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01116 慧源同創科技
| 即時報價： |
0.295 |
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綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 固定資產 | 58 | 69 | 90 |
| 投資 | 209 | 11 | 11 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 174 | 85 | 84 |
| 非流動資產總額 | 268 | 79 | 100 |
| 現金及現金等值 | 33 | 46 | 58 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 193 | 230 | 272 |
| 存貨 | 94 | 93 | 80 |
| 其他流動資產 | 174 | 85 | 84 |
| 流動資產 | 494 | 454 | 494 |
| 總資產 | 762 | 534 | 595 |
| 貿易應付款項 | 38 | 61 | 86 |
| 短期債項 | 150 | 232 | 260 |
| 其他短期負債 | 90 | 99 | 125 |
| 流動負債 | 278 | 392 | 471 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 216 | 62 | 23 |
| 總資產減流動負債 | 484 | 142 | 124 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 淨資產/(負債) | 484 | 141 | 124 |
| 股本(普通股) | 392 | 392 | 392 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 392 | 392 | 392 |
| 股份溢價 | 213 | 213 | 213 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 74 | 67 | 65 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -259 | -598 | -612 |
| 總儲備 | 28 | -317 | -334 |
| 股東資金 | 420 | 75 | 57 |
| 少數股東權益 | 64 | 67 | 67 |
| 權益總額 | 484 | 141 | 124 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 342 | 459 | 537 |
| 總負債 | 278 | 392 | 471 |
| 速動資產 | 401 | 361 | 414 |
| 現金及現金等值總額 | 33 | 46 | 58 |
| 總債項 | 150 | 233 | 260 |
| 淨債項/(現金) | 117 | 186 | 202 |
| 資本運用 | 484 | 142 | 124 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 90 | 99 | 125 |
| 股東資金(普通股) | 420 | 75 | 57 |
| 企業價值 | 454 | 534 | 1,909 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 46 | -45 | 15 |
| 已收利息 | 0.72 | 1.2 | 0.63 |
| 已付利息 | -4.5 | -2.0 | -3.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -1.9 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -5.6 | -0.84 | -2.9 |
| 退回/(已繳)稅項 | -4.0 | -3.2 | -0.79 |
| 增添固定資産 | -14 | -16 | -28 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.36 | 0.94 | 1.5 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -13 | -13 | -26 |
| 融資活動前之現金流量 | 27 | -60 | -15 |
| 新增貸款 | 7.6 | 75 | 100 |
| 償還貸款 | -42 | -7.8 | -75 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -41 | 65 | 21 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -7.2 | 6.8 | 9.8 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 38 | 33 | 46 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.8 | 6.3 | 1.3 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 33 | 46 | 58 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
6/2022 | 6/2023 | 6/2024 |
| 集團營業額 | 903 | 538 | 714 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 903 | 538 | 714 |
| 銷售成本 | 784 | 467 | 627 |
| 毛利 | 119 | 71 | 87 |
| 其他收入及收益 | 27 | 17 | 20 |
| 銷售及分銷開支 | 61 | 43 | 64 |
| 行政開支 | 70 | 36 | 45 |
| 其他經營開支 | 0.01 | 0.04 | 0.71 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 131 | 79 | 110 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -337 | -5.6 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 15 | -327 | -8.0 |
| 融資成本 | 18 | 6.3 | 3.6 |
| 經營溢利/(虧損) | -3.1 | -333 | -12 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.23 | -0.05 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -3.4 | -333 | -12 |
| 稅項 | 5.5 | 2.8 | 3.3 |
| 本年度溢利/(虧損) | -8.8 | -336 | -15 |
| 本公司股本持有人應佔 | -14 | -339 | -15 |
| 少數股東權益應佔 | 5.5 | 2.9 | -0.14 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -14 | -339 | -15 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -14 | -339 | -15 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.01 | -0.16 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.17 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.01 | -0.17 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.23 | 0.04 | 0.03 |
| 已發行普通股股數 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.4 | 5.1 | 5.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.4 | 5.1 | 5.6 |
| 貸款利息 | 18 | 6.3 | 3.6 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -12 | -344 | -28 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3.0 | -339 | -22 |
