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01119 創夢天地
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 300 | 201 | 218 |
| 投資 | 696 | 656 | 484 |
| 無形資產 | 1,005 | 966 | 1,086 |
| 其他非流動資產 | 1,399 | 1,287 | 1,381 |
| 非流動資產總額 | 2,206 | 2,006 | 2,023 |
| 現金及現金等值 | 178 | 229 | 262 |
| 金融資產 | 126 | 73 | 27 |
| 貿易應收款項 | 725 | 369 | 158 |
| 存貨 | 21 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,068 | 1,031 | 1,119 |
| 流動資產 | 2,118 | 1,702 | 1,567 |
| 總資產 | 4,324 | 3,708 | 3,590 |
| 貿易應付款項 | 443 | 273 | 379 |
| 短期債項 | 1,538 | 856 | 954 |
| 其他短期負債 | 465 | 465 | 403 |
| 流動負債 | 2,447 | 1,594 | 1,736 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -329 | 108 | -169 |
| 總資產減流動負債 | 1,877 | 2,114 | 1,854 |
| 長期債項 | 82 | 370 | 399 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 82 | 370 | 399 |
| 淨資產/(負債) | 1,795 | 1,743 | 1,455 |
| 股本(普通股) | 0.91 | 1.0 | 1.1 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.91 | 1.0 | 1.1 |
| 股份溢價 | 3,295 | 3,748 | 3,967 |
| 資本儲備 | 16 | 261 | 261 |
| 其他儲備 | 781 | 672 | 710 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,473 | -3,036 | -3,566 |
| 總儲備 | 1,619 | 1,645 | 1,373 |
| 股東資金 | 1,620 | 1,646 | 1,374 |
| 少數股東權益 | 174 | 97 | 82 |
| 權益總額 | 1,795 | 1,743 | 1,455 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,703 | 2,062 | 2,217 |
| 總負債 | 2,529 | 1,964 | 2,135 |
| 速動資產 | 2,097 | 1,702 | 1,567 |
| 現金及現金等值總額 | 178 | 229 | 262 |
| 總債項 | 1,621 | 1,227 | 1,353 |
| 淨債項/(現金) | 1,443 | 998 | 1,091 |
| 資本運用 | 1,877 | 2,114 | 1,854 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 465 | 465 | 403 |
| 股東資金(普通股) | 1,620 | 1,646 | 1,374 |
| 企業價值 | 6,314 | 4,298 | 5,375 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 94 | 253 | 152 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -78 | -78 | -73 |
| 已收股息 | 0.00 | 3.3 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -78 | -74 | -73 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.17 | -0.07 | -3.3 |
| 增添固定資産 | -31 | -32 | -15 |
| 投資增加 | -87 | -9.0 | -3.0 |
| 出售固定資産 | 0.50 | 0.08 | 0.00 |
| 投資減少 | 47 | 71 | 23 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -73 | -12 | -47 |
| 其他(投資活動) | -178 | -159 | -320 |
| 投資活動之現金流量 | -322 | -138 | -362 |
| 融資活動前之現金流量 | -306 | 37 | -284 |
| 新增貸款 | 637 | 1,256 | 1,189 |
| 償還貸款 | -1,033 | -1,334 | -1,093 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 346 | 0.00 |
| 股本融資 | 159 | 457 | 233 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -22 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -68 | -666 | -38 |
| 融資活動前之現金流量 | -406 | -18 | 217 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -634 | 97 | 6.6 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 715 | 91 | 190 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 9.7 | 3.0 | -0.06 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 91 | 190 | 197 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 2,734 | 1,934 | 1,514 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 2,734 | 1,934 | 1,514 |
| 銷售成本 | 2,313 | 1,255 | 1,087 |
| 毛利 | 421 | 679 | 427 |
| 其他收入及收益 | 43 | 32 | 16 |
| 銷售及分銷開支 | 1,139 | 249 | 196 |
| 行政開支 | 122 | 115 | 126 |
| 其他經營開支 | 1.6 | 11 | 1.0 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,263 | 375 | 324 |
| 研發開支/費用 | 323 | 241 | 165 |
| 減值損失及準備總額 | -1,277 | -304 | -408 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,398 | -209 | -454 |
| 融資成本 | 185 | 296 | 110 |
| 經營溢利/(虧損) | -2,584 | -505 | -564 |
| 非經營/特殊項目 | 15 | -84 | 6.7 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -8.6 | 14 | -17 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2,577 | -574 | -574 |
| 稅項 | 13 | -14 | -30 |
| 本年度溢利/(虧損) | -2,590 | -561 | -545 |
| 本公司股本持有人應佔 | -2,492 | -556 | -529 |
| 少數股東權益應佔 | -98 | -4.5 | -16 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -2,492 | -556 | -529 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -2,492 | -556 | -529 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -1.80 | -0.39 | -0.33 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -2.02 | -0.43 | -0.35 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -2.02 | -0.43 | -0.35 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.29 | 1.15 | 0.87 |
| 已發行普通股股數 | 1,411 | 1,575 | 1,687 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,386 | 1,410 | 1,625 |
| 物業、機器及設備折舊 | 13 | 12 | 13 |
| 無形資產攤銷 | 211 | 102 | 60 |
| 折舊及攤銷 | 224 | 115 | 73 |
| 貸款利息 | 131 | 147 | 112 |
| 利息撥作發展資本 | 2.1 | 3.6 | 1.8 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -2,442 | -241 | -470 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -2,217 | -126 | -397 |
