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00094 綠心集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 固定資產 | 333 | 317 | 261 |
| 投資 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 無形資產 | 110 | 27 | 5.7 |
| 其他非流動資產 | 404 | 378 | 310 |
| 非流動資產總額 | 829 | 706 | 565 |
| 現金及現金等值 | 72 | 50 | 22 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 35 | 18 | 4.7 |
| 存貨 | 13 | 7.9 | 4.3 |
| 其他流動資產 | 20 | 17 | 14 |
| 流動資產 | 139 | 93 | 45 |
| 總資產 | 968 | 799 | 610 |
| 貿易應付款項 | 14 | 13 | 8.0 |
| 短期債項 | 36 | 1.9 | 2.0 |
| 其他短期負債 | 36 | 37 | 27 |
| 流動負債 | 87 | 52 | 37 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 53 | 41 | 7.4 |
| 總資產減流動負債 | 881 | 747 | 572 |
| 長期債項 | 365 | 395 | 436 |
| 其他長期負債 | 96 | 65 | 46 |
| 非流動負債總額 | 461 | 460 | 482 |
| 淨資產/(負債) | 421 | 287 | 90 |
| 股本(普通股) | 19 | 19 | 19 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 19 | 19 | 19 |
| 股份溢價 | 2,092 | 2,092 | 2,092 |
| 資本儲備 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 其他儲備 | 144 | 150 | 126 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,404 | -1,497 | -1,636 |
| 總儲備 | 833 | 745 | 583 |
| 股東資金 | 851 | 764 | 601 |
| 少數股東權益 | -430 | -477 | -511 |
| 權益總額 | 421 | 287 | 90 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 117 | 35 | 8.3 |
| 總負債 | 547 | 512 | 519 |
| 速動資產 | 126 | 85 | 41 |
| 現金及現金等值總額 | 72 | 50 | 22 |
| 總債項 | 401 | 397 | 438 |
| 淨債項/(現金) | 329 | 347 | 417 |
| 資本運用 | 881 | 747 | 572 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 132 | 102 | 73 |
| 股東資金(普通股) | 851 | 764 | 601 |
| 企業價值 | 487 | 431 | 506 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -21 | 2.5 | -22 |
| 已收利息 | 0.33 | 1.4 | 1.2 |
| 已付利息 | -2.8 | -11 | -2.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -2.4 | -9.2 | -1.7 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.64 | 0.77 | 0.32 |
| 增添固定資産 | -9.3 | -1.2 | -1.2 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 19 | -10 | -8.1 |
| 投資活動之現金流量 | 9.7 | -12 | -9.3 |
| 融資活動前之現金流量 | -14 | -20 | -34 |
| 新增貸款 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 償還貸款 | -3.4 | -29 | -2.5 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 13 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -6.2 | -15 | 7.3 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -18 | -24 | -24 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 93 | 72 | 48 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -3.6 | -0.24 | -4.0 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 72 | 48 | 20 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2022 | 12/2023 | 12/2024 |
| 集團營業額 | 164 | 91 | 52 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 164 | 91 | 52 |
| 銷售成本 | 213 | 181 | 110 |
| 毛利 | -49 | -90 | -59 |
| 其他收入及收益 | 1.3 | 2.0 | 4.8 |
| 銷售及分銷開支 | 26 | 15 | 9.4 |
| 行政開支 | 48 | 46 | 39 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 75 | 61 | 48 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 23 | -11 | -66 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -100 | -160 | -168 |
| 融資成本 | 17 | 24 | 25 |
| 經營溢利/(虧損) | -117 | -184 | -192 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | -0.06 | -0.08 | -0.04 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -117 | -184 | -192 |
| 稅項 | -19 | -44 | -19 |
| 本年度溢利/(虧損) | -98 | -140 | -173 |
| 本公司股本持有人應佔 | -68 | -93 | -139 |
| 少數股東權益應佔 | -30 | -47 | -34 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -68 | -93 | -139 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -68 | -93 | -139 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.04 | -0.05 | -0.08 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.41 | 0.37 | 0.29 |
| 已發行普通股股數 | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,855 | 1,855 | 1,855 |
| 物業、機器及設備折舊 | 26 | 23 | 11 |
| 無形資產攤銷 | 38 | 7.2 | 1.7 |
| 折舊及攤銷 | 64 | 30 | 13 |
| 貸款利息 | 17 | 24 | 25 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -101 | -162 | -172 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -37 | -132 | -159 |
