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國泰君安:風險偏好改善與倉位回補 A股料續反彈

國泰君安發表報告指出，前期市場的“低預期、低倉位”正在出現積極變化。“吃飯行情”已經出現，風險偏好的改善與股票倉位的回補將進一步推動A股市場反彈。

報告指，本輪市場的反彈與行業策略選擇，重點在於理解風險預期的緩釋，盈利增長或周期性因素預期的上修相對是有限的。因此，股票行情反彈的行業特點並不是單向單一的往上推，而有望表現為輪動和擴散，順周期找低位，成長股看催化。推薦投資數據要素、國產裝備、智能汽車、新型電力系統。

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