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「港股通」上周五錄得17.7億元人民幣淨流入,「港股通」十大成交股份全部錄得淨買入,金融股繼續錄得最多資金流入,其中逾七成流入內銀股份,建行及工行共錄得12.8億元人民幣,國際金融股滙控(00005)則錄得2億元人民幣。美聯儲局主席耶倫本在Jackson Hole央行年會上表示,隨著美國經濟接近聯儲局的目標,加息理由增強。美股上週五偏軟,港股今晨曾跌逾百點,下試22700點支持。
資金流方面,流入淡倉資金較好倉略多, 上周累計有逾3300萬港元流入恒指認購證及牛證,同期累計有逾4500萬港元流入恒指認沽證及熊證。如後市看好恒指,可留意恒指牛(66761),收回價22300點,實際槓桿約28倍;如看淡恒指,可留意恒指熊(63776),收回價23300點,實際槓桿約33.4倍。若利用窩輪部署,如看好恒指,可留意恒指購(11772),行使價24000點,17年3月到期,實際槓桿約10.6倍;看淡可留意恒指沽(11767),行使價22600點,17年2月到期,實際槓桿約8.6倍。
建行(00939)上半年純利為1334.1億元人民幣,按年生1.2%;不良貸款率1.6%,按季持平,建行行長表示來自不良貸款的壓力減輕。建行持續受到內地資金追捧,第二季通過港股通累計錄得152億元人民幣淨買入,居「港股通」股份之首,7月至今再錄得98億元人民幣。南下資金支持下,建行從5月底至今已反彈36%,股價現沿10天線高位整固。如後市看好建行,可留意建行購(11905),行使價5.99元,17年2月到期,實際槓桿約8.2倍;如看淡可留意建行沽(12575),行使價5.18元,17年3月到期,實際槓桿約7倍。
農行(01288)亦公布中期業績,受不良貸款增加影響,農行第二季度利潤僅增長0.5%,與建行相反,農行第二季不良貸款從第一季上升至2.4%。農行今晨股價輕微回落,如後市看好農行,可留意農行購27056,行使價3.08元,16年12月到期,實際槓桿約10倍。另外兩大內銀中行(03988)及工行(01398)將接力於明日公佈業績,部署內銀業績可留意中行購(12443),行使價3.71元,17年3月到期,實際槓桿約8.7倍;亦可留意工行(12442),行使價5.18元,17年3月到期,實際槓桿約8.1倍。
摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部
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