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08391 基石科技控股
| 即時報價： |
0.430 |
-0.010 (-2.3%) |
綜合資產負債表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 54 | 80 | 87 |
| 投資 | 0.00 | 76 | 69 |
| 無形資產 | 58 | 62 | 63 |
| 其他非流動資產 | 44 | 54 | 37 |
| 非流動資產總額 | 125 | 235 | 237 |
| 現金及現金等值 | 23 | 52 | 48 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 35 | 47 | 13 |
| 存貨 | 6.1 | 6.2 | 6.8 |
| 其他流動資產 | 31 | 36 | 19 |
| 流動資產 | 95 | 141 | 87 |
| 總資產 | 220 | 377 | 323 |
| 貿易應付款項 | 27 | 46 | 16 |
| 短期債項 | 2.7 | 19 | 65 |
| 其他短期負債 | 12 | 33 | 52 |
| 流動負債 | 41 | 97 | 134 |
| 淨流動資產/(流動負債) | 54 | 44 | -47 |
| 總資產減流動負債 | 179 | 279 | 190 |
| 長期債項 | 63 | 264 | 223 |
| 其他長期負債 | 11 | 14 | 15 |
| 非流動負債總額 | 74 | 278 | 238 |
| 淨資產/(負債) | 105 | 1.2 | -48 |
| 股本(普通股) | 8.9 | 9.5 | 10 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 8.9 | 9.5 | 10 |
| 股份溢價 | 354 | 394 | 437 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 101 | 101 | 123 |
| 保留溢利/(累計虧損) | -358 | -503 | -618 |
| 總儲備 | 97 | -8.3 | -58 |
| 股東資金 | 105 | 1.2 | -48 |
| 少數股東權益 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 權益總額 | 105 | 1.2 | -48 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 115 | 375 | 371 |
| 總負債 | 115 | 375 | 371 |
| 速動資產 | 89 | 135 | 80 |
| 現金及現金等值總額 | 23 | 52 | 48 |
| 總債項 | 66 | 283 | 288 |
| 淨債項/(現金) | 42 | 230 | 240 |
| 資本運用 | 179 | 279 | 190 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 22 | 47 | 67 |
| 股東資金(普通股) | 105 | 1.2 | -48 |
| 企業價值 | 645 | 726 | 822 |
綜合現金流量表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | -95 | -38 | 6.3 |
| 已收利息 | 0.21 | 0.07 | 0.01 |
| 已付利息 | -3.3 | -10 | -11 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -3.0 | -10 | -10 |
| 退回/(已繳)稅項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定資産 | -29 | -38 | -19 |
| 投資增加 | 0.00 | -76 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 投資減少 | -1.7 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | -0.62 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -8.0 | -7.4 | -5.5 |
| 投資活動之現金流量 | -39 | -121 | -25 |
| 融資活動前之現金流量 | -138 | -170 | -29 |
| 新增貸款 | 63 | 54 | 0.00 |
| 償還貸款 | -15 | -2.7 | -3.4 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 92 | 0.00 |
| 股本融資 | 100 | 40 | 28 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 2.8 | -0.53 | 0.00 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 16 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | 147 | 188 | 14 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 13 | 29 | -4.3 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 11 | 23 | 52 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 23 | 52 | 48 |
綜合損益計算表
| (百萬港幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 124 | 153 | 125 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 124 | 153 | 125 |
| 銷售成本 | 103 | 126 | 94 |
| 毛利 | 21 | 27 | 31 |
| 其他收入及收益 | 1.7 | 0.19 | 0.07 |
| 銷售及分銷開支 | 3.4 | 0.00 | 0.00 |
| 行政開支 | 166 | 85 | 104 |
| 其他經營開支 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 170 | 85 | 104 |
| 研發開支/費用 | 1.0 | | |
| 減值損失及準備總額 | 0.00 | -73 | -11 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | -148 | -130 | -84 |
| 融資成本 | 4.9 | 14 | 22 |
| 經營溢利/(虧損) | -153 | -144 | -106 |
| 非經營/特殊項目 | 29 | 0.00 | 0.05 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | -0.07 | -9.1 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -125 | -144 | -115 |
| 稅項 | -0.08 | -0.17 | -0.18 |
| 本年度溢利/(虧損) | -124 | -144 | -115 |
| 本公司股本持有人應佔 | -124 | -144 | -115 |
| 少數股東權益應佔 | -0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -124 | -144 | -115 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -124 | -144 | -115 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為港幣) | -0.15 | -0.16 | -0.12 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為港幣) | -0.15 | -0.16 | -0.12 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為港幣) | -0.15 | -0.16 | -0.12 |
| 每股派息(期內經調整，單位為港幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為港幣) | 0.12 | 0.00 | -0.05 |
| 已發行普通股股數 | 886 | 954 | 1,041 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 826 | 915 | 969 |
| 物業、機器及設備折舊 | 14 | 12 | 14 |
| 無形資產攤銷 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
| 折舊及攤銷 | 17 | 16 | 19 |
| 貸款利息 | 2.4 | 14 | 22 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -150 | -130 | -84 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | -133 | -114 | -65 |
