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00923 綜合環保集團
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 586 | 562 | 541 |
| 投資 | 90 | 98 | 148 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 78 | 53 | 28 |
| 非流動資產總額 | 677 | 660 | 688 |
| 現金及現金等值 | 76 | 74 | 51 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
| 存貨 | 0.64 | 0.36 | 0.43 |
| 其他流動資產 | 76 | 53 | 28 |
| 流動資產 | 156 | 131 | 83 |
| 總資產 | 833 | 791 | 772 |
| 貿易應付款項 | 0.76 | 0.64 | 0.83 |
| 短期債項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他短期負債 | 13 | 13 | 10.0 |
| 流動負債 | 14 | 14 | 11 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 142 | 118 | 72 |
| 總資產減流動負債 | 819 | 777 | 761 |
| 長期債項 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 其他長期負債 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 淨資產/(負債) | 819 | 777 | 711 |
| 股本(普通股) | 482 | 482 | 482 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 482 | 482 | 482 |
| 股份溢價 | 3,093 | 3,093 | 3,093 |
| 資本儲備 | -964 | -964 | -964 |
| 其他儲備 | 6.6 | 0.05 | -1.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -1,799 | -1,834 | -1,899 |
| 總儲備 | 336 | 295 | 229 |
| 股東資金 | 818 | 777 | 711 |
| 少數股東權益 | 0.97 | 0.14 | -0.14 |
| 權益總額 | 819 | 777 | 711 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 15 | 14 | 61 |
| 總負債 | 14 | 14 | 61 |
| 速動資產 | 155 | 131 | 83 |
| 現金及現金等值總額 | 76 | 74 | 51 |
| 總債項 | 0.00 | 0.00 | 50 |
| 淨債項/(現金) | -76 | -74 | -0.68 |
| 資本運用 | 819 | 777 | 761 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 13 | 13 | 10.0 |
| 股東資金(普通股) | 818 | 777 | 711 |
| 企業價值 | 97 | 152 | 134 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -17 | -14 | -19 |
| 已收利息 | 3.5 | 4.5 | 5.1 |
| 已付利息 | 0.00 | -0.01 | -0.99 |
| 已收股息 | 0.00 | 14 | 9.9 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | 3.5 | 18 | 14 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -1.9 | -0.23 | -5.2 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | -59 |
| 出售固定資産 | 1.3 | 0.17 | 0.04 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 11 | -7.2 | -4.3 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | 14 | 11 | -53 |
| 融資活動前之現金流量 | -2.7 | -2.5 | -74 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.88 | 0.39 | 50 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 0.81 | 0.38 | 49 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -1.9 | -2.1 | -24 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 78 | 76 | 74 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 76 | 74 | 51 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 42 | 42 | 43 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 42 | 42 | 43 |
| 銷售成本 | 17 | 17 | 17 |
| 毛利 | 25 | 25 | 25 |
| 其他收入及收益 | 18 | 14 | 11 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 12 | 11 |
| 行政開支 | 63 | 61 | 64 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 4.0 | 1.9 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 76 | 77 | 77 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | 0.00 | -22 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -34 | -38 | -63 |
| 融資成本 | 0.00 | 0.01 | 1.2 |
| 經營溢利/(虧損) | -34 | -38 | -64 |
| 非經營/特殊項目 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 4.1 | -2.6 | -0.57 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -29 | -41 | -65 |
| 稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度溢利/(虧損) | -29 | -41 | -65 |
| 本公司股本持有人應佔 | -28 | -40 | -65 |
| 少數股東權益應佔 | -1.6 | -0.83 | -0.29 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -28 | -40 | -65 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -28 | -40 | -65 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| 已發行普通股股數 | 4,823 | 4,823 | 4,823 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 4,823 | 4,823 | 4,823 |
| 物業、機器及設備折舊 | 26 | 26 | 26 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 26 | 26 | 26 |
| 貸款利息 | 0.00 | 0.01 | 1.2 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -51 | -52 | -74 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -26 | -27 | -48 |
