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01007 龍輝國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 固定資產 | 17 | 12 | 16 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 56 | 13 | 11 |
| 非流動資產總額 | 48 | 17 | 20 |
| 現金及現金等值 | 2.2 | 1.7 | 2.9 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 2.9 | 2.0 | 1.4 |
| 存貨 | 13 | 15 | 14 |
| 其他流動資產 | 25 | 8.3 | 7.8 |
| 流動資產 | 43 | 27 | 26 |
| 總資產 | 91 | 44 | 45 |
| 貿易應付款項 | 30 | 25 | 28 |
| 短期債項 | 20 | 23 | 15 |
| 其他短期負債 | 162 | 169 | 176 |
| 流動負債 | 211 | 217 | 218 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -168 | -190 | -193 |
| 總資產減流動負債 | -120 | -173 | -173 |
| 長期債項 | 18 | 15 | 18 |
| 其他長期負債 | 0.08 | 0.03 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 18 | 15 | 18 |
| 淨資產/(負債) | -139 | -187 | -191 |
| 股本(普通股) | 0.23 | 0.33 | 0.36 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.23 | 0.33 | 0.36 |
| 股份溢價 | 610 | 628 | 642 |
| 資本儲備 | -118 | -118 | -118 |
| 其他儲備 | 16 | 12 | 9.6 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -646 | -708 | -722 |
| 總儲備 | -137 | -186 | -189 |
| 股東資金 | -137 | -185 | -188 |
| 少數股東權益 | -1.6 | -2.0 | -2.2 |
| 權益總額 | -139 | -187 | -191 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 228 | 229 | 234 |
| 總負債 | 229 | 231 | 236 |
| 速動資產 | 30 | 12 | 12 |
| 現金及現金等值總額 | 2.2 | 1.7 | 2.9 |
| 總債項 | 38 | 38 | 32 |
| 淨債項/(現金) | 36 | 36 | 29 |
| 資本運用 | -120 | -173 | -173 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 162 | 169 | 176 |
| 股東資金(普通股) | -137 | -185 | -188 |
| 企業價值 | 100 | 103 | 103 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 經營業務之現金流量額 | -1.7 | 4.5 | 9.4 |
| 已收利息 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 已付利息 | -0.14 | -0.14 | -0.19 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.13 | -0.12 | -0.17 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.79 | -1.7 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -5.9 | -0.50 | -0.31 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 4.3 | 0.92 | 0.14 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.5 | 0.44 | -0.15 |
| 融資活動前之現金流量 | -3.3 | 4.8 | 9.1 |
| 新增貸款 | 15 | 7.5 | 8.0 |
| 償還貸款 | -54 | -30 | -26 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 42 | 17 | 5.2 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 5.3 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 2.3 | -5.4 | -8.0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -0.93 | -0.40 | 1.2 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 3.2 | 2.2 | 1.7 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.06 | -0.10 | 0.01 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 2.2 | 1.7 | 2.9 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2021 | 12/2022 | 12/2023 |
| 集團營業額 | 163 | 72 | 82 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 163 | 72 | 82 |
| 銷售成本 | 58 | 24 | 28 |
| 毛利 | 104 | 48 | 55 |
| 其他收入及收益 | 7.6 | 4.6 | 1.2 |
| 銷售及分銷開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 127 | 73 | 65 |
| 其他經營開支 | 16 | 16 | 7.6 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 143 | 89 | 72 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.6 | 0.73 | 5.7 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -30 | -36 | -11 |
| 融資成本 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| 經營溢利/(虧損) | -33 | -39 | -15 |
| 非經營/特殊項目 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -33 | -38 | -15 |
| 稅項 | 1.1 | 24 | -0.03 |
| 本年度溢利/(虧損) | -34 | -63 | -15 |
| 本公司股本持有人應佔 | -34 | -62 | -14 |
| 少數股東權益應佔 | -0.29 | -0.39 | -0.19 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -34 | -62 | -14 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -34 | -62 | -14 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.55 | -0.77 | -0.14 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.67 | -0.87 | -0.16 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.67 | -0.87 | -0.16 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | -2.46 | -2.12 | -1.97 |
| 已發行普通股股數 | 682 | 98 | 105 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 62 | 81 | 101 |
| 物業、機器及設備折舊 | 30 | 9.9 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 30 | 9.9 | 11 |
| 貸款利息 | 3.6 | 3.0 | 3.9 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -37 | -40 | -12 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -7.6 | -30 | -0.73 |
