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01110 金活醫藥集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 414 | 506 | 550 |
| 投資 | 134 | 152 | 167 |
| 無形資產 | 91 | 91 | 91 |
| 其他非流動資產 | 114 | 145 | 95 |
| 非流動資產總額 | 639 | 749 | 808 |
| 現金及現金等值 | 242 | 174 | 235 |
| 金融資產 | 14 | 20 | 14 |
| 貿易應收款項 | 183 | 153 | 158 |
| 存貨 | 85 | 118 | 120 |
| 其他流動資產 | 100 | 124 | 80 |
| 流動資產 | 624 | 589 | 608 |
| 總資產 | 1,263 | 1,338 | 1,416 |
| 貿易應付款項 | 139 | 149 | 160 |
| 短期債項 | 279 | 198 | 230 |
| 其他短期負債 | 124 | 117 | 125 |
| 流動負債 | 542 | 464 | 515 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 83 | 125 | 93 |
| 總資產減流動負債 | 722 | 874 | 901 |
| 長期債項 | 11 | 156 | 172 |
| 其他長期負債 | 16 | 18 | 23 |
| 非流動負債總額 | 27 | 175 | 195 |
| 淨資產/(負債) | 694 | 699 | 706 |
| 股本(普通股) | 53 | 53 | 53 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 53 | 53 | 53 |
| 股份溢價 | 139 | 139 | |
| 資本儲備 | -14 | -21 | |
| 其他儲備 | 19 | 5.5 | |
| 保留溢利/(累計虧損) | 418 | 442 | |
| 總儲備 | 562 | 566 | 586 |
| 股東資金 | 616 | 619 | 640 |
| 少數股東權益 | 79 | 80 | 66 |
| 權益總額 | 694 | 699 | 706 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 648 | 719 | 776 |
| 總負債 | 569 | 638 | 710 |
| 速動資產 | 540 | 471 | 488 |
| 現金及現金等值總額 | 242 | 174 | 235 |
| 總債項 | 291 | 354 | 402 |
| 淨債項/(現金) | 49 | 181 | 167 |
| 資本運用 | 722 | 874 | 901 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 140 | 135 | 148 |
| 股東資金(普通股) | 616 | 619 | 640 |
| 企業價值 | 520 | 537 | 433 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 187 | 42 | |
| 已收利息 | 1.5 | 2.4 | |
| 已付利息 | -12 | -12 | |
| 已收股息 | 10 | 34 | |
| 已派股息 | -59 | -36 | |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -60 | -11 | |
| 退回/(已繳)稅項 | -22 | -30 | |
| 增添固定資産 | -94 | -113 | |
| 投資增加 | -3.0 | -61 | |
| 出售固定資産 | 0.11 | 0.02 | |
| 投資減少 | 0.00 | 17 | |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(投資活動) | 0.60 | 0.00 | |
| 投資活動之現金流量 | -84 | -121 | |
| 融資活動前之現金流量 | 31 | -126 | |
| 新增貸款 | 373 | 328 | |
| 償還貸款 | -348 | -267 | |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他(融資活動) | -5.0 | -8.7 | |
| 融資活動前之現金流量 | -51 | 4.4 | |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 51 | -74 | |
| 年初之現金及等同現金專案 | 188 | 242 | |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 3.0 | 5.5 | |
| 年終之現金及等同現金專案 | 242 | 174 | |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 958 | 1,079 | 1,061 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 958 | 1,079 | 1,061 |
| 銷售成本 | 680 | 798 | 791 |
| 毛利 | 278 | 281 | 270 |
| 其他收入及收益 | 24 | 32 | 29 |
| 銷售及分銷開支 | 100 | 103 | 99 |
| 行政開支 | 124 | 125 | 91 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 224 | 227 | 189 |
| 研發開支/費用 | | | 18 |
| 減值損失及準備總額 | -5.4 | 11 | -2.2 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 72 | 97 | 90 |
| 融資成本 | 12 | 12 | 13 |
| 經營溢利/(虧損) | 60 | 85 | 76 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 7.6 | 8.6 | 19 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 68 | 94 | 96 |
| 稅項 | 24 | 32 | 21 |
| 本年度溢利/(虧損) | 44 | 62 | 74 |
| 本公司股本持有人應佔 | 23 | 38 | 42 |
| 少數股東權益應佔 | 21 | 23 | 33 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 23 | 38 | 42 |
| 普通股股息 | 13 | 19 | 19 |
| 總股息 | 13 | 19 | 19 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 9.4 | 19 | 23 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 已發行普通股股數 | 623 | 623 | 623 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 607 | 592 | 576 |
| 物業、機器及設備折舊 | 25 | 20 | |
| 無形資產攤銷 | 14 | 0.13 | |
| 折舊及攤銷 | 38 | 20 | |
| 貸款利息 | 12 | 12 | |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 48 | 64 | 61 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 86 | 84 | |
