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09903 天數智芯
| 即時報價： |
461.600 |
+11.400 (+2.5%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 114 | 169 | 198 |
| 投資 | 91 | 97 | 77 |
| 無形資產 | 75 | 141 | 190 |
| 其他非流動資產 | 571 | 245 | 656 |
| 非流動資產總額 | 306 | 423 | 480 |
| 現金及現金等值 | 308 | 314 | 1,505 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 200 | 377 | 577 |
| 存貨 | 233 | 343 | 710 |
| 其他流動資產 | 546 | 229 | 641 |
| 流動資產 | 1,287 | 1,262 | 3,432 |
| 總資產 | 1,593 | 1,685 | 3,912 |
| 貿易應付款項 | 18 | 46 | 31 |
| 短期債項 | 510 | 616 | 691 |
| 其他短期負債 | 158 | 219 | 390 |
| 流動負債 | 686 | 880 | 1,112 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 601 | 382 | 2,320 |
| 總資產減流動負債 | 907 | 805 | 2,800 |
| 長期債項 | 1.9 | 57 | 369 |
| 其他長期負債 | 26 | 59 | 77 |
| 非流動負債總額 | 28 | 117 | 446 |
| 淨資產/(負債) | 878 | 689 | 2,353 |
| 股本(普通股) | 186 | 194 | 229 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 186 | 194 | 229 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 3,058 | 3,473 | 3,022 |
| 其他儲備 | 530 | 765 | 787 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -2,851 | -3,743 | -1,684 |
| 總儲備 | 737 | 495 | 2,124 |
| 股東資金 | 923 | 689 | 2,353 |
| 少數股東權益 | -44 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 878 | 689 | 2,353 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 670 | 997 | 1,559 |
| 總負債 | 715 | 997 | 1,559 |
| 速動資產 | 1,055 | 920 | 2,722 |
| 現金及現金等值總額 | 308 | 314 | 1,505 |
| 總債項 | 512 | 673 | 1,060 |
| 淨債項/(現金) | 204 | 359 | -445 |
| 資本運用 | 907 | 805 | 2,800 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 185 | 278 | 468 |
| 股東資金(普通股) | 923 | 689 | 2,353 |
| 企業價值 | | | |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -707 | -618 | -1,162 |
| 已收利息 | 3.4 | 3.2 | 22 |
| 已付利息 | -10 | -17 | -19 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.0 | -13 | 3.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -71 | -85 | -103 |
| 投資增加 | -41 | -5.0 | -10.0 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 8.8 | 0.00 | 30 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -4.1 | 4.1 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -47 | -80 | -50 |
| 投資活動之現金流量 | -153 | -166 | -132 |
| 融資活動前之現金流量 | -871 | -800 | -1,312 |
| 新增貸款 | 448 | 730 | 1,070 |
| 償還貸款 | -123 | -634 | -700 |
| 定息/債項工具融資 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 2,143 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 565 | 728 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 17 | -18 | -3.6 |
| 融資活動前之現金流量 | 946 | 789 | 2,491 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 86 | 5.5 | 1,197 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 219 | 308 | 314 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 2.8 | 0.00 | -5.9 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 308 | 314 | 1,505 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 289 | 540 | 1,034 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 289 | 540 | 1,034 |
| 銷售成本 | 146 | 274 | 476 |
| 毛利 | 143 | 265 | 558 |
| 其他收入及收益 | 19 | 44 | 96 |
| 銷售及分銷開支 | 88 | 122 | 152 |
| 行政開支 | 242 | 257 | 482 |
| 其他經營開支 | 1.3 | 0.84 | 17 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 332 | 380 | 650 |
| 研發開支/費用 | 616 | 773 | 974 |
| 減值損失及準備總額 | -22 | -31 | -14 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -806 | -875 | -984 |
| 融資成本 | 11 | 17 | 21 |
| 經營溢利/(虧損) | -817 | -892 | -1,005 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -817 | -892 | -1,004 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -817 | -892 | -1,004 |
| 本公司股本持有人應佔 | -791 | -892 | -1,004 |
| 少數股東權益應佔 | -26 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -791 | -892 | -1,004 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -791 | -892 | -1,004 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -5.43 | -5.45 | -5.31 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -5.98 | -5.79 | -5.91 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -5.98 | -5.79 | -5.91 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | | | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | | | 10.30 |
| 已發行普通股股數 | | | 254 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 146 | 164 | 189 |
| 物業、機器及設備折舊 | 62 | 86 | 97 |
| 無形資產攤銷 | 57 | 69 | 76 |
| 折舊及攤銷 | 118 | 155 | 173 |
| 貸款利息 | 11 | 17 | 21 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -826 | -919 | -1,080 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -708 | -764 | -907 |
