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01116 慧源同創科技
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 固定資產 | 69 | 90 | 94 |
| 投資 | 11 | 11 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 85 | 84 | 57 |
| 非流動資產總額 | 79 | 100 | 94 |
| 現金及現金等值 | 46 | 58 | 52 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 230 | 272 | 249 |
| 存貨 | 93 | 80 | 84 |
| 其他流動資產 | 85 | 84 | 57 |
| 流動資產 | 454 | 494 | 442 |
| 總資產 | 534 | 595 | 536 |
| 貿易應付款項 | 61 | 86 | 62 |
| 短期債項 | 232 | 260 | 161 |
| 其他短期負債 | 99 | 125 | 60 |
| 流動負債 | 392 | 471 | 283 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 62 | 23 | 159 |
| 總資產減流動負債 | 142 | 124 | 253 |
| 長期債項 | 0.34 | 0.00 | 1.8 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.34 | 0.00 | 1.8 |
| 淨資產/(負債) | 141 | 124 | 252 |
| 股本(普通股) | 392 | 392 | 392 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 392 | 392 | 392 |
| 股份溢價 | 213 | 213 | 213 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 67 | 65 | 100 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -598 | -612 | -512 |
| 總儲備 | -317 | -334 | -198 |
| 股東資金 | 75 | 57 | 193 |
| 少數股東權益 | 67 | 67 | 58 |
| 權益總額 | 141 | 124 | 252 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 459 | 537 | 343 |
| 總負債 | 392 | 471 | 284 |
| 速動資產 | 361 | 414 | 357 |
| 現金及現金等值總額 | 46 | 58 | 52 |
| 總債項 | 233 | 260 | 162 |
| 淨債項/(現金) | 186 | 202 | 111 |
| 資本運用 | 142 | 124 | 253 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 99 | 125 | 60 |
| 股東資金(普通股) | 75 | 57 | 193 |
| 企業價值 | 534 | 1,909 | 712 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -45 | 15 | -56 |
| 已收利息 | 1.2 | 0.63 | 0.98 |
| 已付利息 | -2.0 | -3.6 | -5.3 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.84 | -3.0 | -4.3 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3.2 | -0.79 | -8.3 |
| 增添固定資産 | -16 | -28 | -13 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.94 | 1.5 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -13 | -26 | -12 |
| 融資活動前之現金流量 | -60 | -15 | -73 |
| 新增貸款 | 75 | 100 | 160 |
| 償還貸款 | -7.8 | -75 | -100 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 65 | 21 | 54 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 6.8 | 9.8 | -14 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 33 | 46 | 58 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 6.3 | 1.3 | 8.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 46 | 58 | 52 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
6/2023 | 6/2024 | 6/2025 |
| 集團營業額 | 538 | 714 | 760 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 538 | 714 | 760 |
| 銷售成本 | 467 | 627 | 677 |
| 毛利 | 71 | 87 | 83 |
| 其他收入及收益 | 17 | 20 | 15 |
| 銷售及分銷開支 | 43 | 64 | 58 |
| 行政開支 | 36 | 45 | 81 |
| 其他經營開支 | 0.04 | 0.71 | 6.9 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 79 | 110 | 146 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -337 | 162 | 0.00 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -327 | 160 | -48 |
| 融資成本 | 6.3 | 3.6 | 5.3 |
| 經營溢利/(虧損) | -333 | 156 | -54 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | -4.5 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -333 | 156 | -58 |
| 稅項 | 2.8 | 3.3 | 1.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -336 | 153 | -59 |
| 本公司股本持有人應佔 | -339 | 153 | -58 |
| 少數股東權益應佔 | 2.9 | -0.14 | -1.8 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -339 | 153 | -58 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -339 | 153 | -58 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.16 | 0.07 | -0.03 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.17 | 0.08 | -0.03 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.17 | 0.08 | -0.03 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.03 | 0.10 |
| 已發行普通股股數 | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,158 | 2,158 | 2,158 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.1 | 5.6 | 7.1 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 5.1 | 5.6 | 7.1 |
| 貸款利息 | 6.3 | 3.6 | 5.3 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -344 | 140 | -63 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -339 | 146 | -56 |
