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01049 時富投資
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 234 | 142 | 87 |
| 投資 | 29 | 31 | 9.4 |
| 無形資產 | 92 | 87 | 87 |
| 其他非流動資產 | 314 | 263 | 230 |
| 非流動資產總額 | 392 | 286 | 204 |
| 現金及現金等值 | 871 | 634 | 478 |
| 金融資產 | 52 | 37 | 41 |
| 貿易應收款項 | 190 | 131 | 118 |
| 存貨 | 57 | 30 | 23 |
| 其他流動資產 | 226 | 199 | 168 |
| 流動資產 | 1,395 | 1,031 | 828 |
| 總資產 | 1,787 | 1,318 | 1,032 |
| 貿易應付款項 | 684 | 499 | 454 |
| 短期債項 | 517 | 404 | 221 |
| 其他短期負債 | 219 | 174 | 138 |
| 流動負債 | 1,420 | 1,078 | 814 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -26 | -46 | 14 |
| 總資產減流動負債 | 366 | 240 | 218 |
| 長期債項 | 68 | 60 | 111 |
| 其他長期負債 | 6.8 | 11 | 11 |
| 非流動負債總額 | 75 | 71 | 122 |
| 淨資產/(負債) | 291 | 169 | 96 |
| 股本(普通股) | 16 | 16 | 16 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 16 | 16 | 16 |
| 股份溢價 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 172 | 195 | 189 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 3.9 | -100 | -157 |
| 總儲備 | 180 | 100 | 37 |
| 股東資金 | 196 | 116 | 53 |
| 少數股東權益 | 95 | 53 | 43 |
| 權益總額 | 291 | 169 | 96 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,590 | 1,202 | 979 |
| 總負債 | 1,495 | 1,149 | 936 |
| 速動資產 | 1,338 | 1,001 | 805 |
| 現金及現金等值總額 | 871 | 634 | 478 |
| 總債項 | 585 | 464 | 332 |
| 淨債項/(現金) | -285 | -169 | -146 |
| 資本運用 | 366 | 240 | 218 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 225 | 185 | 150 |
| 股東資金(普通股) | 196 | 116 | 53 |
| 企業價值 | -132 | -89 | -104 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | 233 | 39 | 66 |
| 已收利息 | 2.1 | 1.8 | 2.5 |
| 已付利息 | -21 | -25 | -21 |
| 已收股息 | 0.12 | 0.07 | 0.00 |
| 已派股息 | -12 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -31 | -23 | -19 |
| 退回/(已繳)稅項 | -0.28 | -0.03 | 3.5 |
| 增添固定資産 | -31 | -4.2 | -2.9 |
| 投資增加 | 157 | -18 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 32 | 17 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 3.3 | 14 | 20 |
| 投資活動之現金流量 | 132 | 26 | 37 |
| 融資活動前之現金流量 | 332 | 40 | 82 |
| 新增貸款 | 120 | 660 | 484 |
| 償還貸款 | -284 | -824 | -659 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -1.0 | 0.00 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 21 | -3.0 |
| 融資活動前之現金流量 | -198 | -168 | -200 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 166 | -102 | -97 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 167 | 334 | 233 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.93 | 0.97 | -0.73 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 334 | 233 | 136 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 1,211 | 1,016 | 884 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,211 | 1,016 | 884 |
| 銷售成本 | 691 | 554 | 468 |
| 毛利 | 519 | 463 | 416 |
| 其他收入及收益 | 16 | 19 | 27 |
| 銷售及分銷開支 | 238 | 217 | 208 |
| 行政開支 | 361 | 335 | 279 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 599 | 552 | 487 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 43 | -43 | -0.38 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -20 | -114 | -44 |
| 融資成本 | 21 | 25 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | -41 | -139 | -66 |
| 非經營/特殊項目 | 22 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -26 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -45 | -139 | -66 |
| 稅項 | -9.5 | 4.3 | -1.8 |
| 本年度溢利/(虧損) | -35 | -143 | -64 |
| 本公司股本持有人應佔 | -34 | -108 | -58 |
| 少數股東權益應佔 | -1.6 | -35 | -5.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -34 | -108 | -58 |
| 普通股股息 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 12 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -46 | -108 | -58 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.42 | -1.34 | -0.72 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.42 | -1.34 | -0.72 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.42 | -1.34 | -0.72 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 2.43 | 1.44 | 0.66 |
| 已發行普通股股數 | 81 | 81 | 81 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 81 | 81 | 81 |
| 物業、機器及設備折舊 | 162 | 140 | 100 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 162 | 140 | 100 |
| 貸款利息 | 21 | 25 | 21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -36 | -132 | -72 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 126 | 7.6 | 28 |
