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1月17日 11:56

高盛:滙控連升7日 平保回吐整固 留意滙控高槓桿購21677、高槓桿沽21413;平保高槓桿購27166

正股表現:滙控(00005)自本月7號起重上50元水平兼連升7日,今早最高見54.95元,繼上周五再創一年新高。現報54.75元,升約0.4%。有券商料滙控淨利息收入表現將高於市場預期。並指滙控每年進行30億美元的回購,是帶動目標價上升的一個關鍵因素。該行重申對滙控「買入」評級,目標價61.9元。

平保(02318)上週五跌約1%,今早繼續回吐整固。早上低開約0.6%後跌幅略擴大,最低見60,3元。現報60.6元,跌約1.2%。平保公布去年全年平安人壽原保險合同保費收入達,570.3億元人民幣,按年跌4%;平安財險保費收入達2700.4億元人民幣,按年下跌5.5%。

資金流向:觀察個股輪證資金流向,可見近期資金持續部署匯控淡倉,上週5個交易日皆錄得資金流入,合共約1,880萬元,當中認沽證共佔約1040萬元。熊證於上周五錄得約110萬元資金流入,並較集中在58元收回區域的產品。好倉方面,可見近日資金沽出獲利。

平保方面,認購證及牛證於上週五皆獲資金轉向流入,分別有約540萬及110萬元,且流入牛證的資金較集中在52元收回區域的遠牛。淡倉方面,認沽證於上周三至上周五皆錄得資金流入,合共約170萬元。上週五部署熊證的資金主要沽出,並有部分轉倉至65元收回區域的產品。

產品選擇:投資者如看好匯控,認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約6個月的低街貨滙豐購(21677)。貼價選擇可留意屬高敏感度,更能緊貼正股上落的滙豐購(16719),屬適合短線或即市部署的選擇。牛證方面可留意屬遠牛,但仍是目前最貼價之一的滙豐牛(60602),與現價有約12元收回距離。

滙豐購21677,行使價60元,2022年07月26日到期,實際槓桿9.1倍,高槓桿、低街貨
滙豐購16719,行使價55.93元,2022年06月27日到期,實際槓桿9.9倍,貼價、高敏感度,適合短線、即市部署
滙豐牛60602,收回價42元,行使價41元,換股比率100,槓桿比率4.2倍,市場上最貼價牛證之一

投資者如看淡滙控,認沽證方面可留意年期約3個月的高槓桿滙豐沽(21413)。熊證方面可留意屬遠熊的滙豐熊(67995),與現價有約5元收回距離。
滙豐沽(21413),行使價44.39元,2022年04月25日到期,實際槓桿12.2倍,高槓桿
滙豐熊(67995),收回價60元,行使價61元,換股比率100,槓桿比率8.0倍,近5元收回距離遠熊
投資者如看好平保,認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的平安購27166。中期選擇可留意低街貨平安購(18202)。牛證方面可留意屬近牛的平安牛(69878),與現價有約4元收回距離。
平安購(27166),行使價65元,2022年03月23日到期,實際槓桿11.4倍,高槓桿
平安購(18202),行使價70元,2022年04月25日到期,實際槓桿9.8倍,中期、低街貨
平安牛(69878),收回價57元,行使價56.4元,換股比率100,槓桿比率13.0倍,相近收回價近牛中槓桿最高
投資者如看淡平保,認沽證方面可留意屬中期的低街貨平安沽18059。熊證方面可留意屬近熊的平安熊67440,與現價有約4元收回距離。
平安沽(18059),行使價42.95元,2022年06月22日到期,實際槓桿7.5倍,中期、低街貨
平安熊(67440),收回價65元,行使價65.6元,換股比率100,槓桿比率11.8倍,相近收回價近熊中槓桿最高
註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站https://www.gswarrants.com.hk/

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