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01050 嘉利國際
| 即時報價： |
0.910 |
-0.020 (-2.2%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 固定資產 | 953 | 922 | 942 |
| 投資 | 96 | 102 | 109 |
| 無形資產 | 3.3 | 3.8 | 0.94 |
| 其他非流動資產 | 148 | 94 | 167 |
| 非流動資產總額 | 1,152 | 1,060 | 1,142 |
| 現金及現金等值 | 159 | 149 | 191 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 558 | 619 | 621 |
| 存貨 | 633 | 512 | 501 |
| 其他流動資產 | 48 | 62 | 78 |
| 流動資產 | 1,398 | 1,343 | 1,391 |
| 總資產 | 2,551 | 2,403 | 2,533 |
| 貿易應付款項 | 350 | 463 | 432 |
| 短期債項 | 429 | 337 | 386 |
| 其他短期負債 | 599 | 413 | 363 |
| 流動負債 | 1,378 | 1,213 | 1,182 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 21 | 130 | 209 |
| 總資產減流動負債 | 1,173 | 1,190 | 1,351 |
| 長期債項 | 233 | 196 | 271 |
| 其他長期負債 | 3.2 | 0.84 | 0.82 |
| 非流動負債總額 | 236 | 197 | 272 |
| 淨資產/(負債) | 937 | 993 | 1,079 |
| 股本(普通股) | 202 | 202 | 202 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 202 | 202 | 202 |
| 股份溢價 | 301 | 301 | 301 |
| 資本儲備 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 其他儲備 | -59 | -114 | -103 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 490 | 602 | 675 |
| 總儲備 | 735 | 791 | 877 |
| 股東資金 | 937 | 993 | 1,079 |
| 少數股東權益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 937 | 993 | 1,079 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,614 | 1,410 | 1,454 |
| 總負債 | 1,614 | 1,410 | 1,454 |
| 速動資產 | 765 | 831 | 890 |
| 現金及現金等值總額 | 159 | 149 | 191 |
| 總債項 | 662 | 533 | 658 |
| 淨債項/(現金) | 503 | 384 | 466 |
| 資本運用 | 1,173 | 1,190 | 1,351 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 602 | 414 | 364 |
| 股東資金(普通股) | 937 | 993 | 1,079 |
| 企業價值 | 2,342 | 1,374 | 2,124 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 621 | 318 | 262 |
| 已收利息 | 8.1 | 2.3 | 2.2 |
| 已付利息 | -44 | -43 | -40 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | -162 | -61 | -131 |
| 其他(投資回報) | -397 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -595 | -101 | -169 |
| 退回/(已繳)稅項 | -171 | -23 | -20 |
| 增添固定資産 | -188 | -89 | -146 |
| 投資增加 | -40 | -5.9 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.32 | 0.77 | 0.63 |
| 投資減少 | 6.1 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | -2.2 | -0.04 |
| 投資活動之現金流量 | -213 | -94 | -143 |
| 融資活動前之現金流量 | -195 | 120 | -53 |
| 新增貸款 | 479 | 631 | 606 |
| 償還貸款 | -1,024 | -760 | -609 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 79 | 0.00 | -3.2 |
| 融資活動前之現金流量 | -1,069 | -232 | -78 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -662 | -8.7 | 41 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 840 | 159 | 149 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -19 | -1.3 | 0.69 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 159 | 149 | 191 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2023 | 3/2024 | 3/2025 |
| 集團營業額 | 3,861 | 2,916 | 3,231 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,861 | 2,916 | 3,231 |
| 銷售成本 | 2,949 | 2,546 | 2,759 |
| 毛利 | 912 | 370 | 472 |
| 其他收入及收益 | 26 | 8.7 | 7.7 |
| 銷售及分銷開支 | 47 | 23 | 27 |
| 行政開支 | 135 | 89 | 121 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 182 | 112 | 149 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -38 | -36 | -44 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 718 | 231 | 287 |
| 融資成本 | 40 | 43 | 41 |
| 經營溢利/(虧損) | 679 | 188 | 246 |
| 非經營/特殊項目 | -0.63 | 0.13 | 0.20 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 15 | -1.2 | 1.0 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 693 | 187 | 248 |
| 稅項 | 307 | 17 | 43 |
| 本年度溢利/(虧損) | 386 | 170 | 204 |
| 本公司股本持有人應佔 | 386 | 170 | 204 |
| 少數股東權益應佔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | 0.39 |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 386 | 170 | 204 |
| 普通股股息 | 81 | 30 | 81 |
| 總股息 | 81 | 30 | 81 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 305 | 139 | 123 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.19 | 0.08 | 0.10 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.08 | 0.10 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.19 | 0.08 | 0.10 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
| 已發行普通股股數 | 2,021 | 2,021 | 2,021 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,021 | 2,027 | 2,016 |
| 物業、機器及設備折舊 | 102 | 89 | 107 |
| 無形資產攤銷 | 1.6 | 1.7 | 2.9 |
| 折舊及攤銷 | 104 | 91 | 110 |
| 貸款利息 | 49 | 45 | 41 |
| 利息撥作發展資本 | 9.0 | 2.0 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 692 | 222 | 280 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 796 | 313 | 389 |
