瑞通:恒指跌穿萬九點、資金一面倒開牛、揀18200至18400點收回牛電力股逆市向上

美國8月ISM服務業指數意外上升，市場對聯儲局持續較大幅度加息的預期升溫，觸發美債息攀升，美股受壓。道指隔晚收報31145點，跌173點(或0.6%)，納指跌0.7%。

恒指昨好淡爭持，最多升132點至19358點，其後一度轉跌118點，低見19107點的日內低位，全日微跌22點(或0.1%)，報19202點，為3月15日以來收市新低。大市成交降至822億港元(下同)。

恒指連跌4個交易日，14日RSI回落至36.22，MACD熊差擴大，慢隨機指數維持沽貨信號。

恒指今早曾挫逾300點，低見18888點。後市支持或要下移至3月低位18235點。至於反彈阻力，可參考10天線(19681點)和20天線(19758點)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾2100萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾1400萬元，反映投資者對後市好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價19000至19099點，最多資金流入之收回價為18900至18999點；而熊證街貨重貨區為收回價19800點至19899點，最多資金流入之收回價為19500點至19599點。

恒生科技指數上日升上4100點後遇阻回落，最低見4019點，繼續險守上月低位4012點，尾市重拾升勢，全日收報4066點，升2點(或0.1%)，結束三連跌。14日RSI報38.66，MACD則重現熊差，慢隨機指數維持沽貨信號。科指今早偏軟，跌破4,000點關口。昨有小量資金淨流入其輪證好倉，淡倉則有近10萬元淨流出。

國企指數昨一度跌至6516點的近四個月低位，全日收報6555點，跌21點(或0.3%)，錄四連跌。14日RSI跌至37.26，MACD重現熊差，慢隨機指數維持沽貨信號。國指今早跌勢未止，回至6500點以下整固。昨有逾10萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有近10萬元淨流出。

騰訊(00700)上日大部分時間維持跌勢，曾挫2.3%至311.6元，收跌1.5%於314.2元，險守20天線。騰訊南非大股東Naspers獲南非央行批准減持Prosus股份，變相再減持騰訊。另一方面，騰訊放榜後回購解禁，截至昨日已連續13個交易日進行回購。騰訊今早跌逾2%，低位回至306元邊緣，暫連跌3個交易日。昨有3.85億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過1400萬元淨流入其好倉，是最多資金流入的個股相關資產，淡倉則有逾540萬元淨流出。

石油輸出國組織及盟友同意每日減產十萬桶的消息帶動油股走勢，中海油(00883)昨日除淨後一度升至10.38元，創兩個半月高位，其後升勢回順，收報10.12元，升0.8%。今早則回吐逾1%，曾失10元關。昨有3.9億元北水淨買入中海油，是最多北水淨流入股份。輪證資金流方面，其好倉錄約20萬元淨流出，淡倉則有逾160萬元淨流入。

電力股上日受捧。華能國電(00902)昨收漲3.4%於4.24元，收復10天線，約50萬元資金淨流入其認購證；龍源電力(00916)終止五連跌，昨上揚4.6%，收報12.74元，逾10萬元淨流出其認購證。華能國電今早先跌後回穩，上試4.3元水平；龍源電力曾挫近3%，跌破12.4元。

中國神華(01088)昨一度漲2.9%，創出26.5元的52周高位，全日維持1.2%的升幅，報26.05元。今早回落約1%，於26元以下整固。昨有小量資金淨流出其認購證，認沽證則有逾30萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(21420)，行使價：20000點，2023年1月到期，實際槓桿：9.2倍
恒指輕微價外、中短期沽(12470)，行使價：17800點，2022年12月到期，實際槓桿：8.9倍
恒科貼價、中短期購(15722)，行使價：4000元，2022年12月到期，實際槓桿：4.8倍
恒科輕微價外、長期購(23892)，行使價：4400元，2023年6月到期，實際槓桿：3.9倍
恒科貼價、長期沽(23894)，行使價：3800元，2023年6月到期，實際槓桿：2.6倍
國指價外、中年期購(16087)，行使價：7900點，2023年3月到期，實際槓桿：9倍
騰訊輕微價外、中短期購(23409)，行使價：353元，2023年3月到期，實際槓桿：5.6倍
騰訊貼價、中短期沽(20249)，行使價：295元，2023年1月到期，實際槓桿：5.3倍
海油輕微價外、中短期購(14296)，行使價：11.193元，2023年1月到期，實際槓桿：7.6倍
海油輕微價外、中短期沽(14441)，行使價：8.933元，2022年12月到期，實際槓桿：7.1倍
海油輕微價外、中年期沽(23335)，行使價：8.47元，2023年5月到期，實際槓桿：3.9倍
華能輕微價外、中短期購(23410)，行使價：4.88元，2023年2月到期，實際槓桿：4.1倍
潤電貼價、中短期購(16649)，行使價：16.5元，2022年12月到期，實際槓桿：4倍
神華輕微價外、短期購(13808)，行使價：28.8元，2022年11月到期，實際槓桿：7.7倍
友邦輕微價外、中短期購(29562)，行使價：83.8元，2023年2月到期，實際槓桿：8.9倍
友邦價內、中年期沽(29552)，行使價：73元，2023年3月到期，實際槓桿：5.7倍

瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(59891)，收回價：18200點，槓桿比率：22.5倍
恒指熊證(68544)，收回價：19500點，槓桿比率：25.2倍
恒科牛證(51795)，收回價：3800元，槓桿比率：11.8倍
恒科牛證(65400)，收回價：3500元，槓桿比率：6.1倍
恒科熊證(64248)，收回價：4600元，槓桿比率：5.6倍
國指牛證(61737)，收回價：5700點，槓桿比率：6.7倍
國指熊證(65485)，收回價：7000點，槓桿比率：9.8倍
騰訊牛證(66026)，收回價：290元，槓桿比率：12.1倍
騰訊牛證(51834)，收回價：280元，槓桿比率：9.1倍
騰訊熊證(63340)，收回價：335元，槓桿比率：9.9倍
海油牛證(68296)，收回價：9.042元，槓桿比率：7倍
海油熊證(68541)，收回價：10.98元，槓桿比率：7.3倍
潤電牛證(56543)，收回價：11.5元，槓桿比率：2.7倍
潤電熊證(69631)，收回價：21元，槓桿比率：2.5倍
友邦牛證(61985)，收回價：70元，槓桿比率：18.7倍
友邦牛證(64579)，收回價：67元，槓桿比率：9.7倍
友邦熊證(68020)，收回價：80元，槓桿比率：9.1倍