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01111 華視集團控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 20 | 20 | 55 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 3.6 | 2.4 | 1.2 |
| 其他非流動資產 | 34 | 57 | 163 |
| 非流動資產總額 | 34 | 71 | 60 |
| 現金及現金等值 | 2.9 | 171 | 100 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 103 | 243 | 203 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 23 | 8.2 | 159 |
| 流動資產 | 129 | 423 | 462 |
| 總資產 | 163 | 494 | 523 |
| 貿易應付款項 | 7.9 | 85 | 30 |
| 短期債項 | 39 | 109 | 96 |
| 其他短期負債 | 15 | 13 | 25 |
| 流動負債 | 62 | 207 | 151 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 66 | 216 | 312 |
| 總資產減流動負債 | 100 | 287 | 372 |
| 長期債項 | 1.7 | 18 | 21 |
| 其他長期負債 | 4.4 | 7.2 | 7.3 |
| 非流動負債總額 | 6.1 | 25 | 29 |
| 淨資產/(負債) | 94 | 263 | 343 |
| 股本(普通股) | 0.32 | 277 | 277 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.32 | 277 | 277 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 1.6 | -171 | -171 |
| 其他儲備 | 11 | 11 | 20 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 81 | 146 | 217 |
| 總儲備 | 94 | -14 | 67 |
| 股東資金 | 94 | 263 | 343 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 94 | 263 | 343 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 69 | 231 | 179 |
| 總負債 | 69 | 231 | 179 |
| 速動資產 | 129 | 423 | 462 |
| 現金及現金等值總額 | 2.9 | 171 | 100 |
| 總債項 | 41 | 127 | 118 |
| 淨債項/(現金) | 38 | -44 | 17 |
| 資本運用 | 100 | 287 | 372 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 20 | 20 | 32 |
| 股東資金(普通股) | 94 | 263 | 343 |
| 企業價值 | | 284 | 192 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -29 | 24 | 61 |
| 已收利息 | 0.15 | 0.79 | 0.70 |
| 已付利息 | -1.3 | -2.0 | -4.7 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1.1 | -1.2 | -4.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -6.1 | -14 | -16 |
| 增添固定資産 | -16 | -3.9 | -30 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -3.0 | -36 | -85 |
| 投資活動之現金流量 | -19 | -39 | -114 |
| 融資活動前之現金流量 | -49 | -17 | -58 |
| 新增貸款 | 38 | 129 | 97 |
| 償還貸款 | -16 | -48 | -108 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 103 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 2.6 | -1.8 |
| 融資活動前之現金流量 | 21 | 185 | -18 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -27 | 169 | -71 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 30 | 2.9 | 171 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | -1.3 | 0.66 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2.9 | 171 | 100 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 207 | 235 | 289 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 207 | 235 | 289 |
| 銷售成本 | 104 | 85 | 129 |
| 毛利 | 103 | 150 | 160 |
| 其他收入及收益 | 0.40 | 5.3 | 8.9 |
| 銷售及分銷開支 | 6.4 | 11 | 18 |
| 行政開支 | 34 | 56 | 45 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 41 | 67 | 64 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.9 | -7.4 | 0.37 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 57 | 81 | 105 |
| 融資成本 | 1.5 | 2.3 | 5.1 |
| 經營溢利/(虧損) | 56 | 79 | 100 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 56 | 79 | 100 |
| 稅項 | 10.0 | 14 | 20 |
| 本年度溢利/(虧損) | 46 | 65 | 81 |
| 本公司股本持有人應佔 | 46 | 65 | 81 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 46 | 65 | 81 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 46 | 65 | 81 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | 0.38 | 0.47 |
| 已發行普通股股數 | | 771 | 771 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 646 | 663 | 771 |
| 物業、機器及設備折舊 | 5.7 | 5.7 | 6.4 |
| 無形資產攤銷 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 折舊及攤銷 | 6.9 | 6.8 | 7.6 |
| 貸款利息 | 1.5 | 2.3 | 5.1 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 57 | 76 | 96 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 64 | 83 | 104 |
