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01098 路勁基建
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 5,319 | 5,391 | 4,778 |
| 投資 | 16,338 | 14,050 | 11,353 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 16,286 | 9,507 | 7,088 |
| 非流動資產總額 | 27,578 | 22,937 | 18,457 |
| 現金及現金等值 | 5,560 | 4,695 | 2,599 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 218 | 139 | 177 |
| 存貨 | 29,426 | 23,732 | 19,158 |
| 其他流動資產 | 10,364 | 6,011 | 4,761 |
| 流動資產 | 45,568 | 34,576 | 26,696 |
| 總資產 | 73,146 | 57,513 | 45,152 |
| 貿易應付款項 | 1,350 | 1,137 | 967 |
| 短期債項 | 9,879 | 2,923 | 13,106 |
| 其他短期負債 | 20,173 | 18,202 | 13,037 |
| 流動負債 | 31,402 | 22,262 | 27,109 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 14,166 | 12,314 | -413 |
| 總資產減流動負債 | 41,744 | 35,251 | 18,043 |
| 長期債項 | 12,768 | 13,319 | 2,030 |
| 其他長期負債 | 1,779 | 1,031 | 981 |
| 非流動負債總額 | 14,547 | 14,351 | 3,011 |
| 淨資產/(負債) | 27,198 | 20,900 | 15,033 |
| 股本(普通股) | 75 | 75 | 75 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 75 | 75 | 75 |
| 股份溢價 | 3,225 | 3,225 | 3,225 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 15,468 | 14,294 | 14,204 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3,891 | 345 | -4,515 |
| 總儲備 | 22,584 | 17,864 | 12,913 |
| 股東資金 | 22,659 | 17,939 | 12,988 |
| 少數股東權益 | 4,538 | 2,961 | 2,044 |
| 權益總額 | 27,198 | 20,900 | 15,033 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 50,487 | 39,574 | 32,164 |
| 總負債 | 45,949 | 36,613 | 30,120 |
| 速動資產 | 16,142 | 10,844 | 7,537 |
| 現金及現金等值總額 | 5,560 | 4,695 | 2,599 |
| 總債項 | 22,647 | 16,242 | 15,135 |
| 淨債項/(現金) | 17,087 | 11,548 | 12,537 |
| 資本運用 | 41,744 | 35,251 | 18,043 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 21,952 | 19,234 | 14,018 |
| 股東資金(普通股) | 22,659 | 17,939 | 12,988 |
| 企業價值 | 18,174 | 12,402 | 13,031 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 2,557 | 2,048 | -493 |
| 已收利息 | 169 | 91 | 347 |
| 已付利息 | -1,840 | -1,262 | -523 |
| 已收股息 | 557 | 217 | 299 |
| 已派股息 | -306 | -1,057 | -23 |
| 其他(投資回報) | -530 | -356 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -1,950 | -2,368 | 101 |
| 退回/(已繳)稅項 | -891 | -709 | -1,092 |
| 增添固定資産 | -14 | -14 | -58 |
| 投資增加 | -38 | 26 | -24 |
| 出售固定資産 | 1.4 | 165 | 31 |
| 投資減少 | 0.00 | 5,033 | 2.2 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 2,319 | 37 | 41 |
| 其他(投資活動) | -55 | -897 | 1,187 |
| 投資活動之現金流量 | 2,939 | 4,657 | 1,826 |
| 融資活動前之現金流量 | 2,820 | 4,030 | 788 |
| 新增貸款 | 2,354 | 1,202 | 0.00 |
| 償還貸款 | -10,273 | -6,818 | -1,553 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2,446 | 334 | 232 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | -8.3 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | -10 | -28 | -503 |
| 融資活動前之現金流量 | -8,159 | -7,994 | -2,369 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -2,662 | -1,288 | -1,036 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 7,372 | 4,505 | 3,062 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -205 | -155 | 52 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 4,505 | 3,062 | 2,077 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 13,075 | 5,537 | 5,322 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 13,075 | 5,537 | 5,322 |
| 銷售成本 | 13,723 | 6,927 | 7,669 |
| 毛利 | -648 | -1,390 | -2,347 |
| 其他收入及收益 | 375 | 190 | 214 |
| 銷售及分銷開支 | 468 | 247 | 225 |
| 行政開支 | 1,421 | 1,296 | 568 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 1,889 | 1,543 | 794 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -672 | -1,710 | -1,722 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -2,834 | -4,453 | -4,649 |
| 融資成本 | 1,054 | 736 | 599 |
| 經營溢利/(虧損) | -3,888 | -5,189 | -5,248 |
| 非經營/特殊項目 | 0.69 | 1,892 | 22 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 298 | -43 | -87 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -3,589 | -3,341 | -5,313 |
| 稅項 | 171 | -32 | -11 |
| 本年度溢利/(虧損) | -3,761 | -3,308 | -5,302 |
| 本公司股本持有人應佔 | -3,962 | -4,122 | -5,982 |
| 少數股東權益應佔 | -332 | 273 | 133 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | 533 | 540 | 546 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -3,962 | -4,122 | -5,982 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -3,962 | -4,122 | -5,982 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -5.29 | -5.50 | -7.98 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -5.29 | -5.50 | -7.98 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | | | |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 20.95 | 14.43 | 7.10 |
| 已發行普通股股數 | 749 | 749 | 749 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 749 | 749 | 749 |
| 物業、機器及設備折舊 | 37 | 25 | 36 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 37 | 25 | 36 |
| 貸款利息 | 1,796 | 1,229 | 886 |
| 利息撥作發展資本 | 741 | 493 | 287 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -3,208 | -4,643 | -4,863 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -3,171 | -4,618 | -4,827 |
