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00834 盛融控股
綜合資產負債表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 固定資產 | 573 | 570 | 560 |
| 投資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 無形資產 | 84 | 85 | 85 |
| 其他非流動資產 | 178 | 117 | 129 |
| 非流動資產總額 | 675 | 669 | 659 |
| 現金及現金等值 | 539 | 354 | 260 |
| 金融資產 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 貿易應收款項 | 92 | 91 | 132 |
| 存貨 | 115 | 105 | 130 |
| 其他流動資產 | 161 | 104 | 115 |
| 流動資產 | 907 | 654 | 637 |
| 總資產 | 1,582 | 1,324 | 1,296 |
| 貿易應付款項 | 414 | 270 | 270 |
| 短期債項 | 326 | 257 | 225 |
| 其他短期負債 | 167 | 154 | 148 |
| 流動負債 | 907 | 681 | 643 |
| 淨流動資產/(流動負債) | -0.23 | -27 | -6.5 |
| 總資產減流動負債 | 675 | 643 | 652 |
| 長期債項 | 105 | 91 | 75 |
| 其他長期負債 | 17 | 16 | 53 |
| 非流動負債總額 | 121 | 106 | 128 |
| 淨資產/(負債) | 554 | 536 | 525 |
| 股本(普通股) | 112 | 117 | 117 |
| 股本(優先股) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股本 | 112 | 117 | 117 |
| 股份溢價 | 257 | 257 | 257 |
| 資本儲備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他儲備 | 7.3 | 7.2 | 13 |
| 保留溢利/(累計虧損) | 166 | 144 | 127 |
| 總儲備 | 430 | 409 | 397 |
| 股東資金 | 542 | 525 | 513 |
| 少數股東權益 | 11 | 11 | 11 |
| 權益總額 | 554 | 536 | 525 |
| 總負債 (包括少數股東權益) | 1,040 | 798 | 782 |
| 總負債 | 1,029 | 787 | 771 |
| 速動資產 | 792 | 549 | 507 |
| 現金及現金等值總額 | 539 | 354 | 260 |
| 總債項 | 431 | 348 | 299 |
| 淨債項/(現金) | -109 | -5.9 | 39 |
| 資本運用 | 675 | 643 | 652 |
| 其他長期負債 (包括少數股東權益) | 184 | 169 | 201 |
| 股東資金(普通股) | 542 | 525 | 513 |
| 企業價值 | -34 | 64 | 214 |
綜合現金流量表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 經營業務之現金流量額 | 395 | -79 | 20 |
| 已收利息 | 4.4 | 2.1 | 1.1 |
| 已付利息 | -12 | -9.3 | -3.9 |
| 已收股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已派股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資回報) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | -7.9 | -7.3 | -2.8 |
| 退回/(已繳)稅項 | -1.9 | 0.48 | 0.32 |
| 增添固定資産 | -23 | -22 | -62 |
| 投資增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 出售固定資産 | 1.6 | 4.0 | 1.5 |
| 投資減少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(投資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(投資活動) | -229 | 133 | -2.5 |
| 投資活動之現金流量 | -245 | 116 | -61 |
| 融資活動前之現金流量 | 149 | 37 | -42 |
| 新增貸款 | 318 | 201 | 104 |
| 償還貸款 | -430 | -286 | -170 |
| 定息/債項工具融資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融資 | 0.00 | 4.5 | 0.00 |
| 與關連人士之現金流量(融資活動) | 59 | -16 | 11 |
| 償還定息/債項工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他(融資活動) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 融資活動前之現金流量 | -53 | -97 | -55 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 96 | -60 | -97 |
| 年初之現金及等同現金專案 | 198 | 284 | 234 |
| 外幣匯率變動之影響/其他 | -9.9 | 9.9 | -0.22 |
| 年終之現金及等同現金專案 | 284 | 234 | 137 |
綜合損益計算表
| (百萬人民幣) |
12/2023 | 12/2024 | 12/2025 |
| 集團營業額 | 1,657 | 1,651 | 1,857 |
| 其他營業額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總營業額 | 1,657 | 1,651 | 1,857 |
| 銷售成本 | 1,562 | 1,577 | 1,764 |
| 毛利 | 95 | 74 | 94 |
| 其他收入及收益 | 28 | 22 | 26 |
| 銷售及分銷開支 | 53 | 46 | 53 |
| 行政開支 | 47 | 36 | 41 |
| 其他經營開支 | 15 | 14 | 19 |
| 銷售, 分銷, 行政及其他經營開支總額 | 115 | 96 | 113 |
| 研發開支/費用 | | | |
| 減值損失及準備總額 | 1.2 | -4.7 | -13 |
| 扣除融資成本前之經營溢利/(虧損) | 9.7 | -4.7 | -6.7 |
| 融資成本 | 18 | 17 | 10 |
| 經營溢利/(虧損) | -8.3 | -22 | -17 |
| 非經營/特殊項目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 共同控制公司及聯營公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除稅前溢利/(虧損) | -8.3 | -22 | -17 |
| 稅項 | -0.27 | -0.03 | -0.08 |
| 本年度溢利/(虧損) | -8.0 | -22 | -17 |
| 本公司股本持有人應佔 | -8.4 | -21 | -17 |
| 少數股東權益應佔 | 0.31 | -0.13 | 0.33 |
| 優先股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 資本證券之應付票息 | | | |
| 股東應佔溢利/(虧損) | -8.4 | -21 | -17 |
| 普通股股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 總股息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年度保留溢利/(虧損) | -8.4 | -21 | -17 |
| 每股基本盈利(年報數據，單位為人民幣) | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| 每股基本盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| 每股攤薄盈利(經調整，單位為人民幣) | -0.02 | -0.05 | -0.04 |
| 每股派息(期內經調整，單位為人民幣) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股資產淨值(經調整，單位為人民幣) | 1.38 | 1.23 | 1.26 |
| 已發行普通股股數 | 433 | 453 | 453 |
| 已發行普通股股數(加權平均) | 433 | 442 | 453 |
| 物業、機器及設備折舊 | 69 | 71 | 67 |
| 無形資產攤銷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 折舊及攤銷 | 69 | 71 | 67 |
| 貸款利息 | 18 | 17 | 10 |
| 利息撥作發展資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 除利息及稅項前盈利 (EBIT) | -19 | -27 | -32 |
| 除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 | 50 | 44 | 35 |
