即時報價 - 港股360

09961 攜程集團－Ｓ

即時報價：

505.500

-11.500 (-2.2%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
固定資產	6,023	5,783	5,808
投資	50,177	49,342	47,194
無形資產	72,162	72,016	73,751
其他非流動資產	39,356	36,603	52,276
非流動資產總額	130,256	130,405	130,461
現金及現金等值	18,487	43,983	51,093
金融資產	25,545	17,748	28,475
貿易應收款項	5,486	11,410	12,459
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	11,917	15,591	20,093
流動資產	61,435	88,732	112,120
總資產	191,691	219,137	242,581
貿易應付款項	7,569	16,459	16,578
短期債項	32,674	25,857	19,433
其他短期負債	20,996	30,095	37,999
流動負債	61,239	72,411	74,010
淨流動資產/(流動負債)	196	16,321	38,110
總資產減流動負債	130,452	146,726	168,571
長期債項	13,711	19,576	20,695
其他長期負債	3,722	4,144	4,394
非流動負債總額	17,433	23,720	25,089
淨資產/(負債)	113,019	123,006	143,482
股本(普通股)	6.0	6.0	6.0
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	6.0	6.0	6.0
股份溢價	0.00	0.00	0.00
資本儲備	95,196	97,428	101,187
其他儲備	-3,054	-4,056	-4,637
保留溢利/(累計虧損)	20,135	28,806	45,251
總儲備	112,277	122,178	141,801
股東資金	112,283	122,184	141,807
少數股東權益	736	822	1,675
權益總額	113,019	123,006	143,482
總負債 (包括少數股東權益)	79,408	96,953	100,774
總負債	78,672	96,131	99,099
速動資產	61,435	88,732	112,120
現金及現金等值總額	18,487	43,983	51,093
總債項	46,385	45,433	40,128
淨債項/(現金)	27,898	1,450	-10,965
資本運用	130,452	146,726	168,571
其他長期負債 (包括少數股東權益)	24,718	34,239	42,393
股東資金(普通股)	112,283	122,184	141,807
企業價值	185,554	163,670	320,738

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	2,641	22,004	19,625
已收利息	0.00	0.00	0.00
已付利息	-1,444	-1,889	-1,653
已收股息	0.00	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-1,444	-1,889	-1,653
退回/(已繳)稅項	471	-1,290	-2,700
增添固定資産	-497	-606	-591
投資增加	-12,263	-9,153	-70,006
出售固定資産	0.00	0.00	0.00
投資減少	13,458	16,601	66,201
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00	0.00
其他(投資活動)	438	-923	-1,656
投資活動之現金流量	1,136	5,919	-6,052
融資活動前之現金流量	3,777	27,923	13,573
新增貸款	9,808	46,477	31,819
償還貸款	-15,241	-48,438	-49,910
定息/債項工具融資	0.00	0.00	10,737
股本融資	179	399	1,726
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00	0.00
償還定息/債項工具	-521	0.00	0.00
其他(融資活動)	-942	-985	-1,082
融資活動前之現金流量	-6,717	-2,547	-6,710
現金及等同現金之增加/(減少)	-2,940	25,376	6,863
年初之現金及等同現金專案	21,196	18,487	43,983
外幣匯率變動之影響/其他	231	120	247
年終之現金及等同現金專案	18,487	43,983	51,093

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2022	12/2023	12/2024
集團營業額	20,055	44,562	53,377
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	20,055	44,562	53,377
銷售成本	4,529	8,173	10,073
毛利	15,526	36,389	43,304
其他收入及收益	4,061	2,090	4,561
銷售及分銷開支	4,250	9,202	11,902
行政開支	2,847	3,743	4,086
其他經營開支	0.00	667	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	7,097	13,612	15,988
研發開支/費用	8,341	12,120	13,139
減值損失及準備總額	0.00	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	4,149	12,747	18,738
融資成本	1,514	2,067	1,735
經營溢利/(虧損)	2,635	10,680	17,003
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	-586	1,072	2,828
除稅前溢利/(虧損)	2,049	11,752	19,831
稅項	682	1,750	2,604
本年度溢利/(虧損)	1,367	10,002	17,227
本公司股本持有人應佔	1,403	9,918	17,067
少數股東權益應佔	-36	84	160
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	1,403	9,918	17,067
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	1,403	9,918	17,067
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	2.16	15.19	26.09
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	2.43	16.74	27.75
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	2.39	16.29	26.35
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	0.00	2.33
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	194.86	209.09	230.86
已發行普通股股數	646	644	653
已發行普通股股數(加權平均)	648	653	654
物業、機器及設備折舊	632	627	655
無形資產攤銷	659	425	561
折舊及攤銷	1,291	1,052	1,216
貸款利息	1,514	2,067	1,735
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	88	10,657	14,177
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	1,379	11,709	15,393

回上