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01119 創夢天地
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 201 | 218 | 261 |
| 投資 | 656 | 484 | 497 |
| 無形資產 | 966 | 1,086 | 1,219 |
| 其他非流動資產 | 1,287 | 1,381 | 1,222 |
| 非流動資產總額 | 2,006 | 2,023 | 2,238 |
| 現金及現金等值 | 229 | 262 | 220 |
| 金融資產 | 73 | 27 | 11 |
| 貿易應收款項 | 369 | 158 | 207 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,031 | 1,119 | 948 |
| 流動資產 | 1,702 | 1,567 | 1,387 |
| 總資產 | 3,708 | 3,590 | 3,625 |
| 貿易應付款項 | 273 | 379 | 179 |
| 短期債項 | 856 | 954 | 890 |
| 其他短期負債 | 465 | 403 | 374 |
| 流動負債 | 1,594 | 1,736 | 1,443 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 108 | -169 | -56 |
| 總資產減流動負債 | 2,114 | 1,854 | 2,182 |
| 長期債項 | 370 | 399 | 422 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 370 | 399 | 422 |
| 淨資產/(負債) | 1,743 | 1,455 | 1,760 |
| 股本(普通股) | 1.0 | 1.1 | 1.4 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 1.0 | 1.1 | 1.4 |
| 股份溢價 | 3,748 | 3,967 | 4,295 |
| 資本儲備 | 261 | 261 | 261 |
| 其他儲備 | 672 | 710 | 668 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -3,036 | -3,566 | -3,552 |
| 總儲備 | 1,645 | 1,373 | 1,673 |
| 股東資金 | 1,646 | 1,374 | 1,674 |
| 少數股東權益 | 97 | 82 | 86 |
| 權益總額 | 1,743 | 1,455 | 1,760 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,062 | 2,217 | 1,950 |
| 總負債 | 1,964 | 2,135 | 1,865 |
| 速動資產 | 1,702 | 1,567 | 1,387 |
| 現金及現金等值總額 | 229 | 262 | 220 |
| 總債項 | 1,227 | 1,353 | 1,312 |
| 淨債項/(現金) | 998 | 1,091 | 1,092 |
| 資本運用 | 2,114 | 1,854 | 2,182 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 465 | 403 | 374 |
| 股東資金(普通股) | 1,646 | 1,374 | 1,674 |
| 企業價值 | 4,298 | 5,375 | 2,137 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 253 | 152 | 67 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -78 | -73 | -55 |
| 已收股息 | 3.3 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -74 | -73 | -55 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.07 | -3.3 | -3.0 |
| 增添固定資産 | -32 | -15 | -4.6 |
| 投資增加 | -9.0 | -3.0 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.08 | 0.00 | 0.11 |
| 投資減少 | 71 | 23 | 27 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -12 | -47 | -6.2 |
| 其他(投資活動) | -159 | -320 | -108 |
| 投資活動之現金流量 | -138 | -362 | -91 |
| 融資活動前之現金流量 | 37 | -284 | -79 |
| 新增貸款 | 1,256 | 1,189 | 1,091 |
| 償還貸款 | -1,334 | -1,093 | -1,157 |
| 定息/債項工具融資 | 346 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 457 | 233 | 126 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -666 | -38 | 9.5 |
| 融資活動前之現金流量 | -18 | 217 | 15 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 97 | 6.6 | -9.0 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 91 | 190 | 197 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.0 | -0.06 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 190 | 197 | 188 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,934 | 1,514 | 1,338 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,934 | 1,514 | 1,338 |
| 銷售成本 | 1,255 | 1,087 | 806 |
| 毛利 | 679 | 427 | 532 |
| 其他收入及收益 | 32 | 16 | 18 |
| 銷售及分銷開支 | 249 | 196 | 232 |
| 行政開支 | 115 | 126 | 94 |
| 其他經營開支 | 11 | 1.0 | 0.23 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 375 | 324 | 327 |
| 研發開支/費用 | 241 | 165 | 83 |
| 減值損失及準備總額 | -304 | -408 | -126 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -209 | -454 | 14 |
| 融資成本 | 296 | 110 | 59 |
| 經營溢利/(虧損) | -505 | -564 | -45 |
| 非經營/特殊項目 | -84 | 6.7 | 3.3 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 14 | -17 | 65 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -574 | -574 | 23 |
| 稅項 | -14 | -30 | 3.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -561 | -545 | 20 |
| 本公司股本持有人應佔 | -556 | -529 | 16 |
| 少數股東權益應佔 | -4.5 | -16 | 4.0 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -556 | -529 | 16 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -556 | -529 | 16 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.39 | -0.33 | 0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.43 | -0.35 | 0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.43 | -0.35 | 0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.15 | 0.87 | 0.91 |
| 已發行普通股股數 | 1,575 | 1,687 | 2,041 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,410 | 1,625 | 1,808 |
| 物業、機器及設備折舊 | 12 | 13 | 12 |
| 無形資產攤銷 | 102 | 60 | 55 |
| 折舊及攤銷 | 115 | 73 | 68 |
| 貸款利息 | 147 | 112 | 63 |
| 利息撥作發展資本 | 3.6 | 1.8 | 3.7 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -241 | -470 | -3.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -126 | -397 | 64 |
