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09888 百度集團－ＳＷ
| 即時報價： |
121.400 |
+0.900 (+0.7%) |
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 38,811 | 41,000 | 34,891 |
| 投資 | 72,623 | 140,256 | 168,780 |
| 無形資產 | 23,467 | 23,358 | 40,674 |
| 其他非流動資產 | 224,276 | 176,533 | 167,009 |
| 非流動資產總額 | 176,504 | 258,931 | 297,187 |
| 現金及現金等值 | 36,734 | 36,529 | 24,831 |
| 金融資產 | 168,670 | 102,608 | 90,661 |
| 貿易應收款項 | 10,848 | 10,104 | 12,972 |
| 存貨 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 14,003 | 19,608 | 23,506 |
| 流動資產 | 230,255 | 168,849 | 151,970 |
| 總資產 | 406,759 | 427,780 | 449,157 |
| 貿易應付款項 | 6,029 | 8,026 | 4,560 |
| 短期債項 | 19,090 | 14,382 | 12,542 |
| 其他短期負債 | 51,332 | 58,545 | 69,226 |
| 流動負債 | 76,451 | 80,953 | 86,328 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 153,804 | 87,896 | 65,642 |
| 總資產減流動負債 | 330,308 | 346,827 | 362,829 |
| 長期債項 | 62,397 | 28,920 | 14,189 |
| 其他長期負債 | 14,768 | 44,165 | 72,080 |
| 非流動負債總額 | 77,165 | 73,085 | 86,269 |
| 淨資產/(負債) | 253,143 | 273,742 | 276,560 |
| 股本(普通股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股份溢價 | 87,099 | 91,586 | 94,979 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -4,713 | -8,039 | -6,343 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 161,240 | 180,073 | 177,694 |
| 總儲備 | 243,626 | 263,620 | 266,330 |
| 股東資金 | 243,626 | 263,620 | 266,330 |
| 少數股東權益 | 9,517 | 10,122 | 10,230 |
| 權益總額 | 253,143 | 273,742 | 276,560 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 163,133 | 164,160 | 182,827 |
| 總負債 | 153,616 | 154,038 | 172,597 |
| 速動資產 | 230,255 | 168,849 | 151,970 |
| 現金及現金等值總額 | 36,734 | 36,529 | 24,831 |
| 總債項 | 81,487 | 43,302 | 26,731 |
| 淨債項/(現金) | 44,753 | 6,773 | 1,900 |
| 資本運用 | 330,308 | 346,827 | 362,829 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 66,100 | 102,710 | 141,306 |
| 股東資金(普通股) | 243,626 | 263,620 | 266,330 |
| 企業價值 | 350,489 | 232,479 | 344,799 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 36,615 | 21,234 | -3,013 |
| 已收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付利息 | -2,764 | -2,237 | -2,007 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2,764 | -2,237 | -2,007 |
| 退回/(已繳)稅項 | -3,666 | -3,684 | -3,254 |
| 增添固定資産 | -11,190 | -8,134 | -12,073 |
| 投資增加 | -203,595 | -305,702 | -317,366 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 161,931 | 307,787 | 306,453 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 3,945 | -38 | -100 |
| 其他(投資活動) | -1,488 | -2,468 | -2,050 |
| 投資活動之現金流量 | -50,397 | -8,555 | -25,136 |
| 融資活動前之現金流量 | -13,782 | 12,679 | -28,149 |
| 新增貸款 | 16,058 | 23,574 | 15,446 |
| 償還貸款 | -18,353 | -28,197 | -15,582 |
| 定息/債項工具融資 | 4,415 | 0.00 | 31,198 |
| 股本融資 | 3,564 | 88 | 93 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | -3,126 | 615 | 2,370 |
| 償還定息/債項工具 | -11,736 | -9,056 | -10,769 |
| 其他(融資活動) | -4,984 | -783 | -5,614 |
| 融資活動前之現金流量 | -14,162 | -13,759 | 17,142 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -27,944 | -1,080 | -11,007 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 65,236 | 37,574 | 36,589 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 282 | 95 | -751 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 37,574 | 36,589 | 24,831 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 134,598 | 133,125 | 129,079 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 134,598 | 133,125 | 129,079 |
| 銷售成本 | 65,031 | 66,102 | 72,436 |
| 毛利 | 69,567 | 67,023 | 56,643 |
| 其他收入及收益 | 8,604 | 9,038 | 8,602 |
| 銷售及分銷開支 | | | |
| 行政開支 | | | |
| 其他經營開支 | | | |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 23,519 | 23,620 | 28,085 |
| 研發開支/費用 | 24,192 | 22,133 | 20,433 |
| 減值損失及準備總額 | 1,785 | 1,829 | -10,423 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 32,245 | 32,137 | 6,304 |
| 融資成本 | 3,248 | 2,824 | 2,784 |
| 經營溢利/(虧損) | 28,997 | 29,313 | 3,520 |
| 非經營/特殊項目 | -3,799 | -691 | 3,196 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 25,198 | 28,622 | 6,716 |
| 稅項 | 3,649 | 4,447 | 1,259 |
| 本年度溢利/(虧損) | 21,549 | 24,175 | 5,457 |
| 本公司股本持有人應佔 | 20,315 | 23,760 | 5,589 |
| 少數股東權益應佔 | 1,234 | 415 | -132 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 20,315 | 23,760 | 5,589 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 20,315 | 23,760 | 5,589 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 7.24 | 8.52 | 2.05 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 7.98 | 9.06 | 2.28 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 7.89 | 9.03 | 2.27 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 92.51 | 96.59 | 102.14 |
| 已發行普通股股數 | 2,903 | 2,903 | 2,903 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 2,807 | 2,790 | 2,726 |
| 物業、機器及設備折舊 | 7,390 | 6,844 | 7,746 |
| 無形資產攤銷 | 14,067 | 13,677 | 13,605 |
| 折舊及攤銷 | 21,457 | 20,521 | 21,351 |
| 貸款利息 | 3,248 | 2,824 | 2,784 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 23,641 | 23,099 | -2,298 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 45,098 | 43,620 | 19,053 |
