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恒指今早缺乏方向,升過約51點後掉頭向下,跌逾100點,重返16500點水平,續受制於100天線(約16758點)。
觀察好、淡友部署,或反映投資者傾向趁高開淡倉。恒指好倉上日錄得約660萬港元淨流出,至於淡倉上日錄2200萬港元淨流入,為連續4個交易日淨流入淡倉,累計逾1.8億。
牛熊街貨變化分析: 截至上周五,恒指牛證最重街貨的收回區為16,200點至16,399點水平,上周五新增街貨相對期指張數約1,076張,累計約1,641張,為好友加倉最多的區域。
恒指熊證最重街貨的收回區處於16,900點至17,099點水平,相對期指張數約1,101張; 新增街貨最多的收回區為17,100點至17,299點,相對期指張數增加333張。
牛熊證街貨比例: 整體上牛證56%對熊證44%; 如以上下各1000點區間來看,街貨比例為牛證52% 對熊證48%。
摩根大通牛熊證加權比例*為55,與對上一個交易日比較上升4。
產品選擇:
如投資者看好後市有望突破,牛證可留意恒指牛(50174),收回價16,150點,實際槓桿30.3倍,2026年10月29日到期。認購證可參考恒指購(21633),行使價17,000點,實際槓桿9.2倍,2024年7月30日到期。
如看淡可注意恒指熊(65239),收回價17,100點,實際槓桿25倍,2026年11月27日到期。認沽證可留意恒指沽(23176),行使價14,428點,實際槓桿8.8倍,2024年8月29日到期。
*摩根大通獨創牛熊加權比例: 比例愈接近0,反映恒指牛證投資者愈進取,因牛證加權收回價與恒指收市價愈接近,意味持倉過夜的好友願意承擔更高的收回風險。
而比例愈接近100,則反映恒指熊證投資者愈進取,因熊證加權收回價與恒指收市價愈接近,代表淡友傾向揀選較貼價產品並承擔更高的收回風險。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部
以上數據截至 2024/02/26 10:20
資料來源: 彭博資訊及jpmhkwarrants.com
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