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大市走勢:意大利成功籌組新政府,暫緩市場對歐洲政治的憂慮,上週五美股上升。內地媒體報導,美國商務部部長羅斯於上週六抵達中國,與中方商討貿易問題。恒指今早繼續靠穩,開市報30,836點,升344點。
資金流向:觀察上週五恒指牛熊證資金流向,可見資金繼續傾向部署熊證,錄得約2,380萬元資金流入,而牛證則錄得約3,680萬元資金流出。另一方面,早前資金傾向沽出恒指認沽證,而上週五則錄得約1,160萬元資金流入。
輪證選擇:由於上週五一度跌穿三萬點關口,引致部分牛證被強制收回,而現時收回價三萬點以上的選擇不多。投資者如計劃部署牛證,可留意當中今日新上市的恒指牛65813,收回價與現價有約250點差距。
恒指牛65813,收回價30,568點,行使價30,468點,換股比率10,000,槓桿比率79.2倍
投資者如計劃部署熊證,現階段可留意收回價在31,100點至31,300點的產品,與現價有約250點至450點差距。當中可留意恒指熊65381及恒指熊64020,皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。
恒指熊65381,收回價31,150點,行使價31,250點,換股比率10,000,槓桿比率77.3倍
恒指熊64020,收回價31,250點,行使價31,350點,換股比率10,000,槓桿比率60.6倍
投資者如欲避開收回風險,選擇以認沽證作看淡部署,可留意價外幅度約1%,年期約2個月的恒指沽21530,為貼價、類近條款的5隻產品中槓桿最高的選擇。
恒指沽21530,行使價30,448點,2018年07月30日到期,實際槓桿21.0倍
註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/
高盛恒指牛熊證及認股證條款:
恒指 牛 (65813) / 收回價 30,568點 / 行使價 30,468點 / 槓桿比率79.2倍
恒指 熊 (65381) / 收回價 31,150點 / 行使價 31,250點 / 槓桿比率77.3倍
恒指 熊 (64020) / 收回價 31,250點 / 行使價 31,350點 / 槓桿比率60.6倍
恒指 熊 (64898) / 收回價 31,350點 / 行使價 31,450點 / 槓桿比率48.6倍
恒指 沽 (21530) / 行使價 30,448點 / 到期日 2018年07月30日 / 實際槓桿21.0倍
恒指 沽 (11533) / 行使價 28,458點 / 到期日 2018年08月30日 / 實際槓桿17.5倍
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