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00107 四川成渝高速公路

即時報價：

5.900

-0.010 (-0.2%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	1,270	1,358	1,429
投資	623	853	871
無形資產	0.00	0.00	0.00
其他非流動資產	52,792	54,697	55,740
非流動資產總額	54,522	56,908	58,082
現金及現金等值	1,983	2,958	4,390
金融資產	0.37	0.49	0.52
貿易應收款項	853	1,136	1,317
存貨	120	30	21
其他流動資產	163	0.00	0.00
流動資產	3,119	4,124	5,729
總資產	57,641	61,032	63,810
貿易應付款項	124	203	33
短期債項	3,388	2,591	1,384
其他短期負債	2,806	2,631	2,405
流動負債	6,318	5,424	3,822
淨流動資產/(流動負債)	-3,199	-1,300	1,907
總資產減流動負債	51,323	55,608	59,988
長期債項	34,393	35,835	38,467
其他長期負債	257	277	273
非流動負債總額	34,650	36,113	38,740
淨資產/(負債)	16,673	19,496	21,249
股本(普通股)	3,058	3,058	3,058
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	3,058	3,058	3,058
股份溢價	2,655	2,655	2,655
資本儲備	1,128	1,128	1,128
其他儲備	5,020	7,192	8,581
保留溢利/(累計虧損)	3,813	4,372	4,730
總儲備	12,615	15,346	17,093
股東資金	15,673	18,404	20,152
少數股東權益	1,000	1,091	1,097
權益總額	16,673	19,496	21,249
總負債 (包括少數股東權益)	41,968	42,628	43,659
總負債	40,968	41,536	42,562
速動資產	2,999	4,094	5,708
現金及現金等值總額	1,983	2,958	4,433
總債項	37,781	38,426	39,852
淨債項/(現金)	35,798	35,468	35,419
資本運用	51,323	55,608	59,988
其他長期負債 (包括少數股東權益)	3,063	2,908	2,677
股東資金(普通股)	15,673	18,404	20,152
企業價值	42,568	45,618	49,830

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
經營業務之現金流量額	-1,276	988	1,133
已收利息	91	48	20
已付利息	-1,362	-1,393	-1,099
已收股息	31	39	38
已派股息	-378	-790	-1,042
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-1,617	-2,096	-2,084
退回/(已繳)稅項	-365	-299	-348
增添固定資産	-205	-316	-257
投資增加	0.00	-200	0.00
出售固定資産	0.56	0.67	7.6
投資減少	100	0.00	21
與關連人士之現金流量(投資活動)	2,450	0.00	0.00
其他(投資活動)	12	255	-67
投資活動之現金流量	2,480	-173	-237
融資活動前之現金流量	-536	-1,368	-1,245
新增貸款	8,519	6,440	9,738
償還貸款	-2,733	-6,707	-8,316
定息/債項工具融資	1,200	2,000	0.00
股本融資	0.00	2,000	1,200
與關連人士之現金流量(融資活動)	79	55	41
償還定息/債項工具	-1,200	-1,190	0.00
其他(融資活動)	-6,007	0.00	0.00
融資活動前之現金流量	-1,881	414	520
現金及等同現金之增加/(減少)	-676	1,229	1,417
年初之現金及等同現金專案	2,404	1,728	2,957
外幣匯率變動之影響/其他	-0.01	0.00	0.00
年終之現金及等同現金專案	1,728	2,957	4,374

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	11,581	10,247	8,573
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	11,581	10,247	8,573
銷售成本	8,732	7,136	5,699
毛利	2,849	3,111	2,874
其他收入及收益	207	228	203
銷售及分銷開支	0.00	0.00	0.00
行政開支	608	604	536
其他經營開支	33	42	30
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	641	646	566
研發開支/費用
減值損失及準備總額	46	-6.6	-53
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	2,461	2,686	2,458
融資成本	938	852	600
經營溢利/(虧損)	1,523	1,834	1,858
非經營/特殊項目	0.14	0.00	2.5
共同控制公司及聯營公司	46	36	42
除稅前溢利/(虧損)	1,569	1,870	1,903
稅項	303	331	355
本年度溢利/(虧損)	1,267	1,540	1,548
本公司股本持有人應佔	1,191	1,449	1,515
少數股東權益應佔	76	90	33
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	1,191	1,449	1,515
普通股股息	734	887	908
總股息	734	887	908
本年度保留溢利/(虧損)	457	563	607
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	0.39	0.47	0.50
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	0.43	0.50	0.55
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	0.43	0.50	0.55
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.26	0.32	0.33
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	5.65	6.40	7.33
已發行普通股股數	3,058	3,058	3,058
已發行普通股股數(加權平均)	3,058	3,058	3,058
物業、機器及設備折舊	189	192	194
無形資產攤銷	1,127	1,080	1,100
折舊及攤銷	1,316	1,273	1,295
貸款利息	1,384	1,405	1,104
利息撥作發展資本	446	553	504
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	2,254	2,458	2,255
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	3,570	3,731	3,550

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