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00844 廣泰國際控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 155 | 146 | 131 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 26 | 26 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 54 | 62 | 29 |
| 非流動資產總額 | 212 | 203 | 137 |
| 現金及現金等值 | 270 | 251 | 255 |
| 金融資產 | 0.00 | 3.0 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 47 | 58 | 51 |
| 存貨 | 69 | 70 | 55 |
| 其他流動資產 | 22 | 28 | 22 |
| 流動資產 | 408 | 409 | 383 |
| 總資產 | 620 | 612 | 521 |
| 貿易應付款項 | 97 | 96 | 92 |
| 短期債項 | 166 | 183 | 201 |
| 其他短期負債 | 69 | 67 | 61 |
| 流動負債 | 331 | 346 | 354 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 76 | 63 | 29 |
| 總資產減流動負債 | 289 | 266 | 166 |
| 長期債項 | 6.0 | 1.8 | 0.05 |
| 其他長期負債 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 非流動負債總額 | 6.2 | 1.8 | 0.05 |
| 淨資產/(負債) | 282 | 264 | 166 |
| 股本(普通股) | 149 | 149 | 149 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 149 | 149 | 149 |
| 股份溢價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 38 | 41 | 39 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 81 | 66 | -24 |
| 總儲備 | 119 | 107 | 16 |
| 股東資金 | 268 | 256 | 165 |
| 少數股東權益 | 14 | 8.3 | 1.8 |
| 權益總額 | 282 | 264 | 166 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 352 | 356 | 356 |
| 總負債 | 337 | 348 | 354 |
| 速動資產 | 339 | 339 | 328 |
| 現金及現金等值總額 | 270 | 251 | 255 |
| 總債項 | 172 | 185 | 202 |
| 淨債項/(現金) | -98 | -66 | -54 |
| 資本運用 | 289 | 266 | 166 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 69 | 67 | 61 |
| 股東資金(普通股) | 268 | 256 | 165 |
| 企業價值 | 117 | 46 | 173 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 41 | 5.7 | 8.4 |
| 已收利息 | 1.5 | 1.8 | 1.5 |
| 已付利息 | -5.8 | -11 | -6.5 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -4.2 | -8.8 | -5.0 |
| 退回/(已繳)稅項 | -7.5 | -4.4 | -3.3 |
| 增添固定資産 | -8.3 | -22 | -20 |
| 投資增加 | -36 | -17 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.41 | 0.99 | 0.41 |
| 投資減少 | 0.00 | 14 | 3.0 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -0.37 | -5.0 | 0.00 |
| 投資活動之現金流量 | -42 | -27 | -15 |
| 融資活動前之現金流量 | -7.2 | -32 | -13 |
| 新增貸款 | 157 | 113 | 98 |
| 償還貸款 | -108 | -107 | -88 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 0.00 | 4.6 | 8.3 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.41 | 0.32 | 0.24 |
| 融資活動前之現金流量 | 44 | 0.12 | 12 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 42 | -21 | 5.7 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 228 | 270 | 251 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.15 | 1.7 | -1.2 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 270 | 251 | 255 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 509 | 487 | 434 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 509 | 487 | 434 |
| 銷售成本 | 403 | 383 | 349 |
| 毛利 | 105 | 104 | 85 |
| 其他收入及收益 | 7.1 | 11 | 8.4 |
| 銷售及分銷開支 | 25 | 29 | 33 |
| 行政開支 | 85 | 87 | 88 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 109 | 116 | 121 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.03 | -1.9 | -63 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 3.2 | -2.7 | -90 |
| 融資成本 | 5.8 | 11 | 6.5 |
| 經營溢利/(虧損) | -2.6 | -13 | -96 |
| 非經營/特殊項目 | 0.24 | 0.22 | 0.37 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -2.3 | -13 | -96 |
| 稅項 | 7.4 | 7.3 | -0.75 |
| 本年度溢利/(虧損) | -9.7 | -20 | -95 |
| 本公司股本持有人應佔 | -1.6 | -15 | -89 |
| 少數股東權益應佔 | -8.1 | -5.8 | -6.5 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -1.6 | -15 | -89 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -1.6 | -15 | -89 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | 0.00 | -0.03 | -0.18 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.03 | -0.20 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | 0.00 | -0.03 | -0.20 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 0.60 | 0.55 | 0.37 |
| 已發行普通股股數 | 494 | 494 | 494 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 494 | 494 | 494 |
| 物業、機器及設備折舊 | 28 | 32 | 32 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 28 | 32 | 32 |
| 貸款利息 | 5.8 | 11 | 6.5 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -3.8 | -14 | -98 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 24 | 18 | -66 |
