9月10日 13:15
上海證券交易所和深圳證券交易所在上日(9日)分別公告表示將阿里巴巴 (9988)等33隻港股調入港股通標的證券名單，調整將於今日(10日)起生效。阿里加入港股通後，內地投資者可通過交易所互聯互通額度購買相關股票，市場憧憬或能吸引更多來自內地的資金。彭博智庫分析指，參考目前已屬港股通標的之5隻科技股--騰訊(0700)、美團(3690)、小米(1810)、快手(1024)及嗶哩嗶哩(9626)，其北水持倉比例介乎約10-15%，假設阿里北水持股比例亦能達到10%推算，有望為阿里帶來逾1500億港元南向資金淨流入。港股通消息公布後，股價在今日早段曾升近5％，曾升至82元水平。輪場資金流方面，投資者傾向於滬深交易所公布港股通標的名單前部署阿里好倉，阿里好倉上日再錄過千萬淨流入，為連續第5個交易日錄淨流入，期內累計淨流入逾4千萬港元，同期淡倉資金流並不顯著，5日累計僅近30萬。
如投資者部署短線追入可參考阿里購(25539)，行使價99.05港元，實際槓桿6.7倍，2025年04月23日到期。如認為後市有下跌空間可參考阿里沽(26300)，行使價81.93港元，實際槓桿8.5倍，2024年11月14日到期。
展望宏觀數據，美國將於明日(11日) 公布CPI數據，作為下周(9月19日)議息前的重要通脹數據，市場或從中尋找聯儲局利率調整幅度的線索。三大指數上日均反彈大約百分之一，當中道指上日升近500點。
未來兩周環球央行議息會議或令股、匯及債市波動性增加，如投資者希望進場捕捉股市機會，可留意道指購(10252)，行使價42,000點，實際槓桿16.7倍，2024年12月20日到期。如認為後市仍有下跌空間可注意道指沽(10271)，行使價39,000點，實際槓桿14.7倍，2024年12月20日到期。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部
以上數據截至 2024/09/10 13:04
資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com
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