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00841 木薯資源
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 固定資產 | 1,261 | 1,071 | 1,019 |
| 投資 | 39 | 26 | 21 |
| 無形資產 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 其他非流動資產 | 97 | 76 | 73 |
| 非流動資產總額 | 1,326 | 1,108 | 1,050 |
| 現金及現金等值 | 105 | 267 | 55 |
| 金融資產 | 7.3 | 7.4 | 4.1 |
| 貿易應收款項 | 549 | 209 | 20 |
| 存貨 | 869 | 391 | 277 |
| 其他流動資產 | 65 | 59 | 60 |
| 流動資產 | 1,595 | 934 | 417 |
| 總資產 | 2,921 | 2,042 | 1,468 |
| 貿易應付款項 | 7.8 | 13 | 4.1 |
| 短期債項 | 1,017 | 549 | 168 |
| 其他短期負債 | 347 | 117 | 113 |
| 流動負債 | 1,373 | 679 | 285 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 222 | 254 | 132 |
| 總資產減流動負債 | 1,548 | 1,362 | 1,182 |
| 長期債項 | 420 | 412 | 404 |
| 其他長期負債 | 295 | 288 | 294 |
| 非流動負債總額 | 715 | 700 | 698 |
| 淨資產/(負債) | 833 | 663 | 484 |
| 股本(普通股) | 58 | 58 | 58 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 58 | 58 | 58 |
| 股份溢價 | 425 | 425 | 425 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | -206 | -217 | -246 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 595 | 485 | 374 |
| 總儲備 | 814 | 693 | 552 |
| 股東資金 | 872 | 752 | 611 |
| 少數股東權益 | -39 | -89 | -127 |
| 權益總額 | 833 | 663 | 484 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 2,049 | 1,290 | 857 |
| 總負債 | 2,088 | 1,379 | 984 |
| 速動資產 | 726 | 543 | 140 |
| 現金及現金等值總額 | 105 | 267 | 55 |
| 總債項 | 1,437 | 961 | 572 |
| 淨債項/(現金) | 1,333 | 694 | 516 |
| 資本運用 | 1,548 | 1,362 | 1,182 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 643 | 405 | 408 |
| 股東資金(普通股) | 872 | 752 | 611 |
| 企業價值 | 1,460 | 858 | 576 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 經營業務之現金流量額 | -153 | 676 | 251 |
| 已收利息 | 0.05 | 1.1 | 4.2 |
| 已付利息 | -13 | -36 | -30 |
| 已收股息 | 0.09 | 0.12 | 0.20 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -13 | -35 | -25 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | -0.28 | -0.09 |
| 增添固定資産 | -4.1 | -5.6 | -53 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | 0.12 | 1.1 | -3.1 |
| 投資活動之現金流量 | -2.9 | -4.3 | -56 |
| 融資活動前之現金流量 | -169 | 635 | 166 |
| 新增貸款 | 2,149 | 1,971 | 423 |
| 償還貸款 | -1,948 | -2,447 | -812 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.9 | 5.6 | 11 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 191 | -506 | -408 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 35 | 165 | -213 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 66 | 101 | 264 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -0.67 | -1.2 | -2.1 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 101 | 264 | 49 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
3/2022 | 3/2023 | 3/2024 |
| 集團營業額 | 3,585 | 3,969 | 1,193 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 3,585 | 3,969 | 1,193 |
| 銷售成本 | 3,147 | 3,519 | 1,041 |
| 毛利 | 438 | 451 | 152 |
| 其他收入及收益 | 12 | 15 | 21 |
| 銷售及分銷開支 | 281 | 280 | 113 |
| 行政開支 | 82 | 153 | 100 |
| 其他經營開支 | 0.34 | 2.6 | 0.94 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 364 | 436 | 214 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | -14 | -110 | -58 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 71 | -79 | -99 |
| 融資成本 | 13 | 36 | 41 |
| 經營溢利/(虧損) | 58 | -115 | -140 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | 58 | -115 | -140 |
| 稅項 | 24 | 30 | 9.2 |
| 本年度溢利/(虧損) | 34 | -145 | -149 |
| 本公司股本持有人應佔 | 45 | -95 | -111 |
| 少數股東權益應佔 | -10 | -50 | -38 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | 45 | -95 | -111 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | 45 | -95 | -111 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | 0.08 | -0.16 | -0.19 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | -0.16 | -0.19 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | 0.08 | -0.16 | -0.19 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 1.49 | 1.29 | 1.04 |
| 已發行普通股股數 | 585 | 585 | 585 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 585 | 585 | 585 |
| 物業、機器及設備折舊 | 19 | 18 | 15 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 19 | 18 | 15 |
| 貸款利息 | 13 | 36 | 41 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | 60 | -95 | -120 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 79 | -77 | -105 |
