即時報價: | 8.550 | +0.070 (+0.8%) |
評級日期:2012年03月02日
劵商
高盛
評級
持有 持有
目標價(HK$)
16.50 16.30
備註:---
高盛 中信泰富(00267)
評級: 中性 → 中性
目標價: 16.5元 → 16.3元 (上日收14.52元,潛在升幅12.3%)
高盛指,中信泰富去年核心盈利升37%,符合該行預期,但就仍關注西澳鐵礦石項目的投產日期、日後運作、及第三至第六條生產線的建設成本會否再超支。
基於中信泰富管理層並無交待,西澳鐵礦石項目的生產成本預算,高盛估算,每噸生產成本70美元,並指出若成本每噸升10美元,中信泰富資產淨值會減少16%,即每股3.6元。
高盛又預料,特鋼業務毛利率會持續受壓,故把中信泰富2012至2014年每股核心盈利預測,下調最多14%,目標價輕微降1.2%至16.3元。
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編號 | 公司名稱 | 行業 | 劵商 | 評級 | 目標價 | 備註 | 報告 摘要 |
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註:
買入:代表包括「買入」、「跑贏大市」
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