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09961 攜程集團－Ｓ

即時報價：

390.600

-3.400 (-0.9%)

綜合資產負債表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
固定資產	5,783	5,808	6,326
投資	49,342	47,194	61,375
無形資產	72,016	73,751	75,281
其他非流動資產	36,603	52,276	62,713
非流動資產總額	130,405	130,461	146,337
現金及現金等值	43,983	51,093	46,451
金融資產	17,748	28,475	32,007
貿易應收款項	11,410	12,459	15,241
存貨	0.00	0.00	0.00
其他流動資產	15,591	20,093	27,351
流動資產	88,732	112,120	121,050
總資產	219,137	242,581	267,387
貿易應付款項	16,459	16,578	19,150
短期債項	25,857	19,433	19,335
其他短期負債	30,095	37,999	39,684
流動負債	72,411	74,010	78,169
淨流動資產/(流動負債)	16,321	38,110	42,881
總資產減流動負債	146,726	168,571	189,218
長期債項	19,576	20,695	12,015
其他長期負債	4,144	4,394	4,603
非流動負債總額	23,720	25,089	16,618
淨資產/(負債)	123,006	143,482	172,600
股本(普通股)	6.0	6.0
股本(優先股)	0.00	0.00	0.00
總股本	6.0	6.0
股份溢價	97,428	101,187
資本儲備	0.00	0.00
其他儲備	-4,056	-4,637
保留溢利/(累計虧損)	28,806	45,251
總儲備	122,178	141,801
股東資金	122,184	141,807	170,818
少數股東權益	822	1,675	1,782
權益總額	123,006	143,482	172,600
總負債 (包括少數股東權益)	96,953	100,774	96,569
總負債	96,131	99,099	94,787
速動資產	88,732	112,120	121,050
現金及現金等值總額	43,983	51,093	46,451
總債項	45,433	40,128	31,350
淨債項/(現金)	1,450	-10,965	-15,101
資本運用	146,726	168,571	189,218
其他長期負債 (包括少數股東權益)	34,239	42,393	44,287
股東資金(普通股)	122,184	141,807
企業價值	163,670	320,738	310,038

綜合現金流量表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024
經營業務之現金流量額	22,004	19,625
已收利息	0.00	0.00
已付利息	-1,889	-1,653
已收股息	0.00	0.00
已派股息	0.00	0.00
其他(投資回報)	0.00	0.00
投資回報及融資費用之現金流量	-1,889	-1,653
退回/(已繳)稅項	-1,290	-2,700
增添固定資産	-606	-591
投資增加	-9,153	-70,006
出售固定資産	0.00	0.00
投資減少	16,601	66,201
與關連人士之現金流量(投資活動)	0.00	0.00
其他(投資活動)	-923	-1,656
投資活動之現金流量	5,919	-6,052
融資活動前之現金流量	27,923	13,573
新增貸款	46,477	31,819
償還貸款	-48,438	-49,910
定息/債項工具融資	0.00	10,737
股本融資	399	1,726
與關連人士之現金流量(融資活動)	0.00	0.00
償還定息/債項工具	0.00	0.00
其他(融資活動)	-985	-1,082
融資活動前之現金流量	-2,547	-6,710
現金及等同現金之增加/(減少)	25,376	6,863
年初之現金及等同現金專案	18,487	43,983
外幣匯率變動之影響/其他	120	247
年終之現金及等同現金專案	43,983	51,093

綜合損益計算表

(百萬人民幣)	12/2023	12/2024	12/2025
集團營業額	44,562	53,377	62,510
其他營業額	0.00	0.00	0.00
總營業額	44,562	53,377	62,510
銷售成本	8,173	10,073	12,223
毛利	36,389	43,304	50,287
其他收入及收益	2,090	4,561	23,924
銷售及分銷開支	9,202	11,902	14,904
行政開支	3,743	4,086	4,474
其他經營開支	667	0.00	0.00
銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額	13,612	15,988	19,378
研發開支/費用	12,120	13,139	15,136
減值損失及準備總額	0.00	0.00	0.00
扣除融資成本前之經營溢利/(虧損)	12,747	18,738	39,697
融資成本	2,067	1,735	849
經營溢利/(虧損)	10,680	17,003	38,848
非經營/特殊項目	0.00	0.00	0.00
共同控制公司及聯營公司	1,072	2,828	353
除稅前溢利/(虧損)	11,752	19,831	39,201
稅項	1,750	2,604	5,815
本年度溢利/(虧損)	10,002	17,227	33,386
本公司股本持有人應佔	9,918	17,067	33,294
少數股東權益應佔	84	160	92
優先股股息	0.00	0.00	0.00
資本證券之應付票息
股東應佔溢利/(虧損)	9,918	17,067	33,294
普通股股息	0.00	0.00	0.00
總股息	0.00	0.00	0.00
本年度保留溢利/(虧損)	9,918	17,067	33,294
每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣)	15.19	26.09	50.62
每股基本盈利(經調整，單位為人民幣)	16.74	27.75	56.34
每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣)	16.29	26.35	53.07
每股派息(期內經調整，單位為人民幣)	0.00	2.33	0.00
每股資產淨值(經調整，單位為人民幣)	209.09	230.86	291.06
已發行普通股股數	644	653	653
已發行普通股股數(加權平均)	653	654	658
物業、機器及設備折舊	627	655
無形資產攤銷	425	561
折舊及攤銷	1,052	1,216
貸款利息	2,067	1,735	849
利息撥作發展資本	0.00	0.00	0.00
除利息及稅項前盈利 (EBIT)	10,657	14,177	15,773
除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利	11,709	15,393

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