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01039 暢由國際集團
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 5.8 | 3.5 | 2.5 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 110 | 110 | 114 |
| 非流動資產總額 | 5.8 | 3.5 | 7.7 |
| 現金及現金等值 | 33 | 25 | 8.2 |
| 金融資產 | 0.66 | 0.30 | 0.20 |
| 貿易應收款項 | 5.4 | 10 | 14 |
| 存貨 | 0.16 | 0.09 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 109 | 110 | 108 |
| 流動資產 | 149 | 146 | 131 |
| 總資產 | 154 | 150 | 139 |
| 貿易應付款項 | 9.4 | 12 | 9.3 |
| 短期債項 | 93 | 117 | 1.9 |
| 其他短期負債 | 165 | 172 | 174 |
| 流動負債 | 268 | 302 | 185 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -119 | -156 | -54 |
| 總資產減流動負債 | -113 | -152 | -46 |
| 長期債項 | 2.7 | 1.2 | 108 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 2.7 | 1.2 | 108 |
| 淨資產/(負債) | -116 | -153 | -154 |
| 股本(普通股) | 118 | 118 | 118 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 118 | 118 | 118 |
| 股份溢價 | 1,264 | 1,265 | 1,265 |
| 資本儲備 | 79 | 59 | 12 |
| 其他儲備 | 37 | 38 | 43 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,226 | -1,245 | -1,205 |
| 總儲備 | 154 | 117 | 115 |
| 股東資金 | 272 | 235 | 233 |
| 少數股東權益 | -387 | -388 | -387 |
| 權益總額 | -116 | -153 | -154 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | -117 | -85 | -94 |
| 總負債 | 270 | 303 | 293 |
| 速動資產 | 148 | 146 | 131 |
| 現金及現金等值總額 | 33 | 25 | 8.2 |
| 總債項 | 96 | 118 | 110 |
| 淨債項/(現金) | 63 | 93 | 102 |
| 資本運用 | -113 | -152 | -46 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 165 | 172 | 174 |
| 股東資金(普通股) | 272 | 235 | 233 |
| 企業價值 | 305 | 306 | 202 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -7.0 | 6.9 | -18 |
| 已收利息 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| 已付利息 | -4.8 | -12 | -0.25 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.8 | -12 | -0.23 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.15 | -0.26 | -0.37 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
| 投資減少 | -0.47 | 0.00 | -0.21 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -0.53 | -0.16 | -0.55 |
| 融資活動前之現金流量 | -12 | -5.5 | -19 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -2.7 | -2.1 | -2.2 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -3.5 | 0.00 | 4.2 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -11 | -14 | 1.7 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -19 | -7.7 | -17 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 50 | 33 | 25 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 1.2 | 0.09 | 0.04 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 33 | 25 | 8.2 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 215 | 227 | 181 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 215 | 227 | 181 |
| 銷售成本 | 187 | 187 | 141 |
| 毛利 | 28 | 39 | 39 |
| 其他收入及收益 | 0.79 | 2.6 | 0.63 |
| 銷售及分銷開支 | 6.1 | 5.3 | 3.9 |
| 行政開支 | 32 | 31 | 31 |
| 其他經營開支 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 39 | 36 | 35 |
| 研發開支/費用 | 13 | 9.7 | 7.6 |
| 減值損失及準備總額 | 6.9 | -0.42 | 0.09 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -16 | -4.3 | -2.5 |
| 融資成本 | 33 | 34 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | -49 | -39 | -23 |
| 非經營/特殊項目 | 0.21 | 0.08 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -49 | -39 | -23 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | -5.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | -49 | -39 | -18 |
| 本公司股本持有人應佔 | -35 | -38 | -20 |
| 少數股東權益應佔 | -14 | -1.1 | 1.4 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -35 | -38 | -20 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -35 | -38 | -20 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| 已發行普通股股數 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| 物業、機器及設備折舊 | 3.2 | 2.7 | 2.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 3.2 | 2.7 | 2.6 |
| 貸款利息 | 28 | 31 | 14 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -16 | -6.9 | -3.1 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -13 | -4.2 | -0.53 |
