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08606 倢冠控股
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 4.9 | 3.9 | 11 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 96 | 107 | 135 |
| 非流動資產總額 | 12 | 11 | 19 |
| 現金及現金等值 | 30 | 31 | 51 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 67 | 40 | 63 |
| 存貨 | 3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 89 | 100 | 126 |
| 流動資產 | 189 | 171 | 240 |
| 總資產 | 202 | 183 | 260 |
| 貿易應付款項 | 57 | 33 | 18 |
| 短期債項 | 3.6 | 2.4 | 4.4 |
| 其他短期負債 | 69 | 81 | 164 |
| 流動負債 | 129 | 117 | 186 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 60 | 54 | 54 |
| 總資產減流動負債 | 73 | 66 | 74 |
| 長期債項 | 1.2 | 1.1 | 6.0 |
| 其他長期負債 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
| 非流動負債總額 | 1.2 | 1.1 | 6.2 |
| 淨資產/(負債) | 71 | 64 | 68 |
| 股本(普通股) | 14 | 14 | 14 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 14 | 14 | 14 |
| 股份溢價 | 116 | 116 | 116 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -53 | -58 | -55 |
| 總儲備 | 65 | 61 | 63 |
| 股東資金 | 80 | 75 | 77 |
| 少數股東權益 | -8.3 | -10 | -9.8 |
| 權益總額 | 71 | 64 | 68 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 122 | 108 | 182 |
| 總負債 | 130 | 118 | 192 |
| 速動資產 | 186 | 171 | 240 |
| 現金及現金等值總額 | 30 | 31 | 51 |
| 總債項 | 4.8 | 3.5 | 10 |
| 淨債項/(現金) | -26 | -28 | -41 |
| 資本運用 | 73 | 66 | 74 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 69 | 81 | 164 |
| 股東資金(普通股) | 80 | 75 | 77 |
| 企業價值 | 109 | 117 | 53 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -13 | 5.7 | 26 |
| 已收利息 | 0.24 | 0.56 | 0.31 |
| 已付利息 | -0.51 | -0.24 | -0.62 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -0.27 | 0.32 | -0.31 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.93 | -0.06 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -0.74 | -0.55 | -1.1 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.26 | -0.22 | -0.51 |
| 其他(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -1.0 | -0.77 | -1.6 |
| 融資活動前之現金流量 | -15 | 4.7 | 24 |
| 新增貸款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 償還貸款 | -9.4 | -3.8 | -3.9 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.35 | 0.04 | 0.06 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 20 | -4.0 | -4.5 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 6.0 | 0.91 | 20 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 25 | 30 | 31 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.88 | -0.05 | -0.10 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 30 | 31 | 51 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 309 | 335 | 393 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 309 | 335 | 393 |
| 銷售成本 | 250 | 269 | 314 |
| 毛利 | 59 | 67 | 79 |
| 其他收入及收益 | 1.2 | 0.88 | 0.96 |
| 銷售及分銷開支 | 13 | 15 | 19 |
| 行政開支 | 59 | 56 | 56 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 72 | 71 | 75 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -5.4 | -3.0 | -0.24 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -17 | -6.6 | 3.9 |
| 融資成本 | 0.51 | 0.24 | 0.62 |
| 經營溢利/(虧損) | -17 | -6.8 | 3.3 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -17 | -6.8 | 3.3 |
| 稅項 | -0.07 | 0.01 | 0.06 |
| 本年度溢利/(虧損) | -17 | -6.9 | 3.2 |
| 本公司股本持有人應佔 | -14 | -4.7 | 2.5 |
| 少數股東權益應佔 | -3.2 | -2.2 | 0.72 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -14 | -4.7 | 2.5 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -14 | -4.7 | 2.5 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 已發行普通股股數 | 1,446 | 1,446 | 1,446 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 1,374 | 1,446 | 1,446 |
| 物業、機器及設備折舊 | 9.2 | 3.5 | 4.6 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 9.2 | 3.5 | 4.6 |
| 貸款利息 | 0.51 | 0.24 | 0.62 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -18 | -7.5 | 2.9 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -8.8 | -4.0 | 7.6 |
