | 274 | 170 |
| 短期債項 | 3,856 | 1,154 | 617 |
| 其他短期負債 | 2,598 | 2,791 | 1,652 |
| 流動負債 | 6,943 | 4,218 | 2,439 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 2,474 | 2,892 | 3,248 |
| 總資產減流動負債 | 26,842 | 25,899 | 26,028 |
| 長期債項 | 8,036 | 9,416 | 9,188 |
| 其他長期負債 | 4,343 | 3,974 | 4,136 |
| 非流動負債總額 | 12,379 | 13,390 | 13,324 |
| 淨資產/(負債) | 14,463 | 12,509 | 12,703 |
| 股本(普通股) | 1,655 | 1,655 | 1,655 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1,655 | 1,655 | 1,655 |
| 股份溢價 | 4,105 | 4,105 | 4,105 |
| 資本儲備 | 137 | 137 | 137 |
| 其他儲備 | 1,061 | -176 | -327 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 7,648 | 7,057 | 6,748 |
| 總儲備 | 12,951 | 11,123 | 10,664 |
| 股東資金 | 14,606 | 12,778 | 12,319 |
| 少數股東權益 | -143 | -269 | 384 |
| 權益總額 | 14,463 | 12,509 | 12,703 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 19,178 | 17,340 | 16,148 |
| 總負債 | 19,322 | 17,609 | 15,764 |
| 速動資產 | 4,801 | 3,117 | 2,409 |
| 現金及現金等值總額 | 4,143 | 2,472 | 1,857 |
| 總債項 | 11,892 | 10,570 | 9,805 |
| 淨債項/(現金) | 7,750 | 8,099 | 7,948 |
| 資本運用 | 26,842 | 25,899 | 26,028 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 6,941 | 6,764 | 5,789 |
| 股東資金(普通股) | 14,606 | 12,778 | 12,319 |
| 企業價值 | 10,001 | 9,075 | 8,494 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 407 | 626 | 395 |
| 已收利息 | 69 | 46 | 35 |
| 已付利息 | -568 | -687 | -721 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -499 | -641 | -686 |
| 退回/(已繳)稅項 | -491 | -359 | -107 |
| 增添固定資産 | -761 | -338 | -271 |
| 投資增加 | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -1.5 | 0.00 | 1.5 |
| 其他(投資活動) | -214 | 1,090 | -27 |
| 投資活動之現金流量 | -908 | 798 | -262 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,069 | 738 | -588 |
| 新增貸款 | 849 | 3,284 | 3,866 |
| 償還貸款 | -486 | -1,678 | -4,025 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 86 | 78 | 164 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -2,736 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | -32 | -33 |
| 融資活動前之現金流量 | -118 | -1,771 | -750 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -619 | -347 | -617 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 2,820 | 2,111 | 1,649 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -90 | -116 | -18 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2,111 | 1,649 | 1,014 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
7/2022 | 7/2023 | 7/2024 |
| 集團營業額 | 2,516 | 1,801 | 2,193 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,516 | 1,801 | 2,193 |
| 銷售成本 | 1,219 | 899 | 1,303 |
| 毛利 | 1,297 | 902 | 890 |
| 其他收入及收益 | 142 | 96 | 93 |
| 銷售及分銷開支 | 137 | 112 | 124 |
| 行政開支 | 239 | 308 | 227 |
| 其他經營開支 | 726 | 344 | 209 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,102 | 764 | 560 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 341 | -69 | 446 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 678 | 166 | 870 |
| 融資成本 | 400 | 596 | 634 |
| 經營溢利/(虧損) | 278 | -431 | 235 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.17 | -0.22 | -1.6 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 278 | -431 | 234 |
| 稅項 | 562 | 258 | 583 |
| 本年度溢利/(虧損) | -284 | -689 | -349 |
| 本公司股本持有人應佔 | -135 | -585 | -268 |
| 少數股東權益應佔 | -149 | -105 | -82 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -135 | -585 | -268 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -135 | -585 | -268 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.41 | -1.77 | -0.81 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.41 | -1.77 | -0.81 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.41 | -1.77 | -0.81 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 44.12 | 38.60 | 37.21 |
| 已發行普通股股數 | 331 | 331 | 331 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 331 | 331 | 331 |
| 物業、機器及設備折舊 | 243 | 164 | 123 |
| 無形資產攤銷 | 10 | 9.5 | 9.1 |
| 折舊及攤銷 | 254 | 173 | 132 |
| 貸款利息 | 551 | 644 | 677 |
| 利息撥作發展資本 | 204 | 142 | 115 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 536 | 69 | 777 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 789 | 242 | 909 |
