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港股連升7日,累計逾1600點升幅後,今晨高開低走,恒指曾升39點,逼近三萬三關口後倒跌,低見32688點。資金流方面,上日累計有約5000萬港元流出恒指認購證及牛證;同日有近3000萬港元流入恒指認沽證及熊證。截至週三收市,恒指牛證重貨區位於31900至32000點,相當於2034張對沖期指;恒指熊證重貨區位於33500至33600點,相當於545張對沖期指。如看好恒指,可以留意今日今上市恒指牛69589,收回價32121點,實際槓桿約37.8倍;如看淡可留意恒指熊(65712),收回價33348點,實際槓桿約44.2倍。如欲用窩輪部署,看好恒指亦可留意恒指購(21423),行使價33600點,到期日2018年9月,實際槓桿約9.3倍;如看淡可留意恒指沽(20625),行使價30600點,到期日2018年7月,實際槓桿約9.2倍。
重磅股份回調拖累大市,騰訊(00700)及平保(02318)均由歷史高位連續兩日下跌,考驗10天線支持。不少資金沽出強勢股份相關好倉獲利,同時買入落後股份如中移動(00941)及國壽(02628),兩隻股份認購證昨日分別錄得2500萬及2600萬港元淨流入。中移動去年全年累跌3.6%,而年初至今已升逾4%,今晨股價續逆市升,如後市看好中移動,可留意中移購(20772),行使價90.05元,到期日2018年6月,實際槓桿約9.8倍;如看淡可留意中移沽(18886),行使價76.76元,到期日2018年5月,實際槓桿約12.5倍。國壽去年全年僅升21.5%,明顯跑輸恒指及其同業平保,同期分別累升36%及109%。如看好國壽,可留意國壽購(21832),行使價31.01元,到期日2018年10月,實際槓桿約5.5倍;如看淡可留意國壽沽(19368),行使價24元,到期日2018年7月,實際槓桿約5.3倍。
資金續追落後,石油股今日逆市升,中石油(00857)及中石化(00386)均升逾2%,創52週新高。昨日兩股份認購證分別錄1600萬及1100萬港元流入。如後市看好中石油,可留意中石油購(21498),行使價6.69元,到期日2018年7月,實際槓桿約7.7倍;如看好可留意中化購(21201),行使價7.17元,到期日2018年8月,實際槓桿約7.0倍。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部
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