瑞通:恒指上試21400點、資金即市一面倒反手開熊美團跌穿200元關、投資者續追淡倉

美股周一假期休市，道指期貨上升。投資者暫時消化央行收緊政策和經濟放緩的憂慮，港股上日先跌後回穩，恒指早段最多跌235點，低見20839點，其後逐步收復失地，並以接近全日高位21163點收市，升88點(或0.4%)。大市成交回落至1318億港元(下同)。

恒指連續兩日走勢先低後高，在跌破50天線(20870點)後見承接，並成功掉頭回升站穩20天線(21094點)。技術指標方面，恒指14日RSI升至51.47，惟MACD熊差繼續擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號。港匯再觸及7.85弱方兌換保證。

恒指今早曾升近280點，高見21400點之上，其後升幅略收窄，暫連升3個交易日。下方繼續留意50天線的支持力度，以及上月27日的上升裂口20272至20494點，而向上阻力參考10天線(21374點)以及100天線(21853點)。恒指好倉(牛證及認購權證)昨錄淨流入逾2300萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)錄淨流入逾3800萬元，反映投資者對港股後市走勢好淡分歧。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價20600至20699點，最多資金流入之收回價為20600至20699點；而熊證街貨重貨區為收回價21600點至21699點，最多資金流入之收回價為21300點至21399點。

恒生科技指數上日一度下跌115點，低見4537點，其後成功扭轉跌勢，全日微升4點(或0.1%)收市，報4657點，剛好位處100天線水平。科指14日RSI升至56.73，但MACD牛差幾近消失。科指今早先升後回，受制於4700點。昨有近190萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流出。

美團(03690)董事長兼首席執行官王興旗下慈善基金上周合共減持10萬股美團，套現近1980萬元。美團昨一度跌穿195元，收市微升0.2%，報199.4元。今早先升後回，200元關得而復失。上日分別有逾540萬元以及近90萬元淨流出其好倉和淡倉。

網易(09999)旗下一款重磅手機遊戲推遲上線，股價曾急瀉逾一成，低見135.3元，收市仍跌6.7%，報141元，是跌幅最大藍籌，錄四連跌並失100天線。今早好淡爭持，暫守140元。超過470萬元在昨日淨流入其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流出。

中國平安(02318)昨以51.15元的近全日高位收市，升近1%。今早曾升逾4.5%，高位曾見53.5元，其後升幅收窄至約3%。昨有近350萬元淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾20萬元淨流入。

中海油(00883)昨曾挫近6%，低見9.89元，收跌3.6%於10.14元，連跌第7日。國際油價隔晚反彈，中海油今早好淡爭持後向上，曾重上10.3元。昨有約3.57億元北水淨賣出中海油，是最多北水淨賣出港股。輪證資金流方面，逾360萬元淨流入其好倉，淡倉則有近170萬元淨流出。

吉利汽車(00175)昨先跌後回穩，跌穿14.7元後獲承接，收升1.3%於15.12元，不過升幅相對部分同業落後。今早回落約1%，失15元。昨有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾120萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(13108)，行使價：23200點，2022年10月到期，實際槓桿：11.4倍
恒指貼價、中短期沽(13809)，行使價：20499點，2022年10月到期，實際槓桿：7.2倍
恒科輕微價外、中短期購(11580)，行使價：5188元，2022年11月到期，實際槓桿：5.2倍
美團價外、中短期購(17857)，行使價：269.08元，2022年11月到期，實際槓桿：4.7倍
美團價外、中短期沽(16404)，行使價：150元，2022年11月到期，實際槓桿：3倍
網易價外、中短期購(28501)，行使價：178.78元，2022年9月到期，實際槓桿：6.2倍
平保輕微價外、中短期購(13239)，行使價：60元，2022年10月到期，實際槓桿：8.6倍
平保輕微價外、中年期沽(12959)，行使價：47元，2023年1月到期，實際槓桿：3.3倍
海油輕微價外、中年期購(14296)，行使價：11.193元，2023年1月到期，實際槓桿：5.5倍
海油輕微價外、中年期沽(14441)，行使價：8.933元，2022年12月到期，實際槓桿：3.6倍
吉利輕微價外、中年期購(17055)，行使價：16.5元，2023年2月到期，實際槓桿：3.3倍
吉利價內、中短期沽(27399)，行使價：15元，2022年9月到期，實際槓桿：3.1倍

瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(54687)，收回價：20700點，槓桿比率：28.9倍
恒指熊證(54211)，收回價：21900點，槓桿比率：28.5倍
恒科牛證(69928)，收回價：4100元，槓桿比率：5.9倍
恒科熊證(67250)，收回價：5300元，槓桿比率：6.2倍
美團牛證(50693)，收回價：180元，槓桿比率：8.4倍
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網易牛證(62353)，收回價：125元，槓桿比率：6.4倍
網易熊證(54681)，收回價：180元，槓桿比率：3.3倍
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平保熊證(63595)，收回價：60元，槓桿比率：6.2倍
海油牛證(68296)，收回價：9.042元，槓桿比率：7.3倍
海油熊證(68258)，收回價：11.754元，槓桿比率：5倍
吉利牛證(69950)，收回價：14元，槓桿比率：8.6倍
吉利熊證(54191)，收回價：17.5元，槓桿比率：4.5倍